作者：基金情报 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-4-20
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| 开放式基金每日净值（2007年4月19日） | ||||
| 基金代码 | 基金简称 | 4月19日 单位净值(元) |
4月19日 累计净值(元) |
净值增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.2950 | 2.4760 | -4.0030 |
| 000011 | 华夏大盘 | 4.1060 | 4.2860 | -4.2444 |
| 000021 | 华夏优势 | 1.3540 | 1.4740 | -4.4460 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0630 | 1.2730 | -0.1878 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0590 | 1.2690 | -0.1885 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.5120 | 2.4780 | -2.8902 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.7110 | 2.5440 | -4.1457 |
| 002021 | 华回报二 | 1.3680 | 1.7010 | -7.1913 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.0710 | 2.8340 | -3.1338 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 1.1930 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 1.9250 | 2.7570 | -3.6054 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.8960 | 3.0260 | -3.3378 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.3970 | 1.5170 | -1.4114 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.2640 | 1.2740 | -1.5576 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1200 | 1.6150 | -4.1916 |
| 040001 | 华安创新 | 2.7310 | 2.9610 | -2.6381 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 2.7710 | 2.9410 | -4.5141 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.5370 | 2.6770 | -3.5154 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.0787 | 2.1587 | -5.1428 |
| 040007 | 华安中小盘 | 0.9928 | 2.3077 | -0.7200 |
| 050001 | 博时增长 | 1.1400 | 2.8600 | -3.9596 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.1600 | 2.6600 | -4.1704 |
| 050004 | 博时精选 | 1.1658 | 2.5558 | -4.2149 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0021 | 1.0343 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.7360 | 1.7360 | -3.3945 |
| 050008 | 博时第三产业 | 2.0970 | 2.0970 | -4.6385 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.2480 | 1.6680 | -4.4410 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.1844 | 2.7344 | -3.0928 |
| 070002 | 嘉实增长 | 3.0220 | 3.3630 | -3.3887 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.6700 | 2.3330 | -3.1323 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1800 | 1.4300 | -0.8403 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.6730 | 2.7930 | -3.8489 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.3890 | 1.4690 | -1.6985 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 1.0194 | 0 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.4320 | 2.0470 | -4.5969 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.1340 | 1.1340 | -3.2423 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.2310 | 2.4350 | -2.9180 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.2192 | 2.8792 | -3.0920 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0228 | 1.2323 | -0.1269 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.7254 | 2.4754 | -3.7165 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1823 | 2.5828 | -4.4529 |
| 090006 | 大成财富 | 1.3890 | 1.6610 | -4.7325 |
| 092002 | 大成债Ｃ | 1.0171 | 1.2266 | -0.1277 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9950 | 2.2556 | -0.4602 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1988 | 1.5188 | -0.5558 |
| 100020 | 富国天益 | 1.9870 | 2.9435 | -5.0917 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.5628 | 2.7328 | -5.0431 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.4651 | 1.5151 | -3.8711 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.3530 | 2.4630 | -3.0108 |
| 110002 | 易基策略 | 3.2890 | 3.7590 | -3.6614 |
| 110003 | 易基５０ | 2.3389 | 2.4589 | -4.3121 |
| 110005 | 易基积极 | 1.1445 | 3.1456 | -3.7588 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0007 | 1.0250 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0007 | 1.0250 | 0 |
| 110009 | 易基价值 | 1.8447 | 2.0247 | -3.8868 |
| 112002 | 易策二号 | 2.0070 | 2.0520 | -3.7410 |
| 121001 | 国投融华 | 1.1541 | 2.0061 | -2.1286 |
| 121002 | 国投景气 | 1.1394 | 2.4478 | -3.6041 |
| 121003 | 国投股票 | 1.9887 | 2.0787 | -4.2559 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0256 | 1.7831 | -3.4548 |
| 150103 | 银河银泰 | 2.1700 | 2.5000 | -3.8675 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4254 | 2.6804 | -3.7542 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3501 | 1.6501 | -1.2435 |
| 159901 | 深100ETF | 3.1140 | 3.1140 | -4.8870 |
| 160105 | 南方积配 | 1.1540 | 2.2090 | -3.8974 |
| 160106 | 南方高增 | 1.6382 | 2.5422 | -1.8513 |
| 160505 | 博时主题 | 1.5649 | 2.4859 | -4.4511 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0260 | 1.1550 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.2950 | 2.6050 | -3.2860 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.3430 | 2.8730 | -3.9342 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.9710 | 2.0210 | -4.0876 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0220 | 1.1510 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.2500 | 1.2500 | -3.9939 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.2490 | 2.4880 | -4.5107 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.1505 | 2.0607 | -4.3720 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.1676 | 2.3676 | -3.9329 |
| 161601 | 新篮筹 | 1.1508 | 2.7158 | -3.7873 |
| 161603 | 融通债券 | 1.1650 | 1.3400 | -0.2568 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.3570 | 2.3270 | -4.6381 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.1070 | 2.2370 | -3.4031 |
| 161606 | 融通行业 | 1.1450 | 2.3150 | -4.5833 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.3590 | 2.4090 | -4.4304 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.4890 | 1.5890 | -3.8735 |
| 161706 | 招商成长 | 1.0906 | 3.0009 | -4.0725 |
| 161902 | 万家保本 | 1.2516 | 1.3556 | -1.4488 |
| 161903 | 万家公用 | 1.2305 | 1.9605 | -3.0873 |
| 162006 | 长城久富 | 1.0844 | 2.9652 | -4.1287 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.3610 | 1.9810 | -3.2419 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.4247 | 2.5047 | -3.4952 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.1975 | 2.6725 | -3.7843 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.1119 | 2.6119 | -3.6231 |
| 162204 | 荷银精选 | 3.0918 | 3.1618 | -5.0605 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.2080 | 1.6830 | -2.3365 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.6310 | 1.6310 | -3.3997 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.2297 | 1.2797 | -4.3630 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.7800 | 2.7000 | -3.2609 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.6970 | 2.3570 | -3.3048 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.0077 | 2.9677 | -4.1121 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.2476 | 2.4826 | -3.8829 |
| 163402 | 兴业趋势 | 3.5624 | 3.6624 | -3.9266 |
| 163503 | 天治核心 | 1.2005 | 2.2105 | -2.1597 |
| 163801 | 中银中国 | 1.3061 | 2.4761 | -4.0972 |
| 163803 | 中银增长 | 1.8788 | 2.1288 | -3.5127 |
| 163804 | 中银收益 | 1.5833 | 1.6433 | -3.9435 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4195 | 2.4095 | -3.6059 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0693 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3428 | 2.4528 | -4.2635 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.0075 | 2.0075 | -4.2771 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.5135 | 1.5385 | -3.8987 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1370 | 2.2470 | -3.3985 |
| 200002 | 长城久泰 | 3.0199 | 3.0499 | -4.5302 |
| 200006 | 长城股票 | 1.2859 | 1.7859 | -3.7860 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.4127 | 1.7227 | -3.1668 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.2483 | 2.8633 | -1.4759 |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.9987 | 2.1225 | -1.5089 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.6382 | 1.6382 | -2.2204 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.8268 | 2.0468 | -0.3709 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0060 | 1.0271 | 0 |
| 202202 | 南方避险 | 1.8825 | 2.3765 | -1.2174 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.5103 | 2.6603 | -4.0369 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.0686 | 2.1886 | -1.2658 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2333 | 2.5233 | -3.8962 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.4410 | 2.2910 | -3.7151 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.1053 | 1.1053 | -3.4082 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.9344 | 2.7594 | -3.3428 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5757 | 2.1907 | -2.5240 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1698 | 1.3263 | 0.3603 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.1993 | 2.2893 | -3.5079 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0914 | 1.1114 | -0.4560 |
| 217203 | 招商债券B | 1.1656 | 1.3221 | 0.3616 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.7768 | 2.0368 | -3.0343 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.0391 | 2.6968 | -2.9060 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.3253 | 2.8653 | -3.2981 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1653 | 1.3353 | -0.3847 |
| 240004 | 华宝动力 | 1.4292 | 2.5092 | -3.7705 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.4050 | 2.5250 | -4.3129 |
| 240008 | 华宝收益 | 2.1808 | 2.1808 | -3.5684 |
| 240009 | 华宝先进 | 1.7028 | 1.7028 | -4.0892 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.4080 | 1.6780 | -2.7624 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.2140 | 2.3340 | -3.7810 |
| 257010 | 德盛小盘 | 2.1890 | 2.3390 | -2.8838 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.3010 | 2.6110 | -5.2440 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.1140 | 1.1140 | -4.6233 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.0757 | 2.8864 | -3.2122 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.5594 | 2.3994 | -2.7563 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.9600 | 3.6500 | -3.2047 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.9480 | 2.0680 | -2.8913 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7630 | 1.7630 | -2.8650 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.6861 | 2.9461 | -4.5514 |
| 270002 | 广发稳健 | 1.4669 | 2.5869 | -4.6229 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.9311 | 3.1311 | -4.8004 |
| 270006 | 广发优选 | 1.8906 | 1.8906 | -4.6163 |
| 288001 | 中信经典 | 1.9162 | 2.4662 | -3.8583 |
| 288002 | 中信红利 | 1.5185 | 2.9185 | -4.5689 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0396 | 1.1196 | -0.3833 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.4369 | 2.2969 | -2.4309 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0020 | 1.0172 | 0.0100 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.3397 | 1.4297 | -3.1028 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1616 | 2.2116 | -3.6736 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2274 | 1.4674 | -1.5402 |
| 310328 | 新动力 | 0.9852 | 2.6788 | -1.4800 |
| 310358 | 新经济 | 1.4567 | 1.4567 | -4.5100 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.1725 | 2.6725 | -3.4582 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3885 | 2.4620 | -3.9034 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0069 | 1.1690 | 0.0099 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.4310 | 1.5310 | -4.4407 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4844 | 2.1274 | -1.7734 |
| 340006 | 兴业全球 | 2.1368 | 2.1368 | -3.8474 |
| 350001 | 天治财富 | 1.2170 | 2.1270 | -2.2647 |
| 350002 | 天治品质 | 2.1867 | 2.3467 | -2.4143 |
| 360001 | 量化核心 | 2.5246 | 2.6046 | -4.7249 |
| 360005 | 光大红利 | 2.2676 | 2.4076 | -4.4980 |
| 360006 | 光大增长 | 1.7840 | 1.8840 | -5.2425 |
| 373010 | 上投双息 | 1.3978 | 1.7558 | -3.7725 |
| 375010 | 上投优势 | 3.4163 | 3.8663 | -4.5593 |
| 377010 | 上投α | 3.5484 | 3.5884 | -4.0817 |
| 378010 | 上投先锋 | 1.7787 | 1.7787 | -4.6325 |
| 398001 | 中海成长 | 1.5172 | 2.4072 | -4.4645 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0560 | 2.0460 | -3.0748 |
| 398021 | 中海能源 | 1.0710 | 1.0710 | -2.9188 |
| 400001 | 东方龙 | 1.1643 | 2.1858 | -4.6828 |
| 400003 | 东方精选 | 1.9576 | 2.5376 | -3.6662 |
| 410001 | 华富优选 | 1.4842 | 2.2242 | -4.1833 |
| 410003 | 华富成长 | 1.0158 | 1.0158 | -1.0134 |
| 420001 | 天弘精选 | 1.3453 | 1.7503 | -3.3341 |
| 450001 | 国富收益 | 1.6561 | 1.7961 | -2.6396 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.2366 | 1.9466 | -3.6315 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.0499 | 1.0499 | -3.6789 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.4669 | 2.4719 | -3.6898 |
| 481001 | 工银价值 | 2.4290 | 2.8290 | -3.7143 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.2707 | 1.2707 | -3.8368 |
| 483003 | 工银精选 | 1.5364 | 1.6364 | -2.9683 |
| 510050 | 50ETF | 2.4160 | 2.9320 | -4.0889 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.1818 | 1.6118 | -0.6640 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.7874 | 2.7374 | -1.5911 |
| 510180 | 180ETF | 6.9740 | 7.0190 | -4.5311 |
| 510880 | 红利ETF | 2.8060 | 2.8060 | -5.4901 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.9188 | 3.1388 | -4.9746 |
| 519003 | 海富收益 | 1.2770 | 2.1240 | -3.9850 |
| 519005 | 海富股票 | 1.1520 | 2.4040 | -4.0000 |
| 519007 | 海富回报 | 1.6320 | 1.8250 | -4.2254 |
| 519008 | 添富优势 | 2.8214 | 3.2514 | -3.9196 |
| 519011 | 海富精选 | 2.8446 | 3.1946 | -3.2251 |
| 519013 | 海富优势 | 1.1950 | 1.6510 | -3.7842 |
| 519017 | 大成成长 | 1.1200 | 1.8220 | -4.5183 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.7661 | 1.8661 | -4.7873 |
| 519021 | 金鼎价值 | 1.5450 | 1.5450 | -3.0132 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.2030 | 1.9080 | -4.5238 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.0464 | 1.0464 | -3.3081 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.1786 | 2.2436 | -4.2178 |
| 519100 | 长盛100 | 1.3317 | 1.3717 | -4.2287 |
| 519180 | 万家180 | 1.5456 | 2.3756 | -4.3209 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.4239 | 1.5239 | -5.2817 |
| 519300 | 大成300 | 1.0693 | 2.3893 | -4.0987 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0042 | 1.0142 | 0 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0198 |
| 519688 | 交银精选 | 1.0835 | 2.7393 | -3.6632 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.8891 | 1.9391 | -4.1066 |
| 519692 | 交银成长 | 1.6740 | 1.6740 | -3.8980 |
| 519993 | 长信增利 | 1.6343 | 1.8043 | -4.1916 |
| 519994 | 长信金利 | 1.9691 | 2.0291 | -3.6502 |
| 519996 | 长信银利 | 1.2646 | 2.3946 | -3.3402 |
| 530001 | 建信价值 | 1.0710 | 2.1152 | -3.6524 |
| 530003 | 建信成长 | 1.4589 | 1.8089 | -3.1853 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1022 | 1.1022 | -3.9226 |
| 540001 | 汇丰2016 | 1.6084 | 1.7084 | -1.8131 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 1.7405 | 1.7405 | -3.0740 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.0849 | 1.6979 | -3.7185 |
| 550002 | 信诚精萃 | 1.3999 | 1.5199 | -3.3619 |
| 560002 | 益民红利 | 1.6238 | 1.8018 | -5.1131 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0670 | 2.1570 | -2.1550 |
| 580002 | 东吴动力 | 1.3294 | 1.3294 | -4.5862 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.7375 | 2.1575 | -3.5205 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.0890 | 1.0890 | -4.2722 |
| 数据来源：市场公开信息 制表：金融界网站基金频道 | ||||
| 货币市场基金收益一览（2007年4月19日） | |||
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份 基金单位收益(元) |
最近七日收益 所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金 | 1.2046 | 2.8510 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0532 | 2.4960 |
| 040003 | 华安富利 | 0.7316 | 2.3400 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7687 | 2.2020 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6982 | 2.1070 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6197 | 2.3680 |
| 090005 | 大成货币基金A | 1.0011 | 2.6970 |
| 091005 | 大成货币基金B | 1.0670 | 2.9430 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.5099 | 2.0030 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5775 | 2.2450 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4521 | 1.7080 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5197 | 1.9500 |
| 150005 | 银河银富 | 0.9232 | 2.4490 |
| 150015 | 银河银富B | 0.9892 | 2.6980 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8891 | 2.6080 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.9551 | 2.8500 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5927 | 2.1440 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.7933 | 2.0760 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.0254 | 2.7710 |
| 163802 | 中银货币 | 0.5747 | 2.2050 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.4869 | 2.2520 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.5530 | 2.5010 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5339 | 2.0230 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7582 | 2.7310 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5270 | 2.1510 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.4760 | 2.0060 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.5424 | 2.2540 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.4807 | 2.0100 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8463 | 2.1010 |
| 288101 | 中信货币 | 0.5730 | 2.7250 |
| 290001 | 泰信天天 | 1.0508 | 2.2500 |
| 310338 | 收益宝 | 0.8029 | 1.8110 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6276 | 2.2840 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.8729 | 2.2050 |
| 350004 | 天治天得利 | 1.0525 | 2.4000 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5413 | 2.7760 |
| 370010 | 上投货币 | 0.9338 | 2.3180 |
| 37001b | 上投货币B | 0.9993 | 2.5570 |
| 400005 | 东方货币 | 0.4488 | 2.0180 |
| 410002 | 华富货币 | 0.8362 | 2.5300 |
| 482002 | 工银货币 | 0.8142 | 2.3020 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5607 | 2.1990 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6260 | 2.4380 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8644 | 2.9190 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.5277 | 2.4060 |
| 519588 | 交银货币 | 0.7731 | 2.3360 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5390 | 2.0150 |
| 530002 | 建信货币 | 0.6717 | 2.2770 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5699 | 2.2370 |
| 数据来源：市场公开信息 制表：金融界网站基金频道 | |||
