作者：基金数据 文章来源：南方财富网 点击数： 更新时间：2007-11-21 【收藏】
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 华安上证180 | 11.38 | 329.1685 | 11.425 | 0.153 | 1.3628 | 2.47 | -9.36 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 6.653 | 656.2867 | 6.833 | 0.071 | 1.0787 | 4.8 | -2.98 |
| 3 | 上投阿尔法 | 5.9169 | 510.1846 | 5.9569 | 0.0813 | 1.3932 | 2.61 | -6.8 |
| 4 | 荷银行业精选 | 5.3236 | 467.8754 | 5.3936 | 0.0656 | 1.2476 | -0.3 | -8.4 |
| 5 | 上投中国优势 | 5.2597 | 590.0653 | 5.8097 | 0.0702 | 1.3527 | 3.21 | -9.98 |
| 6 | 易方达深100ETF | 5.118 | 427.3878 | 5.238 | 0.098 | 1.9522 | 2.44 | -10.27 |
| 7 | 汇添富优势 | 5.0986 | 512.0678 | 5.5286 | 0.0411 | 0.8127 | 0.35 | -7.57 |
| 8 | 易方达策略成长 | 5.058 | 601.2072 | 5.688 | 0.065 | 1.3018 | 0.92 | -9.27 |
| 9 | 长城久泰 | 4.6728 | 384.5226 | 4.7328 | 0.0575 | 1.2459 | 2.58 | -8.74 |
| 10 | 景顺内需增长 | 4.639 | 509.0699 | 5.329 | 0.063 | 1.3767 | 1.64 | -8.34 |
| 11 | 嘉实增长 | 4.422 | 459.4427 | 4.763 | 0.063 | 1.4453 | 1.52 | -3.91 |
| 12 | 友邦红利ETF | 4.4 | 188.332 | 4.4 | 0.069 | 1.5932 | 3.31 | -10.44 |
| 13 | 华安中国A股 | 4.273 | 458.7149 | 4.643 | 0.07 | 1.6655 | 3.04 | -8.68 |
| 14 | 嘉实服务 | 4.17 | 356.5433 | 4.29 | 0.045 | 1.0909 | 0.99 | -3.34 |
| 15 | 华夏上证50 | 4.002 | 387.3241 | 4.81 | 0.051 | 1.2908 | 1.94 | -7.94 |
| 16 | 鹏华行业成长 | 3.7335 | 322.2196 | 3.8835 | 0.0606 | 1.6499 | 1.19 | -6.14 |
| 17 | 光大红利 | 3.7256 | 307.7242 | 3.8656 | 0.0701 | 1.9177 | 3.64 | -6.34 |
| 18 | 华宝收益增长 | 3.6725 | 267.25 | 3.6725 | 0.0634 | 1.7567 | 2.28 | -7.11 |
| 19 | 国泰金鹰增长 | 3.398 | 416.0145 | 4.161 | 0.013 | 0.384 | 1.16 | -9.39 |
| 20 | 兴业全球视野 | 3.3844 | 238.44 | 3.3844 | 0.0481 | 1.4417 | 2.14 | -5.34 |
| 21 | 国泰金龙行业 | 3.266 | 414.8407 | 4.098 | 0.033 | 1.0207 | 1.52 | -6.04 |
| 22 | 交银稳健 | 3.0313 | 213.3736 | 3.0813 | 0.0353 | 1.1782 | 1 | -7.95 |
| 23 | 广发小盘 | 3.0102 | 459.4478 | 3.9702 | 0.0563 | 1.906 | 3.66 | -9.08 |
| 24 | 上投成长先锋 | 3.0082 | 200.82 | 3.0082 | 0.0448 | 1.5118 | 2.77 | -10.9 |
| 25 | 易方达价值精选 | 2.9992 | 235.738 | 3.1792 | 0.0393 | 1.3277 | 1.69 | -7.35 |
| 26 | 天治品质优选 | 2.99 | 276.8357 | 3.35 | 0.0238 | 0.8024 | 0.63 | -6.64 |
| 27 | 德盛稳健 | 2.968 | 228.6814 | 3.088 | 0.026 | 0.8838 | 0.61 | -9.04 |
| 28 | 华夏红利 | 2.967 | 459.4596 | 3.8 | 0.029 | 0.9871 | 1.96 | -6.58 |
| 29 | 博时主题 | 2.944 | 477.0532 | 3.865 | 0.032 | 1.0989 | 2.33 | -3.79 |
| 30 | 招商安泰股票 | 2.9294 | 362.6676 | 3.7544 | 0.0155 | 0.5319 | -0.19 | -6.04 |
| 31 | 华安宏利 | 2.9234 | 242.36 | 3.3134 | 0.0452 | 1.5704 | 3.24 | -9 |
| 32 | 景顺内需贰号 | 2.908 | 190.8 | 2.908 | 0.037 | 1.2887 | 1.36 | -7.74 |
| 33 | 广发优选 | 2.908 | 237.8199 | 3.238 | 0.0416 | 1.4513 | 0.45 | -8.08 |
| 34 | 南方绩优成长 | 2.8924 | 189.24 | 2.8924 | 0.0272 | 0.9493 | -1.34 | -4.53 |
| 35 | 交银成长 | 2.8731 | 187.31 | 2.8731 | 0.0491 | 1.7387 | 1.86 | -7.31 |
| 36 | 汇丰晋信龙腾 | 2.7984 | 179.84 | 2.7984 | 0.0404 | 1.4648 | 2.66 | -6.12 |
| 37 | 南方高增 | 2.7919 | 446.3471 | 3.6959 | 0.0213 | 0.7688 | -0.12 | -7.47 |
| 38 | 华宝先进成长 | 2.6874 | 168.74 | 2.6874 | 0.0317 | 1.1937 | 1.8 | -6.01 |
| 39 | 融通动力先锋 | 2.663 | 186.6593 | 2.763 | 0.029 | 1.101 | 1.33 | -7.92 |
| 40 | 南方避险 | 2.6355 | 163.55 | 3.1295 | 0.0231 | 0.8842 | 1.58 | -3.54 |
| 41 | 华宝动力组合 | 2.4681 | 391.9043 | 3.5481 | 0.0338 | 1.3885 | 0.01 | -6.18 |
| 42 | 中信红利精选 | 2.4394 | 450.2561 | 3.8394 | 0.0269 | 1.115 | 2.35 | -10.37 |
| 43 | 巨田基础行业 | 2.413 | 205.0694 | 2.673 | 0.034 | 1.4292 | 3.32 | -8.86 |
| 44 | 华夏优势 | 2.408 | 165.5837 | 2.528 | 0.027 | 1.134 | 1.99 | -7.99 |
| 45 | 信诚精萃成长 | 2.2842 | 150.2297 | 2.4042 | 0.0309 | 1.3713 | 0.86 | -8.91 |
| 46 | 广发稳健 | 2.2819 | 475.7564 | 3.6019 | 0.0296 | 1.3142 | -1.02 | -6.59 |
| 47 | 中信经典配置 | 2.2316 | 280.3536 | 3.2316 | 0.0336 | 1.5287 | 1.73 | -5.93 |
| 48 | 银华优质 | 2.2127 | 239.4376 | 3.4127 | 0.0284 | 1.3002 | 0.27 | -8.36 |
| 49 | 长盛中证100 | 2.2095 | 128.8978 | 2.2495 | 0.0289 | 1.3253 | 1.8 | -9.05 |
| 50 | 东吴动力 | 2.1986 | 130.5096 | 2.2986 | 0.0251 | 1.1548 | -2.15 | -8.99 |
| 51 | 汇丰晋信2016 | 2.1851 | 133.7489 | 2.2851 | 0.0132 | 0.6078 | 0.61 | -3.36 |
| 52 | 国海弹性 | 2.1619 | 269.9685 | 2.8719 | 0.0238 | 1.1131 | 1.91 | -6.41 |
| 53 | 招商安泰平衡 | 2.1354 | 221.7258 | 2.7504 | 0.0029 | 0.136 | -0.37 | -4.77 |
| 54 | 上投双息平衡 | 2.1317 | 179.8133 | 2.4897 | 0.0192 | 0.9089 | 2.31 | -7.16 |
| 55 | 博时精选 | 2.1278 | 291.2465 | 3.5178 | 0.0173 | 0.8197 | 1.12 | -5.64 |
| 56 | 华夏稳增 | 2.125 | 224.5044 | 2.83 | 0.017 | 0.8065 | 1.58 | -6.06 |
| 57 | 华宝多策略增长 | 2.1181 | 340.524 | 4.2381 | 0.022 | 1.0496 | -0.32 | -8.95 |
| 58 | 鹏华中国50 | 2.076 | 446.8104 | 3.606 | 0.035 | 1.7148 | 1.71 | -8.67 |
| 59 | 富国天瑞 | 2.0637 | 329.1184 | 3.2337 | 0.0347 | 1.7102 | 4.25 | -4.55 |
| 60 | 巨田资源优选 | 2.0634 | 446.6342 | 3.2984 | 0.025 | 1.2265 | 2.53 | -9.74 |
| 61 | 鹏华动力增长 | 2.043 | 104.3 | 2.043 | 0.028 | 1.3896 | -0.39 | -11.44 |
| 62 | 华夏成长 | 2.034 | 398.7219 | 3.215 | 0.012 | 0.5935 | 0.79 | -8.34 |
| 63 | 中邮核心优选 | 2.0283 | 295.7951 | 3.1583 | 0.0263 | 1.3137 | 2.36 | -7.8 |
| 64 | 中银中国 | 2.0257 | 325.4672 | 3.1957 | 0.0347 | 1.7428 | 2.71 | -8.14 |
| 65 | 荷银合丰成长 | 1.9811 | 342.2734 | 3.0611 | 0.0203 | 1.0353 | 2.36 | -5.54 |
| 66 | 南方积极配置 | 1.9654 | 331.7702 | 3.0204 | 0.0185 | 0.9502 | 0.44 | -5.19 |
| 67 | 荷银首选企业 | 1.9574 | 104.4072 | 2.0074 | 0.0249 | 1.2885 | 0.62 | -7.78 |
| 68 | 易方达平稳增长 | 1.935 | 345.0874 | 3.045 | 0.019 | 0.9916 | 0.94 | -7.02 |
| 69 | 大成精选增值 | 1.9174 | 436.8193 | 3.3179 | 0.0215 | 1.134 | 1.03 | -6.09 |
| 70 | 富国天惠 | 1.8963 | 337.8853 | 3.0963 | 0.0271 | 1.4498 | 2.06 | -6.9 |
| 71 | 工银成长 | 1.8945 | 89.45 | 1.8945 | 0.0295 | 1.5818 | 0.27 | -9.32 |
| 72 | 华宝宝康配置 | 1.8696 | 389.3388 | 3.4096 | 0.0222 | 1.2017 | 1.33 | -5.57 |
| 73 | 德盛安心 | 1.868 | 136.8452 | 2.138 | 0.005 | 0.2684 | 0.27 | -3.76 |
| 74 | 融通蓝筹成长 | 1.86 | 284.2085 | 2.99 | 0.016 | 0.8677 | 0.32 | -5.97 |
| 75 | 荷银合丰周期 | 1.8567 | 392.6504 | 3.3317 | 0.0288 | 1.5756 | 1 | -9.47 |
| 76 | 长盛同智优势 | 1.8458 | 84.58 | 2.756 | 0.0207 | 1.1342 | 0.86 | -10.11 |
| 77 | 融通深证100 | 1.844 | 382.1463 | 3.014 | 0.032 | 1.766 | 2.33 | -9.92 |
| 78 | 易方达策略二号 | 1.834 | 231.9163 | 3.329 | 0.024 | 1.326 | 0.49 | -7.47 |
| 79 | 嘉实保本 | 1.816 | 93.4951 | 1.896 | -- | -- | -- | 2.77 |
| 80 | 海富通风格优势 | 1.815 | 161.9315 | 2.271 | 0.024 | 1.34 | 2.66 | -8.98 |
| 81 | 大成积极成长 | 1.774 | 77.4 | 2.476 | 0.023 | 1.3135 | 0.91 | -7.02 |
| 82 | 嘉实成长 | 1.7613 | 411.0032 | 3.3113 | 0.0234 | 1.3465 | 1.87 | -3.85 |
| 83 | 招商优质成长 | 1.7572 | 492.3329 | 3.6675 | 0.0261 | 1.5077 | 2.5 | -8.51 |
| 84 | 融通巨潮 | 1.741 | 415.7247 | 3.171 | 0.023 | 1.3388 | 1.58 | -8.22 |
| 85 | 信达澳银增长 | 1.7249 | 72.49 | 1.7249 | 0.0324 | 1.9143 | 2.2 | -8.44 |
| 86 | 中欧新趋势 | 1.72 | 72 | 1.72 | 0.0294 | 1.739 | 4 | -7.31 |
| 87 | 嘉实主题 | 1.703 | 236.8269 | 2.868 | 0.009 | 0.5313 | 0.06 | -3.68 |
| 88 | 荷银风险预算 | 1.6901 | 150.1076 | 2.1651 | 0.0133 | 0.7932 | 0.9 | -3.07 |
| 89 | 大成沪深300 | 1.6776 | 276.1851 | 2.9976 | 0.0241 | 1.4575 | 2.43 | -9.24 |
| 90 | 万家公用 | 1.6752 | 200.7311 | 2.4052 | 0.0285 | 1.7307 | 4.67 | -9.1 |
| 91 | 嘉实策略 | 1.667 | 66.7 | 1.667 | 0.027 | 1.6463 | 1.89 | -5.87 |
| 92 | 国海潜力 | 1.6602 | 66.02 | 1.6602 | 0.0273 | 1.6719 | 2.51 | -9.02 |
| 93 | 易方达积极成长 | 1.6556 | 428.3697 | 4.6863 | 0.0214 | 1.3095 | 0.8 | -8.28 |
| 94 | 南方稳健成长 | 1.6516 | 430.6686 | 3.3966 | 0.0129 | 0.7872 | 1.25 | -7.74 |
| 95 | 招商核心价值 | 1.6446 | 64.46 | 1.6446 | 0.0208 | 1.2809 | 1.77 | -8.88 |
| 96 | 德盛优势 | 1.642 | 64.2 | 1.642 | 0.02 | 1.233 | -0.36 | -10.91 |
| 97 | 长城久恒 | 1.622 | 288.7773 | 2.732 | 0.011 | 0.6828 | 2.01 | -3.16 |
| 98 | 景顺优选股票 | 1.6122 | 398.7085 | 3.4229 | 0.0271 | 1.7097 | 2.77 | -5.68 |
| 99 | 长城久富 | 1.6107 | 61.07 | 3.4915 | 0.0198 | 1.2446 | 2.16 | -9.84 |
| 100 | 新世纪优选分红 | 1.6105 | 321.2582 | 2.8015 | 0.0201 | 1.2638 | -0.12 | -5.71 |
| 101 | 银河收益 | 1.6077 | 105.3713 | 1.9077 | 0.0054 | 0.337 | 0.6 | -1.45 |
| 102 | 金鹰优选 | 1.6035 | 244.0912 | 2.7235 | 0.02 | 1.263 | 1.86 | -8 |
| 103 | 国泰金鹿保本 | 1.585 | 61.8809 | 1.61 | 0.001 | 0.0631 | 0.19 | -3.47 |
| 104 | 荷银合丰稳定 | 1.5832 | 339.0841 | 3.0832 | 0.0181 | 1.1565 | 0.64 | -6.51 |
| 105 | 泰信优质生活 | 1.5686 | 120.8157 | 2.0686 | 0.019 | 1.2261 | 4.61 | -12.95 |
| 106 | 宝盈策略增长 | 1.5562 | 73.7238 | 1.7562 | 0.0199 | 1.2953 | 1.41 | -11.36 |
| 107 | 景顺鼎益LOF | 1.544 | 458.2052 | 3.534 | 0.022 | 1.4455 | 0.78 | -6.2 |
| 108 | 中海能源策略 | 1.5421 | 64.4753 | 1.6221 | 0.0203 | 1.3339 | 2.11 | -9.79 |
| 109 | 长盛动态精选 | 1.5334 | 374.5794 | 3.2334 | 0.0181 | 1.1945 | 3.64 | -9.49 |
| 110 | 广发聚富 | 1.5325 | 485.4687 | 3.8425 | 0.022 | 1.4565 | 2.94 | -4.83 |
| 111 | 华宝宝康消费品 | 1.5292 | 371.0389 | 3.2869 | 0.0154 | 1.0173 | 0.53 | -7.38 |
| 112 | 建信恒久价值 | 1.5172 | 224.8853 | 2.5614 | 0.0233 | 1.5597 | 2.08 | -8.69 |
| 113 | 银华优选 | 1.5132 | 482.1109 | 5.1116 | 0.0192 | 1.2851 | 0.47 | -9.28 |
| 114 | 金鹰小盘 | 1.5121 | 144.2007 | 2.1321 | 0.0188 | 1.259 | 3.19 | -13.23 |
| 115 | 汇添富焦点 | 1.5102 | 65.9871 | 1.6602 | 0.0151 | 1.01 | 0.53 | -8.03 |
| 116 | 易方达价值成长 | 1.4955 | 52.3685 | 1.5255 | 0.0255 | 1.7347 | 3.34 | -10.34 |
| 117 | 光大新增长 | 1.4919 | 221.393 | 2.7719 | 0.0281 | 1.9197 | 4.59 | -7.45 |
| 118 | 国投瑞银创新 | 1.4908 | 177.5393 | 2.7217 | 0.0233 | 1.5877 | 2.36 | -9.19 |
| 119 | 博时产业成长 | 1.487 | 48.7 | 3.289 | 0.011 | 0.7453 | 0.2 | -3.75 |
| 120 | 华安成长 | 1.4639 | 46.39 | 2.7788 | 0.0308 | 2.1492 | 3.7 | -8.31 |
| 121 | 兴业转债基金 | 1.4553 | 258.2199 | 2.6363 | 0.016 | 1.1117 | -0.75 | -8.48 |
| 122 | 国投瑞银融华 | 1.4405 | 183.4242 | 2.2925 | 0.0099 | 0.692 | 0.63 | -4.63 |
| 123 | 光大量化核心 | 1.4382 | 358.1627 | 3.3819 | 0.0203 | 1.4317 | 3.65 | -7.14 |
| 124 | 国泰沪深300 | 1.427 | 96.4909 | 1.867 | -- | -- | 0.07 | -0.4 |
| 125 | 融通领先成长 | 1.422 | 42.2 | 3.661 | 0.016 | 1.138 | 0.78 | -7.66 |
| 126 | 易方达50指数 | 1.4152 | 327.003 | 3.2652 | 0.0175 | 1.2521 | 1.02 | -6.57 |
| 127 | 银河稳健 | 1.409 | 390.3412 | 3.214 | 0.0191 | 1.3742 | 2.81 | -7.36 |
| 128 | 南方稳健贰号 | 1.4012 | 197.797 | 2.978 | 0.0114 | 0.8203 | 0.82 | -6.31 |
| 129 | 上投内需动力 | 1.3989 | 39.89 | 1.3989 | 0.0187 | 1.3549 | 2.66 | -6.01 |
| 130 | 汇丰晋信策略 | 1.3965 | 39.65 | 1.3965 | 0.0224 | 1.6302 | 2.44 | -7.95 |
| 131 | 南方成份精选 | 1.3866 | 38.66 | 1.3866 | 0.0155 | 1.1305 | 0.22 | -6.53 |
| 132 | 景顺新兴成长 | 1.386 | 213.8782 | 2.736 | 0.029 | 2.1371 | 1.61 | -6.92 |
| 133 | 交银精选 | 1.386 | 393.8471 | 3.3218 | 0.0179 | 1.3084 | 1.15 | -7.89 |
| 134 | 诺德价值 | 1.3779 | 37.79 | 1.3779 | 0.0208 | 1.5327 | 2.13 | -8.36 |
| 135 | 国泰金鼎价值 | 1.374 | 37.4 | 2.019 | 0.015 | 1.1038 | 0.59 | -8.7 |
| 136 | 申万新动力 | 1.3734 | 356.1577 | 3.3836 | 0.0156 | 1.1489 | 0.56 | -11.59 |
| 137 | 诺安股票 | 1.3711 | 417.4041 | 3.2546 | 0.0138 | 1.0167 | 1.39 | -6.62 |
| 138 | 鹏华优质治理 | 1.368 | 36.8 | 1.368 | 0.02 | 1.4837 | 1.63 | -9.28 |
| 139 | 博时裕富 | 1.364 | 331.3295 | 3.344 | 0.02 | 1.4881 | 2.1 | -9.55 |
| 140 | 银华优势 | 1.3403 | 372.267 | 2.9603 | 0.0095 | 0.7139 | 0.7 | -8.24 |
| 141 | 华夏回报 | 1.336 | 419.1339 | 3.307 | 0.012 | 0.9063 | 1.52 | -4.78 |
| 142 | 海富通精选二号 | 1.335 | 33.5 | 1.335 | 0.008 | 0.6029 | 2.38 | -6.77 |
| 143 | 华商领先企业 | 1.3334 | 43.0227 | 1.4384 | 0.0204 | 1.5537 | 2.12 | -9.05 |
| 144 | 融通行业景气 | 1.325 | 350.5846 | 3.265 | 0.009 | 0.6839 | -0.08 | -6.62 |
| 145 | 嘉实稳健 | 1.321 | 382.0887 | 3.438 | 0.015 | 1.1485 | 1.54 | -8.83 |
| 146 | 宝盈鸿利收益 | 1.316 | 336.2612 | 2.956 | 0.013 | 0.9977 | -0.31 | -9.52 |
| 147 | 华夏蓝筹 | 1.316 | 31.6 | 3.78 | 0.011 | 0.8429 | 1.15 | -6.13 |
| 148 | 银华88 | 1.3096 | 449.4606 | 3.1096 | 0.017 | 1.3152 | 0.54 | -8.18 |
| 149 | 建信优选成长 | 1.3058 | 199.5268 | 2.7558 | 0.0206 | 1.6029 | 1.79 | -8.2 |
| 150 | 华富成长趋势 | 1.2998 | 40.0568 | 1.3898 | 0.0121 | 0.9397 | 2.44 | -9.85 |
| 151 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.29 | 165.908 | 2.175 | 0.016 | 1.2559 | 1.18 | -9.22 |
| 152 | 长信增利 | 1.2844 | 208.0777 | 2.5234 | 0.0098 | 0.7689 | 0.64 | -8.82 |
| 153 | 博时平衡配置 | 1.274 | 163.799 | 2.335 | 0.008 | 0.6319 | -0.23 | -4.85 |
| 154 | 富国天利 | 1.2738 | 86.4968 | 1.7038 | 0.0015 | 0.1179 | 0.13 | -0.75 |
| 155 | 兴业趋势基金 | 1.2698 | 531.9779 | 5.6907 | 0.0141 | 1.1229 | 2.12 | -5.26 |
| 156 | 国投瑞福进取 | 1.269 | 26.9 | 1.269 | 0.034 | 2.753 | 3.93 | -18.29 |
| 157 | 嘉实债券 | 1.268 | 72.509 | 1.618 | -- | -- | -0.24 | -1.55 |
| 158 | 长盛债券基金 | 1.2666 | 112.3926 | 1.8566 | 0.0021 | 0.1661 | 0.41 | -0.74 |
| 159 | 华宝宝康债券 | 1.2658 | 61.917 | 1.5358 | 0.001 | 0.0791 | 0.59 | 2.16 |
| 160 | 国投瑞银核心 | 1.2657 | 213.5697 | 2.7057 | 0.0197 | 1.5811 | 0.98 | -9.66 |
| 161 | 嘉实300 | 1.265 | 374.2662 | 3.133 | 0.017 | 1.3622 | 2.51 | -9.32 |
| 162 | 大成创新成长 | 1.263 | 26.3 | 2.474 | 0.016 | 1.2831 | 2.35 | -7.81 |
| 163 | 华宝行业精选 | 1.2523 | 25.23 | 1.2523 | 0.0146 | 1.1796 | 2.85 | -8.91 |
| 164 | 友邦成长 | 1.2483 | 24.83 | 1.2483 | 0.009 | 0.7262 | 0.5 | -8.28 |
| 165 | 景顺精选蓝筹 | 1.248 | 24.8 | 1.248 | 0.018 | 1.4634 | 0.81 | -5.74 |
| 166 | 国海收益 | 1.2468 | 162.7042 | 2.4572 | 0.0105 | 0.8493 | 0.08 | -7.69 |
| 167 | 富国天源 | 1.2304 | 191.3414 | 2.491 | 0.0147 | 1.2092 | 0.79 | -9.13 |
| 168 | 申万盛利配置 | 1.2255 | 92.8572 | 1.7755 | 0.0027 | 0.2208 | -0.45 | -2.44 |
| 169 | 国泰金牛创新 | 1.219 | 27.1771 | 1.269 | 0.011 | 0.9106 | 2.01 | -6.01 |
| 170 | 德盛精选 | 1.219 | 364.4038 | 3.178 | 0.016 | 1.33 | 0.41 | -9.1 |
| 171 | 南方宝元 | 1.2189 | 182.3269 | 2.3889 | 0.0011 | 0.0903 | -0.55 | -0.29 |
| 172 | 华夏回报二号 | 1.211 | 180.8338 | 2.4187 | 0.015 | 1.2542 | 2.28 | -7.08 |
| 173 | 银华保本 | 1.2091 | 49.46 | 1.2091 | 0.0037 | 0.307 | 0.15 | -1.01 |
| 174 | 益民创新优势 | 1.2089 | 22.731 | 1.2289 | 0.0202 | 1.6993 | 3.37 | -5.49 |
| 175 | 银华富裕 | 1.2077 | 143.9253 | 2.1427 | 0.0152 | 1.2746 | 0.94 | -9.2 |
| 176 | 诺安价值 | 1.1993 | 143.3065 | 2.1443 | 0.0154 | 1.3008 | 1.92 | -8.19 |
| 177 | 招商安本增利 | 1.1956 | 24.5888 | 1.2406 | 0.0034 | 0.2852 | 0.52 | -1.78 |
| 178 | 万家180 | 1.1844 | 358.4637 | 3.4744 | 0.0132 | 1.127 | 2.27 | -7.05 |
| 179 | 长信金利 | 1.1738 | 230.6901 | 3.1732 | 0.0125 | 1.0764 | 2.48 | -8.15 |
| 180 | 大成优选 | 1.173 | 17.3 | 1.173 | 0.024 | 2.0888 | 1.12 | -6.68 |
| 181 | 融通债券 | 1.167 | 36.7003 | 1.342 | -- | -- | -0.17 | -0.77 |
| 182 | 信诚四季红 | 1.1438 | 182.2248 | 2.2368 | 0.0137 | 1.2123 | 1.35 | -6.74 |
| 183 | 申万盛利精选 | 1.1437 | 280.8296 | 2.7157 | 0.0125 | 1.105 | 2.35 | -5.8 |
| 184 | 广发大盘 | 1.1398 | 13.98 | 1.1398 | 0.0176 | 1.5683 | 0.84 | -8.44 |
| 185 | 华富竞争力 | 1.1316 | 288.6109 | 2.8137 | 0.0151 | 1.3524 | 4.07 | -7.95 |
| 186 | 东方精选 | 1.1302 | 403.6653 | 3.6583 | 0.0226 | 2.0404 | 4.91 | -8.23 |
| 187 | 益民红利成长 | 1.1251 | 146.6307 | 2.3111 | 0.023 | 2.0869 | 3.99 | -8.03 |
| 188 | 景顺资源垄断 | 1.124 | 319.0623 | 3.085 | 0.018 | 1.6275 | 1.54 | -8.77 |
| 189 | 长城品牌优选 | 1.1197 | 11.97 | 1.1197 | 0.0133 | 1.2021 | 1.78 | -5.7 |
| 190 | 招商安泰债券A | 1.1119 | 38.1839 | 1.3484 | -0.0004 | -0.036 | -0.11 | -0.57 |
| 191 | 华夏债券A/B | 1.11 | 41.0049 | 1.36 | -- | -- | 0.09 | -0.98 |
| 192 | 建信优化配置 | 1.1095 | 63.3388 | 1.6595 | 0.0136 | 1.241 | 0.29 | -6.73 |
| 193 | 工银强债A | 1.1082 | 10.82 | 1.1082 | 0.0015 | 0.1355 | 0.33 | -0.59 |
| 194 | 长盛成长价值 | 1.107 | 329.0079 | 2.951 | 0.012 | 1.0959 | 1.75 | -8.96 |
| 195 | 工银强债B | 1.1058 | 10.58 | 1.1058 | 0.0014 | 0.1268 | 0.32 | -0.63 |
| 196 | 招商安泰债券B | 1.105 | 37.8719 | 1.3415 | -0.0004 | -0.0362 | -0.11 | -0.59 |
| 197 | 大成蓝筹稳健 | 1.1048 | 383.4338 | 3.6748 | 0.0103 | 0.9411 | 1.61 | -4.71 |
| 198 | 华夏债券C | 1.103 | 25.9166 | 1.353 | -- | -- | 0.09 | -1.08 |
| 199 | 银河银信添利 | 1.1028 | 11.3322 | 1.1128 | -- | -- | 0.12 | 0.47 |
| 200 | 中邮核心成长 | 1.1011 | 10.11 | 1.1011 | 0.0104 | 0.9535 | 1.6 | -5.15 |
| 201 | 鹏华普天债券A | 1.088 | 23.2159 | 1.217 | -- | -- | -- | 1.3 |
| 202 | 华安宝利配置 | 1.087 | 398.688 | 3.327 | 0.008 | 0.7414 | 1.97 | -2.6 |
| 203 | 银河银泰 | 1.08 | 294.1216 | 3.62 | 0.0117 | 1.0952 | 1.43 | -6.09 |
| 204 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 12.3108 | 1.205 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 205 | 博时新兴成长 | 1.076 | 7.6 | 4.037 | 0.012 | 1.1278 | 1.61 | -6.03 |
| 206 | 工银平衡 | 1.074 | 146.2084 | 2.3686 | 0.0162 | 1.5315 | 1.04 | -7.85 |
| 207 | 交银蓝筹 | 1.0723 | 7.23 | 1.0723 | 0.0122 | 1.1508 | 1.84 | -6.01 |
| 208 | 富国天博 | 1.0692 | 34.5295 | 3.5517 | 0.0148 | 1.4036 | 1.22 | -7.94 |
| 209 | 万家保本 | 1.0685 | 47.9555 | 1.4355 | 0.0001 | 0.0094 | 0.05 | 0.91 |
| 210 | 德盛小盘 | 1.065 | 252.0679 | 3.195 | 0.015 | 1.4286 | 0.76 | -7.79 |
| 211 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 23.6712 | 1.225 | 0.001 | 0.0943 | -- | 0.47 |
| 212 | 大成债券A/B | 1.0614 | 32.7542 | 1.2909 | -0.0001 | -0.0094 | 0.08 | 0.45 |
| 213 | 南方多利 | 1.0611 | 9.1131 | 1.0892 | 0.0004 | 0.0377 | 0.2 | 0.6 |
| 214 | 中信稳定双利 | 1.0582 | 23.8031 | 1.2252 | 0.0006 | 0.0567 | 0.18 | -2.01 |
| 215 | 诺安优化 | 1.0569 | 7.2384 | 1.0715 | 0.002 | 0.1896 | 0.34 | 1.26 |
| 216 | 中银增长 | 1.0541 | 255.374 | 3.1111 | 0.0144 | 1.385 | 3.93 | -3.56 |
| 217 | 大成债券C | 1.0518 | 10.3838 | 1.2813 | -0.0001 | -0.0095 | 0.06 | 0.39 |
| 218 | 国投瑞福优先 | 1.051 | 5.1 | 1.051 | 0.004 | 0.382 | 0.57 | -2.41 |
| 219 | 博时稳定价值A | 1.05 | -- | 1.088 | -- | -- | 0.1 | 1.94 |
| 220 | 博时稳定价值B | 1.05 | 9.2451 | 1.088 | 0.001 | 0.0953 | 0.19 | 2.04 |
| 221 | 汇添富均衡 | 1.0477 | 201.5648 | 2.9214 | 0.0092 | 0.8859 | 0.72 | -7.7 |
| 222 | 富国天益 | 1.0472 | 553.507 | 4.0585 | 0.0122 | 1.1787 | 2.57 | -5.07 |
| 223 | 长城消费增值 | 1.0466 | 223.6351 | 2.4866 | 0.0149 | 1.4442 | 0.94 | -4.1 |
| 224 | 万家和谐 | 1.0346 | 113.8974 | 2.0832 | 0.0103 | 1.0056 | 1.67 | -11.84 |
| 225 | 长信银利 | 1.0333 | 349.1653 | 2.9533 | 0.0117 | 1.1453 | 1.72 | -8.78 |
| 226 | 东方龙 | 1.0306 | 316.0118 | 2.7921 | 0.0083 | 0.8119 | 2.94 | -8.04 |
| 227 | 宝石动力保本 | 1.0306 | 3.06 | 1.0306 | 0.0037 | 0.3603 | 0.55 | -1.99 |
| 228 | 东吴嘉禾 | 1.0282 | 311.878 | 2.7482 | 0.0113 | 1.1112 | 0.61 | -5.82 |
| 229 | 荷银市值优选 | 1.0273 | 2.73 | 1.0273 | 0.0149 | 1.4718 | 1.28 | -6.49 |
| 230 | 海富通收益增长 | 1.027 | 244.4262 | 2.642 | 0.007 | 0.6863 | 2.5 | -7.64 |
| 231 | 华安策略优选 | 1.0239 | 2.39 | 2.5602 | 0.0093 | 0.9166 | 0.65 | -6.77 |
| 232 | 鹏华普天收益 | 1.021 | 452.0005 | 3.467 | 0.013 | 1.2897 | 0.49 | -5.81 |
| 233 | 融通新蓝筹 | 1.0197 | 418.9986 | 3.3147 | 0.0047 | 0.4631 | 1.21 | -7.38 |
| 234 | 中海分红增利 | 1.0181 | 265.5508 | 2.4181 | 0.0122 | 1.2128 | 2.18 | -7.47 |
| 235 | 国泰金马稳健 | 1.014 | 343.609 | 4.175 | 0.007 | 0.6951 | 1.4 | -7.23 |
| 236 | 鹏华价值优选 | 1.009 | 223.0198 | 3.097 | 0.018 | 1.8163 | 3.7 | -4.81 |
| 237 | 工银价值 | 1.0083 | 354.2937 | 4.0606 | 0.0089 | 0.8905 | 1.34 | -9.46 |
| 238 | 泰信双息双利 | 1.0069 | 3.1616 | 1.0312 | -0.0007 | -0.0695 | -0.12 | -0.2 |
| 239 | 友邦短债 | 1.0067 | 2.3919 | 1.0237 | -- | -- | 0.05 | 0.15 |
| 240 | 博时价值增长 | 1.006 | 438.5909 | 3.508 | 0.01 | 1.004 | 1.31 | -4.37 |
| 241 | 易方达收益A | 1.0057 | 3.5162 | 1.0373 | 0.0003 | 0.0298 | 0.04 | 0.29 |
| 242 | 易方达收益B | 1.0057 | 3.8681 | 1.0373 | 0.0002 | 0.0199 | 0.04 | 0.28 |
| 243 | 招商先锋基金 | 1.0032 | 325.7738 | 2.9532 | 0.013 | 1.3129 | 2.04 | -6.03 |
| 244 | 嘉实短债 | 1.0014 | 4.4018 | 1.0432 | 0.0006 | 0.06 | -0.01 | 0.11 |
| 245 | 海富通精选 | 0.9986 | 418.6567 | 4.1913 | 0.0073 | 0.7364 | 2.36 | -6.73 |
| 246 | 中银收益 | 0.9978 | 120.7373 | 2.1778 | 0.0174 | 1.7748 | 3.89 | -6.29 |
| 247 | 光大优势 | 0.9974 | -0.26 | 0.9974 | 0.0134 | 1.3618 | 3.23 | -7.06 |
| 248 | 广发聚丰 | 0.991 | 497.6098 | 5.3126 | 0.0103 | 1.0503 | 1.07 | -5.96 |
| 249 | 长城安心 | 0.9902 | 189.4323 | 2.5392 | 0.0135 | 1.3822 | 1.74 | -7.44 |
| 250 | 博时价值贰号 | 0.988 | 184.0908 | 2.443 | 0.007 | 0.7136 | 0.3 | -5.73 |
| 251 | 富国天合 | 0.988 | 137.4854 | 2.3675 | 0.0157 | 1.6147 | 1.98 | -5.67 |
| 252 | 华安创新 | 0.985 | 412.3794 | 4.463 | 0.006 | 0.6129 | 0.31 | -3.19 |
| 253 | 天治财富增长 | 0.9831 | 211.3236 | 2.5284 | 0.0032 | 0.3266 | -0.17 | -7.2 |
| 254 | 华夏复兴 | 0.978 | -2.2 | 0.978 | 0.012 | 1.2422 | 2.19 | -5.6 |
| 255 | 申万新经济 | 0.9773 | 127.4297 | 2.3092 | 0.0061 | 0.6281 | 0.71 | -3.04 |
| 256 | 景顺动力平衡 | 0.976 | 356.2438 | 3.266 | 0.012 | 1.2448 | 1.15 | -4.83 |
| 257 | 海富通股票 | 0.974 | 333.2601 | 2.923 | 0.012 | 1.2474 | 4.17 | -8.03 |
| 258 | 大成生命周期 | 0.971 | 214.9438 | 2.793 | 0.009 | 0.9356 | 0.94 | -4.71 |
| 259 | 海富通强化回报 | 0.97 | 174.1978 | 2.466 | 0.013 | 1.3584 | 3.74 | -7.18 |
| 260 | 荷银效率优选 | 0.9652 | 132.1499 | 2.3215 | 0.0109 | 1.1422 | 1.04 | -6.67 |
| 261 | 宝盈区域增长 | 0.9641 | 285.7242 | 2.8681 | 0.0142 | 1.4949 | 2.59 | -9.35 |
| 262 | 大成价值增长 | 0.9587 | 458.2194 | 3.6187 | 0.01 | 1.0541 | 0.93 | -3.28 |
| 263 | 友邦盛世 | 0.9568 | 389.096 | 3.2918 | 0.0144 | 1.528 | 1.24 | -8.74 |
| 264 | 国投瑞银景气 | 0.9537 | 305.677 | 2.9227 | 0.0118 | 1.2528 | 2.31 | -7.43 |
| 265 | 泰信先行策略 | 0.9505 | 330.7691 | 3.1469 | 0.012 | 1.2786 | 1.92 | -11.22 |
| 266 | 诺安平衡 | 0.9405 | 351.8899 | 3.2005 | 0.0073 | 0.7823 | -0.02 | -9.83 |
| 267 | 中海优质成长 | 0.9207 | 342.6933 | 3.1817 | 0.008 | 0.8765 | 1.22 | -7.93 |
| 268 | 天弘精选 | 0.8977 | 180.8024 | 2.4183 | 0.0088 | 0.99 | 0.27 | -8.96 |
| 269 | 天治核心成长 | 0.8924 | 284.194 | 2.7513 | 0.0041 | 0.4616 | -0.67 | -8.82 |
| 270 | 华夏中小板 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 南方隆元产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | 长盛同德主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | 华夏行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 | 万家债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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