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招商中证白酒指数分级净值上涨5.44%

2019-06-12 15:18 金融界基金

  06月12日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨5.44%。本基金单位净值为1.3503元,累计净值为1.9092元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益117.52%,今年以来收益59.16%,近一月收益2.15%,近一年收益7.84%,近三年收益132.35%。近一年,本基金排名同类(66/630),成立以来,本基金排名同类(25/755)。

  定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.95%,近两年定投该基金的收益为32.24%,近三年定投该基金的收益为56.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益42.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。

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