1月19日万家新利灵活配置混合近三月以来收益1.24%,该基金分红负债是什么情况?
2022-01-20 07:26 南方财富网
1月19日万家新利灵活配置混合近三月以来收益1.24%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家新利灵活配置混合(519191)截至1月19日,最新单位净值1.1561,累计净值1.5187,最新估值1.1462,净值增长率涨0.86%。
基金阶段涨跌幅
万家新利灵活配置混合(519191)成立以来收益60.36%,今年以来收益7.5%,近一月收益9.12%,近三月收益1.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计180.13万,所有者权益合计2.43亿,负债和所有者权益总计2.45亿。
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