华商瑞鑫定期开放债券（002924）资产负债情况查询

　　华商瑞鑫定期开放债券（002924）报告期2019年12月31日，银行存款2280037.35元，结算备付金1365271.44元，存出保证金25431.87元，交易性金融资产98267194.53元，其中股票投资15205589元，债券投资83061605.53元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款426772.47元，应收利息225608.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计102590316.17元。

　　华商瑞鑫定期开放债券（002924）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款20000000元，应付证券清算款1377219.9元，应付赎回款--元，应付管理人报酬46133.02元，应付托管费13180.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用91566.63元，应交税费1518.7元，应付利息-1613.58元，应付利润--元，其他负债149300元，负债合计21677305.52元。实收基金67629629.3元，未分配利润13283381.35元，所有者权益合计80913010.65元，负债和所有者权益总计102590316.17元。

　　基本信息：华商瑞鑫定期开放债券基金代码002924，基金全称华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金，基金简称华商瑞鑫定期开放债券，成立日期2016年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.676亿份，上市流通份额0.676亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共46家)。

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