作者：基金情报 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-4-17
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| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(16日,元) | 单位净值(13日,元) | 净值增长率 | 累计净值(元) |
| 000001 | 华夏成长 | 1.318 | 1.285 | 2.57% | 2.499 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 4.119 | 4.028 | 2.26% | 4.299 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.381 | 1.35 | 2.30% | 1.501 |
| 001001 | 华夏债券AB | 1.061 | 1.06 | 0.09% | 1.271 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.057 | 1.056 | 0.09% | 1.267 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.526 | 1.491 | 2.35% | 2.492 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.749 | 1.703 | 2.70% | 2.582 |
| 002021 | 华夏回报2号 | 1.457 | 1.424 | 2.32% | 1.734 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.14 | 2.085 | 2.64% | 2.903 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | 1.19 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.988 | 1.943 | 2.32% | 2.82 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 2.977 | 2.91 | 2.30% | 3.107 |
| 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.404 | 1.392 | 0.86% | 1.524 |
| 020007 | 国泰货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.272 | 1.26 | 0.95% | 1.282 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.166 | 1.136 | 2.64% | 1.661 |
| 040001 | 华安创新 | 2.733 | 2.678 | 2.05% | 2.963 |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 2.868 | 2.798 | 2.50% | 3.038 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.585 | 1.553 | 2.06% | 2.725 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.1624 | 2.1065 | 2.65% | 2.2424 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 2.274 | 2.2306 | 1.95% | 2.734 |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.177 | 1.161 | 1.38% | 2.897 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.247 | 2.195 | 2.37% | 2.747 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 050004 | 博时精选 | 1.2054 | 1.1824 | 1.95% | 2.5954 |
| 050006 | 博时稳定价值债券 | 1.002 | 1.0018 | 0.02% | 1.0342 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.793 | 1.763 | 1.70% | 1.793 |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 2.221 | 2.171 | 2.30% | 3.06 |
| 050201 | 博时价值增长2号 | 1.307 | 1.28 | 2.11% | 1.727 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.2235 | 1.2015 | 1.83% | 2.7735 |
| 070002 | 嘉实增长 | 3.105 | 3.063 | 1.37% | 3.446 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.708 | 1.682 | 1.55% | 2.371 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.182 | 1.175 | 0.60% | 1.432 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.774 | 2.686 | 3.28% | 2.894 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.411 | 1.401 | 0.71% | 1.491 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0013 | 1.0011 | 0.02% | 1.0192 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.478 | 1.441 | 2.57% | 2.093 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.177 | 1.158 | 1.64% | 1.177 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.273 | 1.248 | 2.00% | 2.477 |
| 080011 | 长盛货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.2577 | 1.2311 | 2.16% | 2.9177 |
| 090002 | 大成债券AB | 1.0222 | 1.0212 | 0.10% | 1.2317 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.8002 | 1.7614 | 2.20% | 2.5502 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.2393 | 1.2088 | 2.52% | 2.6398 |
| 090005 | 大成货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 090006 | 大成财富管理2020 | 1.455 | 1.411 | 3.12% | 1.727 |
| 091005 | 大成货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0166 | 1.0157 | 0.09% | 1.2261 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 2.1607 | 2.1443 | 0.76% | 2.2607 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1914 | 1.186 | 0.46% | 1.5114 |
| 100020 | 富国天益价值 | 2.1367 | 2.0829 | 2.58% | 3.0932 |
| 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 1.6171 | 1.5759 | 2.61% | 2.7871 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.5389 | 1.511 | 1.85% | 1.5889 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.38 | 1.352 | 2.07% | 2.49 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.375 | 3.283 | 2.80% | 3.845 |
| 110003 | 易方达上证50 | 2.4641 | 2.3968 | 2.81% | 2.5841 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.1784 | 1.1508 | 2.40% | 2.9596 |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 110007 | 易方达月月收益A | 1.0006 | 1.0005 | 0.01% | 1.0249 |
| 110008 | 易方达月月收益B | 1.0006 | 1.0005 | 0.01% | 1.0267 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.9141 | 1.8692 | 2.40% | 2.0941 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.0156 |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.062 | 2.015 | 2.33% | 2.107 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1667 | 1.1557 | 0.95% | 2.0187 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.1707 | 1.1455 | 2.20% | 2.4791 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 2.0589 | 1.9969 | 3.10% | 2.1489 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0486 | 1.0245 | 2.35% | 1.7892 |
| 150005 | 银河银富货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 150103 | 银河银泰理财分红 | 2.23 | 2.1804 | 2.27% | 2.56 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4709 | 1.435 | 2.50% | 2.7259 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3615 | 1.3509 | 0.78% | 1.6615 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 3.196 | 3.118 | 2.50% | 3.196 |
| 159902 | 华夏中小板ETF | 2.027 | 1.961 | 3.37% | 2.027 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.1983 | 1.169 | 2.51% | 2.2533 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.6582 | 1.6217 | 2.25% | 2.5622 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.6288 | 1.6004 | 1.77% | 2.5498 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.022 | 1.022 | 0.00% | 1.151 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 1.315 | 1.283 | 2.49% | 2.625 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.376 | 1.339 | 2.76% | 2.906 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 2.063 | 2.014 | 2.43% | 2.113 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.019 | 1.018 | 0.10% | 1.148 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 1.278 | 1.244 | 2.73% | 1.278 |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 1.29 | 1.257 | 2.63% | 2.529 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.1949 | 1.1625 | 2.79% | 2.7976 |
| 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.2353 | 1.2006 | 2.89% | 2.4353 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1875 | 1.1582 | 2.53% | 2.7525 |
| 161603 | 融通债券 | 1.149 | 1.148 | 0.09% | 1.324 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.391 | 1.359 | 2.35% | 2.361 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.151 | 1.122 | 2.58% | 2.281 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.198 | 1.165 | 2.83% | 2.368 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 1.419 | 1.384 | 2.53% | 2.469 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.555 | 1.512 | 2.84% | 1.655 |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.1328 | 1.1095 | 2.10% | 3.0431 |
| 161902 | 万家保本增值 | 1.2682 | 1.262 | 0.49% | 1.3722 |
| 161903 | 万家公用事业 | 1.2543 | 1.2331 | 1.72% | 1.9843 |
| 162006 | 长城久富核心成长 | 1.1208 | 1.0967 | 2.20% | 3.0016 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3977 | 1.3549 | 3.16% | 2.0177 |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.466 | 1.4318 | 2.39% | 2.546 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.226 | 1.2011 | 2.07% | 2.701 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1606 | 1.1331 | 2.43% | 2.6606 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 3.253 | 3.1569 | 3.04% | 3.323 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2165 | 1.2014 | 1.26% | 1.6915 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.7 | 1.6696 | 1.82% | 1.7 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2962 | 1.2606 | 2.82% | 1.3462 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.847 | 1.794 | 2.95% | 2.767 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.777 | 1.727 | 2.90% | 2.437 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 2.045 | 2.0076 | 1.86% | 3.005 |
| 163302 | 巨田资源优选 | 1.2804 | 1.2502 | 2.42% | 2.5154 |
| 163303 | 巨田货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 163402 | 兴业趋势投资 | 3.6873 | 3.5948 | 2.57% | 3.7873 |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.215 | 1.1869 | 2.37% | 2.225 |
| 163801 | 中银国际中国精选 | 1.3477 | 1.325 | 1.71% | 2.5177 |
| 163802 | 中银国际货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 163803 | 中银国际持续增长 | 1.9181 | 1.8737 | 2.37% | 2.1681 |
| 163804 | 中银国际收益 | 1.6368 | 1.6538 | -1.03% | 1.6968 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4664 | 1.4428 | 1.64% | 2.4564 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0061 | 1.006 | 0.01% | 1.2345 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.408 | 1.3751 | 2.39% | 2.518 |
| 180008 | 银华货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 180009 | 银华货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.0998 | 2.036 | 3.13% | 2.0998 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 1.5797 | 1.5382 | 2.70% | 1.6047 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.155 | 1.136 | 1.67% | 2.265 |
| 200002 | 长城久泰中标300 | 3.1202 | 3.0527 | 2.21% | 3.1502 |
| 200003 | 长城货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 200006 | 长城消费增值 | 1.3546 | 1.3261 | 2.15% | 1.8546 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.4793 | 1.4452 | 2.36% | 1.7893 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.2745 | 1.2648 | 0.77% | 2.8895 |
| 202002 | 南方稳健成长2号 | 1.0176 | 1.0127 | 0.48% | 2.1429 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.6635 | 1.6223 | 2.54% | 1.6635 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.8123 | 1.7783 | 1.91% | 2.0323 |
| 202102 | 南方多利中短债 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 1.0269 |
| 202202 | 南方避险增值 | 1.9008 | 2.1199 | -10.34% | 2.3948 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.6007 | 2.556 | 1.75% | 2.7507 |
| 210001 | 金鹰成份股优选 | 1.0845 | 1.0743 | 0.95% | 2.2045 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.2879 | 1.2589 | 2.30% | 2.5779 |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 1.501 | 1.4677 | 2.27% | 2.351 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.1398 | 1.1176 | 1.99% | 1.1398 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.9551 | 1.9272 | 1.45% | 2.7801 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5872 | 1.5697 | 1.11% | 2.2022 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.1584 | 1.1553 | 0.27% | 1.3149 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.2375 | 1.2159 | 1.78% | 2.3275 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0954 | 1.0912 | 0.38% | 1.1154 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.0519 | 1.0114 | 4.00% | 1.0519 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1543 | 1.1512 | 0.27% | 1.3108 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.8086 | 1.7553 | 3.04% | 2.0686 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.0775 | 1.0635 | 1.32% | 2.7352 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.3508 | 1.3296 | 1.59% | 2.8908 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1698 | 1.1671 | 0.23% | 1.3398 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 1.4752 | 1.4517 | 1.62% | 2.5552 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.5052 | 2.4441 | 2.50% | 2.6252 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.252 | 2.1968 | 2.51% | 2.252 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.7447 | 1.7129 | 1.86% | 1.7447 |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 | 1.442 | 1.419 | 1.62% | 1.712 |
| 255010 | 国联安德盛稳健 | 2.275 | 2.223 | 2.34% | 2.395 |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.226 | 2.18 | 2.11% | 2.376 |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 1.321 | 1.284 | 2.88% | 2.631 |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 1.15 | 1.122 | 2.50% | 1.15 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1213 | 1.095 | 2.40% | 2.932 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6123 | 1.5746 | 2.39% | 2.4523 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.092 | 3.015 | 2.55% | 3.782 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.015 | 1.963 | 2.65% | 2.135 |
| 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 1.826 | 1.772 | 3.05% | 1.826 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.7409 | 1.7075 | 1.96% | 3.0009 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.5268 | 1.5002 | 1.77% | 2.6468 |
| 270004 | 广发货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 270005 | 广发聚丰 | 3.0633 | 2.9976 | 2.19% | 3.2633 |
| 270006 | 广发策略优选 | 1.9633 | 1.9245 | 2.02% | 1.9633 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.95 | 1.9178 | 1.68% | 2.5 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.5636 | 1.5255 | 2.50% | 2.9636 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0821 | 1.0804 | 0.16% | 1.1171 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.4664 | 1.4313 | 2.45% | 2.3264 |
| 290003 | 泰信中短债 | 1.0018 | 1.0017 | 0.01% | 1.017 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.3616 | 1.3195 | 3.19% | 1.4516 |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.2046 | 1.179 | 2.17% | 2.2546 |
| 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.243 | 1.2321 | 0.88% | 1.483 |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.8016 | 1.7803 | 1.20% | 2.6916 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.5135 | 1.4766 | 2.50% | 1.5135 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.2481 | 1.2234 | 2.02% | 2.7131 |
| 320002 | 诺安货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.4307 | 1.395 | 2.56% | 2.5042 |
| 320004 | 诺安中短债 | 1.0066 | 1.0065 | 0.01% | 1.0166 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.4983 | 1.462 | 2.48% | 1.5983 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.4793 | 1.4548 | 1.68% | 2.1223 |
| 340005 | 兴业货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2.1938 | 2.1431 | 2.37% | 2.1938 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.2301 | 1.2061 | 1.99% | 2.1401 |
| 350002 | 天治品质优选 | 2.2271 | 2.1704 | 2.61% | 2.3871 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 2.6503 | 2.6013 | 1.88% | 2.7303 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 2.3318 | 2.2842 | 2.08% | 2.4718 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.8614 | 1.8235 | 2.08% | 1.9614 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.4286 | 1.397 | 2.26% | 1.7866 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.5077 | 3.422 | 2.50% | 3.9577 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.6827 | 3.5987 | 2.33% | 3.7227 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.8545 | 1.8072 | 2.62% | 1.8545 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.5794 | 1.5373 | 2.74% | 2.4694 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0803 | 1.1706 | -7.71% | 2.0703 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.1023 | 1.0859 | 1.51% | 1.1023 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.2049 | 1.1722 | 2.79% | 2.2264 |
| 400003 | 东方精选 | 2.0236 | 1.9931 | 1.53% | 2.6036 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 1.5381 | 1.5095 | 1.89% | 2.2781 |
| 410002 | 华富货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1.028 | 1.0245 | 0.34% | 1.028 |
| 420001 | 天弘精选 | 1.3817 | 1.3468 | 2.59% | 1.7867 |
| 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 1.7081 | 1.6849 | 1.38% | 1.8481 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2672 | 1.2324 | 2.82% | 1.9772 |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.082 | 1.0644 | 1.65% | 1.082 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 1.5174 | 1.487 | 2.04% | 2.5224 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.534 | 2.4857 | 1.94% | 2.934 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.3147 | 1.288 | 2.07% | 1.3147 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.5885 | 1.5655 | 1.47% | 1.6885 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.541 | 2.474 | 2.71% | 2.602 |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.1806 | 1.1756 | 0.43% | 1.6106 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.8025 | 1.784 | 1.04% | 2.7525 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 7.282 | 7.089 | 2.72% | 7.327 |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.894 | 2.833 | 2.15% | 2.894 |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 3.0658 | 2.9793 | 2.90% | 3.2858 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.335 | 1.309 | 1.99% | 2.182 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.201 | 1.176 | 2.13% | 2.453 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 1.699 | 1.673 | 1.55% | 1.892 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.9199 | 2.8493 | 2.48% | 3.3499 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.9474 | 2.8948 | 1.82% | 3.2974 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.259 | 1.233 | 2.11% | 1.715 |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.175 | 1.146 | 2.53% | 2.2774 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.8792 | 1.8362 | 2.34% | 1.9792 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.58 | 1.544 | 2.33% | 2.374 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.234 | 1.205 | 2.41% | 1.939 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.088 | 1.068 | 1.87% | 1.088 |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 1.2129 | 1.1752 | 3.21% | 2.2779 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.3984 | 1.3653 | 2.42% | 1.4384 |
| 519180 | 万家上证180 | 1.6108 | 1.5695 | 2.63% | 2.4408 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.4812 | 1.4368 | 3.09% | 1.5812 |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.1023 | 1.0882 | 1.30% | 2.4223 |
| 519505 | 海富通货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 519506 | 海富通货币B | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 519508 | 万家货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 519518 | 汇添富货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 519519 | 友邦华泰中短债 | 1.0041 | 1.004 | 0.01% | 1.0141 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.0028 | 1.0024 | 0.04% | 1.0028 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.126 | 1.1015 | 2.22% | 2.7818 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.9371 | 1.8959 | 2.17% | 1.9871 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 1.7232 | 1.6859 | 2.21% | 1.7232 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.6837 | 1.6384 | 2.76% | 1.8537 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 2.0196 | 1.9585 | 3.12% | 2.0796 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.2815 | 1.2494 | 2.57% | 2.4115 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.0994 | 1.079 | 1.89% | 2.1436 |
| 530002 | 建信货币 | 1 |