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兴业增益三年定开债券(004242)申购赎回信息

2021-02-23 15:27 南方财富网

  兴业增益三年定开债券(004242)报告期2020年3月31日,期初总份额200,004,000份,期末总份额6,551,690,000份,期间总申购份额6,551,690,000份,期间总赎回份额199,999,000份,期间净申赎份额6,351,691,000份,净申赎比例3175.78%。

  兴业增益三年定开债券(004242)报告期2020年1月9日,期初总份额200,005,000份,期末总份额200,004,000份,期间总申购份额200份,期间总赎回份额994份,期间净申赎份额-794份,净申赎比例0%。

  兴业增益三年定开债券(004242)报告期2019年12月31日,期初总份额200,005,000份,期末总份额200,005,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额212份,期间净申赎份额-212份,净申赎比例0%。

  基本信息:兴业增益三年定开债券基金代码004242,基金全称兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业稳康三年定开债券,成立日期2017年1月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模68.67亿元,基金总份额65.517亿份,上市流通份额65.517亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理丁进 唐丁祥,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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