华夏债券C类(001003)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	001003	华夏债券C类	1.1200	1.3700	0.0050	0.45%
2	2007-10-11	001003	华夏债券C类	1.1150	1.3650	0.0060	0.54%
3	2007-10-10	001003	华夏债券C类	1.1090	1.3590	0.0060	0.53%
4	2007-10-09	001003	华夏债券C类	1.1230	1.3530	0.0170	1.54%
5	2007-10-08	001003	华夏债券C类	1.1060	1.3360	0.0030	0.27%
6	2007-09-28	001003	华夏债券C类	1.1030	1.3330	0.0080	0.73%
7	2007-09-27	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	0.0000	0.00%
8	2007-09-26	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	-0.0010	-0.09%
9	2007-09-25	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	0.0000	0.00%
10	2007-09-24	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	-0.0010	-0.09%
11	2007-09-21	001003	华夏债券C类	1.0970	1.3270	0.0000	0.00%
12	2007-09-20	001003	华夏债券C类	1.0970	1.3270	0.0020	0.18%
13	2007-09-19	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	-0.0030	-0.27%
14	2007-09-18	001003	华夏债券C类	1.0980	1.3280	0.0020	0.18%
15	2007-09-17	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	0.0020	0.18%
16	2007-09-14	001003	华夏债券C类	1.0940	1.3240	-0.0010	-0.09%
17	2007-09-13	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	0.0020	0.18%
18	2007-09-12	001003	华夏债券C类	1.0930	1.3230	0.0000	0.00%
19	2007-09-11	001003	华夏债券C类	1.0930	1.3230	0.0000	0.00%
20	2007-09-10	001003	华夏债券C类	1.0930	1.3230	0.0020	0.18%
21	2007-09-07	001003	华夏债券C类	1.0910	1.3210	0.0020	0.18%
22	2007-09-06	001003	华夏债券C类	1.0890	1.3190	0.0020	0.18%
23	2007-09-05	001003	华夏债券C类	1.0870	1.3170	0.0020	0.18%
24	2007-09-04	001003	华夏债券C类	1.0850	1.3150	0.0010	0.09%
25	2007-09-03	001003	华夏债券C类	1.0840	1.3140	0.0010	0.09%
26	2007-08-31	001003	华夏债券C类	1.0830	1.3130	0.0010	0.09%
27	2007-08-30	001003	华夏债券C类	1.0820	1.3120	0.0000	0.00%
28	2007-08-29	001003	华夏债券C类	1.0820	1.3120	0.0000	0.00%
29	2007-08-28	001003	华夏债券C类	1.0820	1.3120	0.0000	0.00%
30	2007-08-27	001003	华夏债券C类	1.0820	1.3120	0.0010	0.09%
31	2007-08-24	001003	华夏债券C类	1.0810	1.3110	0.0000	0.00%
32	2007-08-23	001003	华夏债券C类	1.0810	1.3110	0.0010	0.09%
33	2007-08-22	001003	华夏债券C类	1.0800	1.3100	0.0000	0.00%
34	2007-08-21	001003	华夏债券C类	1.0800	1.3100	0.0010	0.09%
35	2007-08-20	001003	华夏债券C类	1.0790	1.3090	0.0010	0.09%
36	2007-08-17	001003	华夏债券C类	1.0780	1.3080	0.0000	0.00%
37	2007-08-16	001003	华夏债券C类	1.0780	1.3080	0.0010	0.09%
38	2007-08-15	001003	华夏债券C类	1.0770	1.3070	0.0010	0.09%
39	2007-08-14	001003	华夏债券C类	1.0760	1.3060	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	001003	华夏债券C类	1.0760	1.3060	0.0010	0.09%
41	2007-08-10	001003	华夏债券C类	1.0750	1.3050	0.0010	0.09%
42	2007-08-09	001003	华夏债券C类	1.0740	1.3040	0.0000	0.00%
43	2007-08-08	001003	华夏债券C类	1.0740	1.3040	0.0010	0.09%
44	2007-08-07	001003	华夏债券C类	1.0730	1.3030	0.0000	0.00%
45	2007-08-06	001003	华夏债券C类	1.0730	1.3030	0.0010	0.09%
46	2007-08-03	001003	华夏债券C类	1.0720	1.3020	0.0000	0.00%
47	2007-08-02	001003	华夏债券C类	1.0720	1.3020	0.0010	0.09%
48	2007-08-01	001003	华夏债券C类	1.0710	1.3010	0.0000	0.00%
49	2007-07-31	001003	华夏债券C类	1.0710	1.3010	0.0000	0.00%
50	2007-07-30	001003	华夏债券C类	1.0710	1.3010	0.0010	0.09%
51	2007-07-27	001003	华夏债券C类	1.0700	1.3000	0.0000	0.00%
52	2007-07-26	001003	华夏债券C类	1.0700	1.3000	0.0000	0.00%
53	2007-07-25	001003	华夏债券C类	1.0700	1.3000	0.0020	0.19%
54	2007-07-24	001003	华夏债券C类	1.0680	1.2980	0.0010	0.09%
55	2007-07-23	001003	华夏债券C类	1.0670	1.2970	0.0030	0.28%
56	2007-07-20	001003	华夏债券C类	1.0640	1.2940	0.0020	0.19%
57	2007-07-19	001003	华夏债券C类	1.0620	1.2920	0.0050	0.47%
58	2007-07-18	001003	华夏债券C类	1.0570	1.2870	0.0010	0.09%
59	2007-07-17	001003	华夏债券C类	1.0560	1.2860	0.0000	0.00%
60	2007-07-16	001003	华夏债券C类	1.0560	1.2860	0.0000	0.00%
61	2007-07-13	001003	华夏债券C类	1.0560	1.2860	-0.0010	-0.09%
62	2007-07-12	001003	华夏债券C类	1.0570	1.2870	0.0040	0.38%
63	2007-07-11	001003	华夏债券C类	1.0530	1.2830	-0.0010	-0.09%
64	2007-07-10	001003	华夏债券C类	1.0540	1.2840	-0.0010	-0.09%
65	2007-07-09	001003	华夏债券C类	1.0550	1.2850	0.0010	0.09%
66	2007-07-06	001003	华夏债券C类	1.0540	1.2840	0.0020	0.19%
67	2007-07-05	001003	华夏债券C类	1.0520	1.2820	-0.0010	-0.09%
68	2007-07-04	001003	华夏债券C类	1.0530	1.2830	-0.0010	-0.09%
69	2007-07-03	001003	华夏债券C类	1.0540	1.2840	0.0010	0.09%
70	2007-07-02	001003	华夏债券C类	1.0530	1.2830	-0.0020	-0.18%
71	2007-06-29	001003	华夏债券C类	1.0550	1.2850	0.0000	0.00%
72	2007-06-28	001003	华夏债券C类	1.0550	1.2850	-0.0010	-0.09%
73	2007-06-27	001003	华夏债券C类	1.0560	1.2860	0.0010	0.09%
74	2007-06-26	001003	华夏债券C类	1.0550	1.2850	0.0050	0.47%
75	2007-06-25	001003	华夏债券C类	1.0700	1.2800	0.0000	0.00%
76	2007-06-22	001003	华夏债券C类	1.0700	1.2800	-0.0020	-0.19%
77	2007-06-21	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0000	0.00%
78	2007-06-20	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0000	0.00%
79	2007-06-19	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0000	0.00%
80	2007-06-18	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0010	0.09%
81	2007-06-15	001003	华夏债券C类	1.0710	1.2810	0.0000	0.00%
82	2007-06-14	001003	华夏债券C类	1.0710	1.2810	-0.0010	-0.09%
83	2007-06-13	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0030	0.28%
84	2007-06-12	001003	华夏债券C类	1.0690	1.2790	0.0010	0.09%
85	2007-06-11	001003	华夏债券C类	1.0680	1.2780	0.0010	0.09%
86	2007-06-08	001003	华夏债券C类	1.0670	1.2770	0.0000	0.00%
87	2007-06-07	001003	华夏债券C类	1.0670	1.2770	0.0010	0.09%
88	2007-06-06	001003	华夏债券C类	1.0660	1.2760	0.0010	0.09%
89	2007-06-05	001003	华夏债券C类	1.0650	1.2750	0.0010	0.09%
90	2007-06-04	001003	华夏债券C类	1.0640	1.2740	-0.0060	-0.56%
91	2007-06-01	001003	华夏债券C类	1.0700	1.2800	-0.0030	-0.28%
92	2007-05-31	001003	华夏债券C类	1.0730	1.2830	0.0000	0.00%
93	2007-05-30	001003	华夏债券C类	1.0730	1.2830	-0.0030	-0.28%
94	2007-05-29	001003	华夏债券C类	1.0760	1.2860	0.0000	0.00%
95	2007-05-28	001003	华夏债券C类	1.0760	1.2860	0.0020	0.19%
96	2007-05-25	001003	华夏债券C类	1.0740	1.2840	0.0010	0.09%
97	2007-05-24	001003	华夏债券C类	1.0730	1.2830	0.0010	0.09%
98	2007-05-23	001003	华夏债券C类	1.0720	1.2820	0.0010	0.09%
99	2007-05-22	001003	华夏债券C类	1.0710	1.2810	0.0010	0.09%
100	2007-05-21	001003	华夏债券C类	1.0700	1.2800	0.0000	0.00%

上一篇文章： 招商安泰债券A(217003)基金净值表

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