开放式基金每日净值11-23

序号

代码

基金名称

单位净值(元)

单位净值日涨跌(元)

单位净值日增长率

1

510180

180ETF

10.912

0.189

1.76%

2

000011

华夏大盘

6.456

0.098

1.54%

3

377010

上投α

5.7687

0.073

1.28%

4

162204

荷银精选

5.1608

0.0737

1.45%

5

375010

上投优势

5.0734

0.0629

1.26%

6

110002

易基策略

4.936

0.075

1.54%

7

519008

添富优势

4.899

0.0427

0.88%

8

159901

深证100ETF

4.885

0.081

1.69%

9

260104

景顺内需增长

4.45

0.042

0.95%

10

070002

嘉实增长

4.349

0.039

0.90%

11

510880

红利ETF

4.256

0.072

1.72%

12

040002

华安Ａ股

4.115

0.066

1.63%

13

070006

嘉实服务

4.081

0.074

1.85%

14

510050

上证50ETF

3.862

0.066

1.74%

15

202007

南方隆元

3.8325

0.0347

0.91%

16

360005

光大红利

3.6069

0.0539

1.52%

17

160314

华夏行业精选

3.602

未公布

未公布

18

206001

鹏华行业成长

3.5941

0.0346

0.97%

19

240008

华宝收益

3.5639

0.0451

1.28%

20

340006

兴业全球视野

3.3075

0.0494

1.52%

21

020001

国泰金鹰增长

3.294

0.037

1.14%

22

020003

国泰金龙行业

3.17

0.036

1.15%

23

519690

交银稳健

2.9371

0.0378

1.30%

24

350002

天治品质

2.9245

0.0402

1.39%

25

162703

广发小盘

2.9146

0.0429

1.49%

26

002011

华夏红利

2.901

0.052

1.83%

27

110009

易基价值

2.8999

0.039

1.36%

28

378010

上投先锋

2.8971

0.0577

2.03%

29

160505

博时主题

2.895

0.041

1.44%

30

255010

德盛稳健

2.879

0.025

0.88%

31

040005

华安宏利

2.8315

0.036

1.29%

32

270006

广发优选

2.8256

0.0384

1.38%

33

217001

招商安泰股票

2.8166

0.0246

0.88%

34

202003

南方绩优成长

2.7938

0.0224

0.81%

35

260109

景顺内需贰号

2.787

0.023

0.83%

36

519692

交银成长

2.7856

0.0385

1.40%

37

540002

汇丰龙腾

2.7164

0.036

1.34%

38

160106

南方高增

2.6935

0.0255

0.96%

39

240009

华宝先进

2.618

0.0238

0.92%

40

202202

南方避险

2.5745

0.0156

0.61%

41

161609

融通动力先锋

2.553

0.041

1.63%

42

159902

中小板

2.515

0.05

2.03%

43

288002

中信红利

2.3954

0.0297

1.26%

44

240004

华宝动力

2.3688

0.0224

0.95%

45

000021

华夏优势

2.347

0.035

1.51%

46

233001

巨田基础行业

2.3218

0.0273

1.19%

47

270002

广发稳健

2.2309

0.0308

1.40%

48

550002

信诚精萃

2.2106

0.0345

1.59%

49

288001

中信经典

2.1759

0.019

0.88%

50

180010

银华优质增长

2.1477

0.0272

1.28%

51

540001

汇丰2016

2.1466

0.0144

0.68%

52

580002

东吴动力

2.1397

0.0374

1.78%

53

519100

长盛100

2.1223

0.0347

1.66%

54

450002

国富弹性

2.1094

0.0311

1.50%

55

217002

招商安泰平衡

2.0778

0.0115

0.56%

56

519029

华夏稳增

2.077

0.032

1.56%

57

373010

上投双息

2.0735

0.0243

1.19%

58

240005

华宝策略

2.0569

0.0308

1.52%

59

050004

博时精选

2.0469

0.0287

1.42%

60

160605

鹏华中国50

2.008

0.034

1.72%

61

100022

富国天瑞

1.9945

0.0359

1.83%

62

000001

华夏成长

1.985

0.03

1.53%

63

163801

中银中国

1.9765

0.0277

1.42%

64

163302

巨田资源

1.9764

0.022

1.13%

65

162201

荷银成长

1.9605

0.0272

1.41%

66

590001

中邮核心

1.9505

0.0202

1.05%

67

160610

鹏华动力

1.942

0.012

0.62%

68

160105

南方积配

1.9039

0.0132

0.70%

69

162208

泰达荷银首选

1.9033

0.0338

1.81%

70

110001

易基平稳

1.891

0.018

0.96%

71

090004

大成精选增值

1.8551

0.0212

1.16%

72

161005

富国天惠

1.8412

0.0208

1.14%