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2021年2月22日金信价值精选混合A(005117)基金净值是多少?

2021-02-23 15:29 南方财富网

  金信价值精选混合A(005117)最新公布净值1.1182,累计净值1.1182,最新估值1.1454,净值增长率-2.375%,公布日期2021年2月22日,基金规模0.972926亿。

  基本信息:金信价值精选混合A基金代码005117,基金全称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称金信价值精选混合A,成立日期2017年9月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.115亿份,上市流通份额0.115亿份,基金管理人金信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理吴清宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共16家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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