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信诚至诚混合B(004158)资产负债情况查询

2020-11-20 16:06 南方财富网

  信诚至诚混合B(004158)报告期2019年12月31日,银行存款6943481.15元,结算备付金3681111.55元,存出保证金1208623.02元,交易性金融资产326363128.19元,其中股票投资75438259.09元,债券投资250924869.1元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5000000元,应收证券清算款--元,应收利息2979235.07元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计346175578.98元。

  信诚至诚混合B(004158)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款5000000元,应付赎回款--元,应付管理人报酬172028.32元,应付托管费71678.47元,应付销售服务费20727.39元,应付交易费用38075.74元,应交税费11014.06元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债179000元,负债合计5492523.98元。实收基金297151262.51元,未分配利润43531792.49元,所有者权益合计340683055元,负债和所有者权益总计346175578.98元。

  基本信息:信诚至诚混合B基金代码004158,基金全称信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至诚混合B,成立日期2017年03月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.3亿元,基金总份额0.249亿份,上市流通份额0.249亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理杨立春 王颖,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共2家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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