万家保本(161902)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	161902	万家保本	1.0643	1.4313	0.0040	0.38%
2	2007-10-11	161902	万家保本	1.0603	1.4273	0.0043	0.41%
3	2007-10-10	161902	万家保本	1.0560	1.4230	0.0034	0.32%
4	2007-10-09	161902	万家保本	1.0526	1.4196	0.0131	1.26%
5	2007-10-08	161902	万家保本	1.0395	1.4065	0.0009	0.09%
6	2007-09-28	161902	万家保本	1.0386	1.4056	0.0031	0.30%
7	2007-09-27	161902	万家保本	1.0355	1.4025	0.0012	0.12%
8	2007-09-26	161902	万家保本	1.0343	1.4013	-0.0001	-0.01%
9	2007-09-25	161902	万家保本	1.0344	1.4014	0.0030	0.29%
10	2007-09-24	161902	万家保本	1.0314	1.3984	0.0002	0.02%
11	2007-09-21	161902	万家保本	1.0312	1.3982	0.0001	0.01%
12	2007-09-20	161902	万家保本	1.0311	1.3981	-0.0001	-0.01%
13	2007-09-19	161902	万家保本	1.0312	1.3982	0.0039	0.38%
14	2007-09-18	161902	万家保本	1.0273	1.3943	0.0001	0.01%
15	2007-09-17	161902	万家保本	1.0272	1.3942	0.0004	0.03%
16	2007-09-14	161902	万家保本	1.0268	1.3938	-0.0003	-0.03%
17	2007-09-13	161902	万家保本	1.0271	1.3941	0.0004	0.04%
18	2007-09-12	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0000	0.00%
19	2007-09-11	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0000	0.00%
20	2007-09-10	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0000	0.00%
21	2007-09-07	161902	万家保本	1.0267	1.3937	-0.0001	-0.01%
22	2007-09-06	161902	万家保本	1.0268	1.3938	-0.0001	-0.01%
23	2007-09-05	161902	万家保本	1.0269	1.3939	0.0000	0.00%
24	2007-09-04	161902	万家保本	1.0269	1.3939	0.0000	0.00%
25	2007-09-03	161902	万家保本	1.0269	1.3939	0.0001	0.01%
26	2007-08-31	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0000	0.00%
27	2007-08-30	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0001	0.01%
28	2007-08-29	161902	万家保本	1.0267	1.3937	-0.0001	-0.01%
29	2007-08-28	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0000	0.00%
30	2007-08-27	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0001	0.01%
31	2007-08-24	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0001	0.01%
32	2007-08-23	161902	万家保本	1.0266	1.3936	0.0012	0.12%
33	2007-08-22	161902	万家保本	1.0254	1.3924	0.0001	0.01%
34	2007-08-21	161902	万家保本	1.0253	1.3923	0.0006	0.06%
35	2007-08-20	161902	万家保本	1.0247	1.3917	0.0001	0.01%
36	2007-08-17	161902	万家保本	1.0246	1.3916	0.0003	0.03%
37	2007-08-16	161902	万家保本	1.0243	1.3913	0.0037	0.36%
38	2007-08-15	161902	万家保本	1.0206	1.3876	0.0000	0.00%
39	2007-08-14	161902	万家保本	1.0206	1.3876	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	161902	万家保本	1.0206	1.3876	0.0001	0.01%
41	2007-08-10	161902	万家保本	1.2705	1.3875	0.0000	0.00%
42	2007-08-09	161902	万家保本	1.2705	1.3875	0.0000	0.00%
43	2007-08-08	161902	万家保本	1.2705	1.3875	0.0021	0.17%
44	2007-08-07	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000	0.00%
45	2007-08-06	161902	万家保本	1.2684	1.3854	-0.0001	-0.01%
46	2007-08-03	161902	万家保本	1.2685	1.3855	0.0000	0.00%
47	2007-08-02	161902	万家保本	1.2685	1.3855	0.0001	0.01%
48	2007-08-01	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000	0.00%
49	2007-07-31	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000	0.00%
50	2007-07-30	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0003	0.02%
51	2007-07-27	161902	万家保本	1.2681	1.3851	0.0008	0.06%
52	2007-07-26	161902	万家保本	1.2673	1.3843	-0.0004	-0.03%
53	2007-07-25	161902	万家保本	1.2677	1.3847	0.0022	0.17%
54	2007-07-24	161902	万家保本	1.2655	1.3825	-0.0005	-0.04%
55	2007-07-23	161902	万家保本	1.2660	1.3830	0.0023	0.18%
56	2007-07-20	161902	万家保本	1.2637	1.3807	0.0017	0.13%
57	2007-07-19	161902	万家保本	1.2620	1.3790	0.0020	0.16%
58	2007-07-18	161902	万家保本	1.2600	1.3770	-0.0018	-0.14%
59	2007-07-17	161902	万家保本	1.2618	1.3788	0.0025	0.20%
60	2007-07-16	161902	万家保本	1.2593	1.3763	-0.0067	-0.53%
61	2007-07-13	161902	万家保本	1.2660	1.3830	-0.0014	-0.11%
62	2007-07-12	161902	万家保本	1.2674	1.3844	0.0056	0.44%
63	2007-07-11	161902	万家保本	1.2618	1.3788	0.0003	0.02%
64	2007-07-10	161902	万家保本	1.2615	1.3785	-0.0026	-0.21%
65	2007-07-09	161902	万家保本	1.2641	1.3811	0.0108	0.86%
66	2007-07-06	161902	万家保本	1.2533	1.3703	0.0105	0.84%
67	2007-07-05	161902	万家保本	1.2558	1.3598	-0.0049	-0.39%
68	2007-07-04	161902	万家保本	1.2607	1.3647	-0.0056	-0.44%
69	2007-07-03	161902	万家保本	1.2663	1.3703	0.0070	0.56%
70	2007-07-02	161902	万家保本	1.2593	1.3633	0.0012	0.10%
71	2007-06-29	161902	万家保本	1.2581	1.3621	-0.0056	-0.44%
72	2007-06-28	161902	万家保本	1.2637	1.3677	-0.0166	-1.30%
73	2007-06-27	161902	万家保本	1.2803	1.3843	0.0075	0.59%

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