来源：南方财富网 作者：基金数据 收藏
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.9200 | 11.9650 | 0.6927 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9110 | 7.0910 | 0.9937 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.1225 | 6.1625 | 0.7902 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.7690 | 5.8390 | 2.1297 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.6654 | 6.1154 | 1.3307 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 5.5710 | 5.6910 | 1.3831 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.5230 | 6.1530 | 0.9505 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.0775 | 5.5075 | 0.4233 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 5.0220 | 5.0820 | 0.8373 |
| 10 | 510880 | 红利ETF | 4.9500 | 4.9500 | 2.6119 |
| 11 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8950 | 5.5850 | 1.2828 |
| 12 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6200 | 4.9610 | 0.3693 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5720 | 4.6920 | 1.1281 |
| 14 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.5390 | 4.9090 | 1.1589 |
| 15 | 040001 | 华安创新 | 4.2830 | 4.5130 | 0.1871 |
| 16 | 510050 | 50 ETF | 4.0890 | 4.9130 | 0.6895 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.9511 | 4.0911 | 1.3700 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 3.9105 | 3.9105 | 0.7861 |
| 19 | 481001 | 工银价值 | 3.8798 | 4.2798 | 0.6381 |
| 20 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.8634 | 4.0134 | 1.6925 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6940 | 4.4570 | 1.1224 |
| 22 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.4913 | 3.4913 | 2.0938 |
| 23 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3730 | 4.2050 | 1.2305 |
| 24 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3466 | 3.5466 | 0.8802 |
| 25 | 112002 | 易策二号 | 3.3120 | 3.5070 | 0.8526 |
| 26 | 162703 | 广发小盘 | 3.2731 | 4.2331 | 1.7344 |
| 27 | 110009 | 易基价值 | 3.2184 | 3.3984 | 0.8903 |
| 28 | 378010 | 上投先锋 | 3.2168 | 3.2168 | 1.8297 |
| 29 | 519690 | 交银稳健 | 3.2009 | 3.2509 | 1.1151 |
| 30 | 002011 | 华夏红利 | 3.1280 | 3.9610 | 1.2625 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1160 | 3.2360 | 1.0049 |
| 32 | 270006 | 广发优选 | 3.0725 | 3.4025 | 0.5465 |
| 33 | 350002 | 天治品质 | 3.0681 | 3.4281 | 1.0307 |
| 34 | 040005 | 华安宏利 | 3.0574 | 3.4474 | 0.5624 |
| 35 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.0460 | 3.0460 | 0.9947 |
| 36 | 519692 | 交银成长 | 2.9893 | 2.9893 | 1.4044 |
| 37 | 100020 | 富国天益 | 2.9869 | 3.9434 | 1.1069 |
| 38 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.9851 | 2.9851 | 0.2384 |
| 39 | 160106 | 南方高增 | 2.9256 | 3.8296 | 0.1541 |
| 40 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9232 | 2.9232 | 1.7544 |
| 41 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.9177 | 3.7427 | 0.4164 |
| 42 | 240009 | 华宝先进 | 2.8632 | 2.8632 | 1.1338 |
| 43 | 160505 | 博时主题 | 2.8224 | 3.7434 | 0.7928 |
| 44 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.7950 | 2.8950 | 1.3783 |
| 45 | 159902 | 中小板 | 2.7400 | 2.7400 | 0.5136 |
| 46 | 288002 | 中信红利 | 2.6680 | 4.0680 | 1.8359 |
| 47 | 202202 | 南方避险 | 2.6441 | 3.1381 | -0.1058 |
| 48 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5812 | 2.8412 | 2.1610 |
| 49 | 240004 | 华宝动力 | 2.5718 | 3.6518 | 0.5395 |
| 50 | 530003 | 建信成长 | 2.5656 | 2.9156 | 1.0556 |
| 51 | 090006 | 大成财富 | 2.5390 | 2.8110 | 1.4383 |
| 52 | 000021 | 华夏优势 | 2.4820 | 2.6020 | 1.2235 |
| 53 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4368 | 2.5568 | 1.0827 |
| 54 | 398001 | 中海成长 | 2.4198 | 3.3098 | 1.2596 |
| 55 | 270002 | 广发稳健 | 2.4060 | 3.7260 | 0.2416 |
| 56 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3567 | 2.4067 | 0.4904 |
| 57 | 310358 | 新经济 | 2.3542 | 2.3542 | 1.0820 |
| 58 | 288001 | 中信经典 | 2.3274 | 3.3274 | 0.4792 |
| 59 | 580002 | 东吴动力 | 2.3177 | 2.4177 | 1.6758 |
| 60 | 519100 | 长盛100 | 2.3021 | 2.3421 | 0.9693 |
| 61 | 240005 | 华宝策略 | 2.2723 | 4.3923 | 0.1278 |
| 62 | 590001 | 中邮核心 | 2.2516 | 3.2516 | 1.0729 |
| 63 | 160610 | 鹏华动力 | 2.2500 | 2.2500 | 1.2146 |
| 64 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2282 | 3.3985 | 1.4987 |
| 65 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2260 | 3.7560 | 1.5048 |
| 66 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2208 | 2.3208 | 0.4251 |
| 67 | 373010 | 上投双息 | 2.2098 | 2.5678 | 1.1165 |
| 68 | 070010 | 嘉实主题 | 2.2090 | 3.0740 | 2.1267 |
| 69 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1970 | 2.9020 | 1.2909 |
| 70 | 000001 | 华夏成长 | 2.1950 | 3.3760 | 0.3199 |
| 71 | 160603 | 鹏华收益 | 2.1940 | 3.5040 | 0.8272 |
| 72 | 450002 | 国富弹性 | 2.1905 | 2.9005 | 0.8610 |
| 73 | 163302 | 巨田资源 | 2.1756 | 3.4106 | 1.0544 |
| 74 | 420001 | 天弘精选 | 2.1683 | 2.5733 | 0.9169 |
| 75 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1173 | 2.7323 | 0.2889 |
| 76 | 162201 | 荷银成长 | 2.1136 | 3.1936 | 0.8156 |
| 77 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1115 | 2.1615 | 1.9408 |
| 78 | 050004 | 博时精选 | 2.1067 | 3.4967 | 1.3372 |
| 79 | 163801 | 中银中国 | 2.0996 | 3.2696 | 0.8599 |
| 80 | 161606 | 融通行业 | 2.0660 | 3.2360 | 1.3739 |
| 81 | 481004 | 工银成长 | 2.0585 | 2.0585 | 1.2294 |
| 82 | 519180 | 万家180 | 2.0302 | 3.4302 | 0.8544 |
| 83 | 110001 | 易基平稳 | 2.0290 | 3.1390 | 1.0962 |
| 84 | 162202 | 荷银周期 | 2.0230 | 3.4980 | 0.8073 |
| 85 | 050201 | 博时价值贰号 | 2.0220 | 2.4420 | 0.6471 |
| 86 | 160105 | 南方积配 | 2.0198 | 3.0748 | 0.4576 |
| 87 | 161604 | 融通深证100 | 2.0070 | 3.1770 | 1.3636 |
| 88 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9877 | 3.3882 | 0.7961 |
| 89 | 240002 | 宝康配置 | 1.9707 | 3.5107 | 0.7928 |
| 90 | 160805 | 长盛同智 | 1.9527 | 2.8629 | 0.7481 |
| 91 | 161005 | 富国天惠 | 1.9227 | 3.1227 | 0.9928 |
| 92 | 519013 | 海富优势 | 1.9160 | 2.3720 | 0.9484 |
| 93 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8995 | 1.8995 | 2.1951 |
| 94 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8924 | 3.5524 | 0.4992 |
| 95 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8889 | 1.8889 | 1.1838 |
| 96 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8850 | 3.0150 | 0.8021 |
| 97 | 040004 | 华安宝利 | 1.8840 | 3.3240 | 0.2661 |
| 98 | 217005 | 招商先锋 | 1.8664 | 2.9564 | 0.2417 |
| 99 | 253010 | 德盛安心 | 1.8580 | 2.1280 | 0.2157 |
| 100 | 519017 | 大成成长 | 1.8550 | 2.5570 | 0.8700 |
| 101 | 163503 | 天治核心成长 | 1.8144 | 2.8244 | 0.8504 |
| 102 | 400001 | 东方龙 | 1.8126 | 2.8341 | 0.6106 |
| 103 | 530005 | 建信配置 | 1.8084 | 1.8084 | 1.1183 |
| 104 | 290004 | 泰信优质 | 1.8045 | 2.3045 | -0.1273 |
| 105 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8041 | 1.8041 | 1.1324 |
| 106 | 161706 | 招商成长 | 1.8032 | 3.7135 | 0.2725 |
| 107 | 257030 | 德盛优势 | 1.7980 | 1.7980 | 1.1249 |
| 108 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7920 | 3.2220 | 0.6742 |
| 109 | 110005 | 易基积极 | 1.7855 | 5.0138 | 0.7334 |
| 110 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7835 | 3.3335 | 0.4902 |
| 111 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7790 | 1.7790 | 0.5653 |
| 112 | 519300 | 大成300 | 1.7770 | 3.0970 | 0.8685 |
| 113 | 450003 | 国富潜力 | 1.7638 | 1.7638 | 0.7310 |
| 114 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7255 | 2.2005 | 0.4658 |
| 115 | 217009 | 招商价值 | 1.7251 | 1.7251 | 0.5831 |
| 116 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7197 | 3.4647 | 0.4146 |
| 117 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7170 | 1.7970 | 0.3507 |
| 118 | 530001 | 建信价值 | 1.7057 | 2.7499 | 0.9350 |
| 119 | 161903 | 万家公用 | 1.6955 | 2.4255 | 0.0000 |
| 120 | 162006 | 长城久富 | 1.6849 | 3.5657 | 0.2618 |
| 121 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6753 | 3.4860 | 1.0617 |
| 122 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6720 | 2.7820 | 1.0272 |
| 123 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6716 | 3.1716 | 0.0778 |
| 124 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6637 | 2.2837 | -0.0180 |
| 125 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6343 | 1.6643 | 1.3834 |
| 126 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6286 | 2.8196 | 0.6738 |
| 127 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6263 | 2.7463 | 3.7843 |
| 128 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6180 | 1.8080 | 0.0618 |
| 129 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6118 | 2.9226 | 0.9078 |
| 130 | 151002 | 银河收益 | 1.6041 | 1.9041 | 0.4131 |
| 131 | 340001 | 兴业转基 | 1.6028 | 2.6888 | 1.0147 |
| 132 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6018 | 5.3980 | 0.9517 |
| 133 | 270001 | 广发聚富 | 1.5968 | 3.9068 | 0.5099 |
| 134 | 398021 | 中海能源 | 1.5937 | 1.6737 | 0.5997 |
| 135 | 240001 | 宝康消费 | 1.5888 | 3.3465 | 0.4997 |
| 136 | 360006 | 光大增长 | 1.5808 | 2.8608 | 0.8292 |
| 137 | 510081 | 长盛精选 | 1.5732 | 3.2732 | 1.4248 |
| 138 | 040007 | 华安成长 | 1.5539 | 2.8688 | 1.1983 |
| 139 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5470 | 3.5370 | 1.0451 |
| 140 | 519068 | 添富焦点 | 1.5460 | 1.6960 | 0.5463 |
| 141 | 020008 | 国泰混合 | 1.5420 | 1.5670 | 0.0649 |
| 142 | 310328 | 新动力 | 1.5391 | 3.6845 | 0.9577 |
| 143 | 360001 | 量化核心 | 1.5265 | 3.4702 | 1.5906 |
| 144 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5044 | 1.5044 | 1.7174 |
| 145 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.4940 | 3.8470 | 0.8097 |
| 146 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.4920 | 1.4920 | 1.3587 |
| 147 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4924 |
| 148 | 121001 | 国投融华 | 1.4869 | 2.3389 | 0.3848 |
| 149 | 260108 | 景顺成长 | 1.4780 | 2.8280 | 1.0944 |
| 150 | 002021 | 华回报二 | 1.4760 | 2.4930 | 0.9576 |
| 151 | 151001 | 银河稳健 | 1.4721 | 3.2771 | 0.8219 |
| 152 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4670 | 2.1120 | 0.8247 |
| 153 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4570 | 3.2230 | 0.9003 |
| 154 | 110003 | 易基５０ | 1.4557 | 3.2757 | 0.7475 |
| 155 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4482 | 3.0778 | 0.3117 |
| 156 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4399 | 1.4399 | 1.6017 |
| 157 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4371 | 1.4371 | 0.8420 |
| 158 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4330 | 3.6640 | 0.9155 |
| 159 | 050002 | 博时裕富 | 1.4330 | 3.4130 | 0.8445 |
| 160 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4219 | 3.0419 | 1.0087 |
| 161 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.4180 | 1.4180 | 0.9037 |
| 162 | 519688 | 交银精选 | 1.4143 | 3.3501 | 1.1298 |
| 163 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4068 | 3.0468 | 1.1722 |
| 164 | 121003 | 国投股票 | 1.4046 | 2.8446 | 1.0213 |
| 165 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3940 | 1.3940 | 0.7225 |
| 166 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3830 | 3.9360 | 0.5818 |
| 167 | 510080 | 长盛债券 | 1.3821 | 1.8121 | 0.2393 |
| 168 | 519993 | 长信增利 | 1.3813 | 2.6103 | 0.9353 |
| 169 | 550001 | 信诚四季 | 1.3811 | 2.2741 | 1.1424 |
| 170 | 320003 | 诺安股票 | 1.3777 | 3.2612 | 0.9230 |
| 171 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3670 | 2.2520 | 1.0347 |
| 172 | 002001 | 华夏回报 | 1.3650 | 3.3360 | 0.8869 |
| 173 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3556 | 3.1556 | 0.8106 |
| 174 | 160706 | 嘉实300 | 1.3390 | 3.2070 | 0.8283 |
| 175 | 410003 | 华富成长 | 1.3357 | 1.4257 | 1.2201 |
| 176 | 257020 | 德盛精选 | 1.3230 | 3.3370 | 0.9924 |
| 177 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.3120 | 2.5230 | 1.7054 |
| 178 | 450001 | 国富收益 | 1.3041 | 2.5557 | 0.7260 |
| 179 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.3030 | 1.3030 | 0.6100 |
| 180 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3019 | 2.5625 | 0.6572 |
| 181 | 200006 | 长城股票 | 1.2958 | 2.4758 | 0.4652 |
| 182 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2948 | 1.2948 | 1.3304 |
| 183 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2800 | 2.3410 | 0.4710 |
| 184 | 180012 | 银华富裕 | 1.2735 | 2.2085 | 0.7596 |
| 185 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2730 | 1.5730 | -0.2351 |
| 186 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2723 | 5.7006 | 1.6295 |
| 187 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2707 | 1.6507 | 0.1971 |
| 188 | 320005 | 诺安价值 | 1.2656 | 2.2106 | 1.0620 |
| 189 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2620 | 1.2620 | 1.0408 |
| 190 | 519994 | 长信金利 | 1.2555 | 3.3713 | 1.2908 |
| 191 | 310318 | 盛利配置 | 1.2549 | 1.8049 | 0.2797 |
| 192 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2485 | 1.2485 | 1.0032 |
| 193 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2420 | 1.2920 | 1.0578 |
| 194 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2416 | 3.0025 | 2.6964 |
| 195 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2119 | 2.3819 | -0.0989 |
| 196 | 400003 | 东方精选 | 1.1991 | 3.8460 | 1.1557 |
| 197 | 162607 | 景顺资源 | 1.1920 | 3.1530 | 1.2744 |
| 198 | 080001 | 长盛成长 | 1.1920 | 3.0360 | 0.3367 |
| 199 | 560002 | 益民红利 | 1.1916 | 2.4313 | 0.8890 |
| 200 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1890 | 1.1890 | 0.5837 |
| 201 | 410001 | 华富优选 | 1.1853 | 2.9121 | 1.3944 |
| 202 | 310308 | 盛利精选 | 1.1771 | 2.7491 | 1.5792 |
| 203 | 161603 | 融通债券 | 1.1760 | 1.3510 | -0.0850 |
| 204 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1709 | 1.2159 | -0.0427 |
| 205 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1701 | 1.1701 | 0.1027 |
| 206 | 240003 | 宝康债券 | 1.1652 | 1.4352 | -0.0600 |
| 207 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1570 | 3.2870 | 1.2248 |
| 208 | 483003 | 工银平衡 | 1.1417 | 2.4896 | 0.9461 |
| 209 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1413 | 1.1413 | 0.5639 |
| 210 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1383 | 2.2645 | 0.9489 |
| 211 | 150103 | 银河银泰 | 1.1085 | 3.6485 | 1.3810 |
| 212 | 217003 | 招商债券 | 1.1011 | 1.3376 | -0.4340 |
| 213 | 519996 | 长信银利 | 1.0993 | 3.0193 | 1.1595 |
| 214 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0990 | 1.3290 | -0.1817 |
| 215 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0972 | 3.3922 | 1.6585 |
| 216 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0950 | 1.3315 | -0.4274 |
| 217 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 1.3240 | -0.0913 |
| 218 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0910 | 4.0930 | 0.7387 |
| 219 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0857 | 3.5959 | 0.9390 |
| 220 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0445 |
| 221 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0821 | 1.0821 | 0.8575 |
| 222 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0768 | 1.0768 | 2.5133 |
| 223 | 519003 | 海富收益 | 1.0730 | 2.6880 | 1.1310 |
| 224 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0697 | 2.7897 | 0.8770 |
| 225 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0680 | 3.6380 | 0.3854 |
| 226 | 163803 | 中银增长 | 1.0663 | 3.1421 | 0.9085 |
| 227 | 163804 | 中银收益 | 1.0654 | 2.2254 | 0.8329 |
| 228 | 288102 | 中信双利 | 1.0637 | 1.1887 | 0.0847 |
| 229 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0617 | 2.9578 | 0.7879 |
| 230 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0615 | 1.0615 | -0.2162 |
| 231 | 519666 | 银河银信 | 1.0615 | 1.0715 | -0.0377 |
| 232 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0600 | 1.0600 | -0.2165 |
| 233 | 020005 | 国泰金马 | 1.0540 | 4.3350 | 0.6686 |
| 234 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | -0.0948 |
| 235 | 519011 | 海富精选 | 1.0473 | 4.3518 | 0.5762 |
| 236 | 090002 | 大成债券 | 1.0472 | 1.2767 | -0.1335 |
| 237 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0470 | 3.2070 | 0.8671 |
| 238 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0456 | 5.3334 | 0.8002 |
| 239 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | -0.0956 |
| 240 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | -0.0957 |
| 241 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0415 | 2.5778 | 1.1951 |
| 242 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0391 | 1.2686 | -0.1346 |
| 243 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 1.0371 | 1.0371 | 1.6366 |
| 244 | 398011 | 中海分红 | 1.0368 | 2.4368 | 0.8070 |
| 245 | 162207 | 荷银效率 | 1.0334 | 2.4855 | 0.8983 |
| 246 | 350001 | 天治财富 | 1.0328 | 2.5781 | 0.7511 |
| 247 | 519005 | 海富股票 | 1.0310 | 2.9800 | 0.5854 |
| 248 | 290002 | 泰信先行 | 1.0293 | 3.3200 | 0.2532 |
| 249 | 161902 | 万家保本 | 1.0268 | 1.3938 | -0.0292 |
| 250 | 050001 | 博时增长 | 1.0210 | 3.5230 | 0.4921 |
| 251 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0207 | 3.2807 | 0.2357 |
| 252 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0193 | 3.4412 | 1.1712 |
| 253 | 202102 | 南方多利 | 1.0171 | 1.0452 | -0.2256 |
| 254 | 519007 | 海富回报 | 1.0140 | 2.5100 | 0.6951 |
| 255 | 202801 | 南方全球 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 |
| 256 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0130 | 1.0130 | 0.3666 |
| 257 | 320004 | 诺安债券 | 1.0110 | 1.0256 | -0.0198 |
| 258 | 519519 | 友邦短债 | 1.0064 | 1.0204 | -0.0397 |
| 259 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0032 | 1.0344 | -0.0896 |
| 260 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 261 | 110008 | 易方达收益B | 1.0021 | 1.0322 | -0.0299 |
| 262 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0020 | 1.0400 | -0.0997 |
| 263 | 110007 | 易方达收益A | 1.0018 | 1.0319 | -0.0299 |
| 264 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0010 | 2.5635 | 0.6435 |
| 265 | 121002 | 国投景气 | 1.0010 | 2.9700 | 0.3408 |
| 266 | 290003 | 泰信短债 | 1.0009 | 1.0252 | -0.0799 |
| 267 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9945 | 3.2845 | 0.2621 |
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