来源：南方财富网 作者：基金数据 收藏
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 华安上证180 | 10.784 | 306.6918 | 10.829 | -0.128 | -1.173 | -3.95 | -11.31 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 6.42 | 629.8002 | 6.6 | -0.036 | -0.5576 | -2.46 | -0.2 |
| 3 | 上投阿尔法 | 5.7433 | 492.282 | 5.7833 | -0.0254 | -0.4403 | -1.58 | -7.98 |
| 4 | 荷银行业精选 | 5.1328 | 447.5225 | 5.2028 | -0.028 | -0.5426 | -2.38 | -10.33 |
| 5 | 上投中国优势 | 5.0233 | 559.05 | 5.5733 | -0.0501 | -0.9875 | -3.2 | -9.68 |
| 6 | 易方达策略成长 | 4.879 | 576.3919 | 5.509 | -0.057 | -1.1548 | -2.28 | -9.55 |
| 7 | 汇添富优势 | 4.8708 | 484.7213 | 5.3008 | -0.0282 | -0.5756 | -3.69 | -12.33 |
| 8 | 易方达深100ETF | 4.835 | 398.2259 | 4.955 | -0.05 | -1.0235 | -3.69 | -12.15 |
| 9 | 景顺内需增长 | 4.407 | 478.6099 | 5.097 | -0.043 | -0.9663 | -3.69 | -12.7 |
| 10 | 嘉实增长 | 4.347 | 449.9542 | 4.688 | -0.002 | -0.046 | -0.28 | -1.92 |
| 11 | 友邦红利ETF | 4.19 | 174.5707 | 4.19 | -0.066 | -1.5508 | -3.26 | -10.24 |
| 12 | 华安中国A股 | 4.075 | 432.8255 | 4.445 | -0.04 | -0.9721 | -3.05 | -9.59 |
| 13 | 嘉实服务 | 4.07 | 345.595 | 4.19 | -0.011 | -0.2695 | -1.33 | -3.6 |
| 14 | 华夏上证50 | 3.826 | 365.8926 | 4.602 | -0.036 | -0.9322 | -3.16 | -10.52 |
| 15 | 光大红利 | 3.5818 | 291.9869 | 3.7218 | -0.0251 | -0.6959 | -2.02 | -5.95 |
| 16 | 鹏华行业成长 | 3.5726 | 304.0235 | 3.7226 | -0.0215 | -0.5982 | -2.73 | -7.59 |
| 17 | 华宝收益增长 | 3.5292 | 252.92 | 3.5292 | -0.0347 | -0.9737 | -2.21 | -8.01 |
| 18 | 兴业全球视野 | 3.2922 | 229.22 | 3.2922 | -0.0153 | -0.4626 | -1.32 | -5.74 |
| 19 | 国泰金鹰增长 | 3.27 | 396.5767 | 4.033 | -0.024 | -0.7286 | -3.4 | -10.53 |
| 20 | 国泰金龙行业 | 3.149 | 396.3973 | 3.981 | -0.021 | -0.6625 | -2.6 | -8.33 |
| 21 | 交银稳健 | 2.9186 | 201.7228 | 2.9686 | -0.0185 | -0.6299 | -2.58 | -9.88 |
| 22 | 天治品质优选 | 2.8962 | 265.0139 | 3.2562 | -0.0283 | -0.9677 | -2.36 | -7.28 |
| 23 | 广发小盘 | 2.8918 | 437.4431 | 3.8518 | -0.0228 | -0.7823 | -2.1 | -8.63 |
| 24 | 华夏红利 | 2.883 | 443.6205 | 3.716 | -0.018 | -0.6205 | -1.87 | -7.03 |
| 25 | 博时主题 | 2.879 | 464.3126 | 3.8 | -0.016 | -0.5527 | -1.13 | -3.91 |
| 26 | 易方达价值精选 | 2.8672 | 220.9616 | 3.0472 | -0.0327 | -1.1276 | -3.13 | -7.8 |
| 27 | 上投成长先锋 | 2.8629 | 186.29 | 2.8629 | -0.0342 | -1.1805 | -3.39 | -11.72 |
| 28 | 德盛稳健 | 2.858 | 216.4998 | 2.978 | -0.021 | -0.7294 | -2.86 | -9.44 |
| 29 | 华安宏利 | 2.8081 | 228.8572 | 3.1981 | -0.0234 | -0.8264 | -2.44 | -8.34 |
| 30 | 广发优选 | 2.8065 | 226.0287 | 3.1365 | -0.0191 | -0.676 | -2.09 | -11.19 |
| 31 | 招商安泰股票 | 2.7864 | 340.0822 | 3.6114 | -0.0302 | -1.0722 | -4.38 | -9.02 |
| 32 | 南方绩优成长 | 2.7773 | 177.73 | 2.7773 | -0.0165 | -0.5906 | -3.07 | -9.62 |
| 33 | 景顺内需贰号 | 2.766 | 176.6 | 2.766 | -0.021 | -0.7535 | -3.66 | -12.94 |
| 34 | 交银成长 | 2.7633 | 176.33 | 2.7633 | -0.0223 | -0.8005 | -2.15 | -8.76 |
| 35 | 汇丰晋信龙腾 | 2.7042 | 170.42 | 2.7042 | -0.0122 | -0.4491 | -1.95 | -6.01 |
| 36 | 南方高增 | 2.6798 | 424.4103 | 3.5838 | -0.0137 | -0.5086 | -3.28 | -10.2 |
| 37 | 华宝先进成长 | 2.606 | 160.6 | 2.606 | -0.012 | -0.4584 | -1.87 | -4.73 |
| 38 | 南方避险 | 2.5702 | 157.02 | 3.0642 | -0.0043 | -0.167 | -1.62 | -5.66 |
| 39 | 融通动力先锋 | 2.539 | 173.3113 | 2.639 | -0.014 | -0.5484 | -3.61 | -11.84 |
| 40 | 中信红利精选 | 2.3803 | 436.9249 | 3.7803 | -0.0151 | -0.6304 | -1.33 | -7.12 |
| 41 | 华宝动力组合 | 2.3524 | 368.8447 | 3.4324 | -0.0164 | -0.6923 | -3.36 | -11.54 |
| 42 | 华夏优势 | 2.339 | 157.9736 | 2.459 | -0.008 | -0.3409 | -1.76 | -8.92 |
| 43 | 巨田基础行业 | 2.3108 | 192.1486 | 2.5708 | -0.011 | -0.4738 | -2.87 | -8.33 |
| 44 | 广发稳健 | 2.2137 | 458.5485 | 3.5337 | -0.0172 | -0.771 | -1.71 | -11.52 |
| 45 | 信诚精萃成长 | 2.1896 | 139.8664 | 2.3096 | -0.021 | -0.95 | -2.83 | -9.66 |
| 46 | 中信经典配置 | 2.1661 | 269.1898 | 3.1661 | -0.0098 | -0.4504 | -1.45 | -6.44 |
| 47 | 汇丰晋信2016 | 2.1388 | 128.796 | 2.2388 | -0.0078 | -0.3634 | -1.52 | -4.04 |
| 48 | 银华优质 | 2.1376 | 227.9169 | 3.3376 | -0.0101 | -0.4703 | -2.14 | -11.15 |
| 49 | 东吴动力 | 2.1241 | 122.6987 | 2.2241 | -0.0156 | -0.7291 | -2.27 | -11.03 |
| 50 | 长盛中证100 | 2.0983 | 117.3778 | 2.1383 | -0.024 | -1.1308 | -3.77 | -11.02 |
| 51 | 国海弹性 | 2.0879 | 257.3048 | 2.7979 | -0.0215 | -1.0192 | -2.35 | -6.41 |
| 52 | 华夏稳增 | 2.066 | 215.4946 | 2.771 | -0.011 | -0.5296 | -1.99 | -7.48 |
| 53 | 招商安泰平衡 | 2.062 | 210.6671 | 2.677 | -0.0158 | -0.7604 | -3.31 | -6.65 |
| 54 | 上投双息平衡 | 2.058 | 170.1392 | 2.416 | -0.0155 | -0.7475 | -2.58 | -7.41 |
| 55 | 华宝多策略增长 | 2.0345 | 323.1368 | 4.1545 | -0.0224 | -1.089 | -2.94 | -10.86 |
| 56 | 博时精选 | 2.0325 | 273.7234 | 3.4225 | -0.0144 | -0.7035 | -3.7 | -9.22 |
| 57 | 鹏华中国50 | 1.993 | 424.9486 | 3.523 | -0.015 | -0.747 | -2.35 | -10.63 |
| 58 | 富国天瑞 | 1.9825 | 312.234 | 3.1525 | -0.012 | -0.6017 | -2.29 | -2.21 |
| 59 | 华夏成长 | 1.981 | 385.7267 | 3.162 | -0.004 | -0.2015 | -2.03 | -8.46 |
| 60 | 中银中国 | 1.9628 | 312.2561 | 3.1328 | -0.0137 | -0.6931 | -1.42 | -8.59 |
| 61 | 巨田资源优选 | 1.9619 | 419.7449 | 3.1969 | -0.0145 | -0.7337 | -3.75 | -10.57 |
| 62 | 荷银合丰成长 | 1.9575 | 337.0048 | 3.0375 | -0.003 | -0.153 | -0.17 | -0.72 |
| 63 | 鹏华动力增长 | 1.934 | 93.4 | 1.934 | -0.008 | -0.4119 | -4.02 | -14.54 |
| 64 | 中邮核心优选 | 1.9272 | 276.0668 | 3.0572 | -0.0233 | -1.1946 | -3.74 | -8.98 |
| 65 | 南方积极配置 | 1.8919 | 315.6233 | 2.9469 | -0.012 | -0.6303 | -2.83 | -8.52 |
| 66 | 荷银首选企业 | 1.8869 | 97.045 | 1.9369 | -0.0164 | -0.8617 | -2.36 | -8.37 |
| 67 | 易方达平稳增长 | 1.879 | 332.2063 | 2.989 | -0.012 | -0.6346 | -1.93 | -7.8 |
| 68 | 大成精选增值 | 1.8436 | 416.1574 | 3.2441 | -0.0115 | -0.6199 | -2.76 | -8.6 |
| 69 | 富国天惠 | 1.8335 | 323.3838 | 3.0335 | -0.0077 | -0.4182 | -1.91 | -8.15 |
| 70 | 德盛安心 | 1.831 | 132.1539 | 2.101 | -0.007 | -0.3808 | -1.72 | -4.19 |
| 71 | 工银成长 | 1.8175 | 81.75 | 1.8175 | -0.0136 | -0.7427 | -2.55 | -11.53 |
| 72 | 华宝宝康配置 | 1.8022 | 371.6979 | 3.3422 | -0.0102 | -0.5628 | -2.45 | -6.86 |
| 73 | 荷银合丰周期 | 1.7864 | 373.9973 | 3.2614 | -0.0149 | -0.8272 | -2.27 | -7.94 |
| 74 | 融通蓝筹成长 | 1.774 | 266.4441 | 2.904 | -0.01 | -0.5605 | -3.8 | -11.34 |
| 75 | 易方达策略二号 | 1.764 | 219.2478 | 3.259 | -0.019 | -1.0656 | -2.54 | -9.17 |
| 76 | 长盛同智优势 | 1.7585 | 75.85 | 2.6687 | -0.0156 | -0.8793 | -3.65 | -11.67 |
| 77 | 长城久泰 | 1.7581 | 361.3595 | 4.6181 | -0.0186 | -1.0469 | -3.59 | -9.51 |
| 78 | 融通深证100 | 1.75 | 357.5684 | 2.92 | -0.017 | -0.9621 | -3.42 | -11.44 |
| 79 | 海富通风格优势 | 1.742 | 151.3965 | 2.198 | -0.014 | -0.7973 | -2.74 | -9.22 |
| 80 | 嘉实成长 | 1.723 | 399.8913 | 3.273 | -0.0073 | -0.4219 | -0.86 | -4.28 |
| 81 | 大成积极成长 | 1.692 | 69.2 | 2.394 | -0.014 | -0.8206 | -3.37 | -10.85 |
| 82 | 招商优质成长 | 1.6796 | 466.1748 | 3.5899 | -0.0126 | -0.7446 | -2.97 | -10.59 |
| 83 | 嘉实主题 | 1.662 | 228.7178 | 2.827 | -0.011 | -0.6575 | -1.89 | -4.37 |
| 84 | 中欧新趋势 | 1.6582 | 65.82 | 1.6582 | -0.0167 | -0.9971 | -1.92 | -5.62 |
| 85 | 荷银风险预算 | 1.6526 | 144.5582 | 2.1276 | -0.0053 | -0.3197 | -1.44 | -4.24 |
| 86 | 信达澳银增长 | 1.6525 | 65.25 | 1.6525 | -0.0166 | -0.9945 | -2.36 | -9.48 |
| 87 | 融通巨潮 | 1.651 | 389.0646 | 3.081 | -0.018 | -1.0785 | -3.9 | -11.62 |
| 88 | 万家公用 | 1.6201 | 190.8396 | 2.3501 | -0.008 | -0.4914 | -1.62 | -7.35 |
| 89 | 嘉实策略 | 1.617 | 61.7 | 1.617 | -0.007 | -0.431 | -1.4 | -4.6 |
| 90 | 易方达积极成长 | 1.6044 | 412.0297 | 4.5572 | -0.0117 | -0.724 | -1.82 | -9.02 |
| 91 | 南方稳健成长 | 1.5935 | 412.0007 | 3.3385 | -0.0105 | -0.6546 | -2.76 | -9.34 |
| 92 | 大成沪深300 | 1.5932 | 257.2593 | 2.9132 | -0.0176 | -1.0926 | -3.65 | -10.84 |
| 93 | 长城久恒 | 1.591 | 281.3469 | 2.701 | -0.005 | -0.3133 | -1.24 | -2.81 |
| 94 | 国海潜力 | 1.5857 | 58.57 | 1.5857 | -0.0157 | -0.9804 | -2.89 | -9.84 |
| 95 | 银河收益 | 1.5837 | 102.3055 | 1.8837 | -0.005 | -0.3147 | -1.16 | -0.63 |
| 96 | 招商核心价值 | 1.5782 | 57.82 | 1.5782 | -0.0137 | -0.8606 | -2.81 | -10.85 |
| 97 | 德盛优势 | 1.574 | 57.4 | 1.574 | -0.012 | -0.7566 | -2.96 | -12.85 |
| 98 | 国泰金鹿保本 | 1.572 | 60.5531 | 1.597 | -0.002 | -0.1271 | -0.76 | -3.5 |
| 99 | 长城久富 | 1.5606 | 56.06 | 3.4414 | -0.0127 | -0.8072 | -1.9 | -9.07 |
| 100 | 景顺优选股票 | 1.5561 | 381.3549 | 3.3668 | -0.0139 | -0.8854 | -1.83 | -8.16 |
| 101 | 荷银合丰稳定 | 1.5452 | 328.5452 | 3.0452 | -0.0078 | -0.5023 | -1.27 | -7.46 |
| 102 | 新世纪优选分红 | 1.5393 | 302.6345 | 2.7303 | -0.014 | -0.9013 | -3.21 | -10.67 |
| 103 | 广发聚富 | 1.491 | 469.6142 | 3.801 | -0.0094 | -0.6265 | -1.29 | -5.88 |
| 104 | 中海能源策略 | 1.479 | 57.7452 | 1.559 | -0.0114 | -0.7649 | -2.81 | -10.19 |
| 105 | 华宝宝康消费品 | 1.478 | 355.2678 | 3.2357 | -0.0106 | -0.7121 | -2.36 | -10.06 |
| 106 | 长盛动态精选 | 1.4744 | 356.3192 | 3.1744 | -0.0071 | -0.4792 | -2.7 | -8.07 |
| 107 | 景顺鼎益LOF | 1.473 | 432.5365 | 3.463 | -0.016 | -1.0745 | -3.22 | -10.24 |
| 108 | 泰信优质生活 | 1.4718 | 107.189 | 1.9718 | -0.0249 | -1.6637 | -5.02 | -13.11 |
| 109 | 宝盈策略增长 | 1.4714 | 64.2573 | 1.6714 | -0.0143 | -0.9625 | -4.22 | -13.98 |
| 110 | 建信恒久价值 | 1.4658 | 213.8788 | 2.51 | -0.0123 | -0.8321 | -1.88 | -8.34 |
| 111 | 银华优选 | 1.461 | 462.0302 | 4.9428 | -0.0067 | -0.4565 | -2.21 | -11.83 |
| 112 | 金鹰小盘 | 1.4577 | 135.4152 | 2.0777 | 0.0007 | 0.048 | -2.38 | -10.21 |
| 113 | 易方达价值成长 | 1.4529 | 48.0282 | 1.4829 | -0.0083 | -0.568 | -1.16 | -8.63 |
| 114 | 汇添富焦点 | 1.4489 | 59.2495 | 1.5989 | -0.008 | -0.5491 | -3.09 | -11.15 |
| 115 | 国投瑞银创新 | 1.44 | 168.0819 | 2.6373 | -0.0053 | -0.3667 | -1.87 | -10.29 |
| 116 | 光大新增长 | 1.431 | 208.2736 | 2.711 | -0.0139 | -0.962 | -2.24 | -5.98 |
| 117 | 兴业转债基金 | 1.4255 | 250.8847 | 2.6065 | -0.0011 | -0.0771 | -0.96 | -8.25 |
| 118 | 国泰沪深300 | 1.423 | 95.9401 | 1.423 | -0.001 | -0.0702 | -0.28 | -0.62 |
| 119 | 博时产业成长 | 1.422 | 42.2 | 3.146 | -0.011 | -0.7676 | -3.66 | -8.73 |
| 120 | 国投瑞银融华 | 1.4115 | 177.7184 | 2.2635 | -0.0043 | -0.3037 | -1.34 | -5.45 |
| 121 | 华安成长 | 1.4076 | 40.76 | 2.7225 | -0.0136 | -0.9569 | -1.78 | -8.45 |
| 122 | 光大量化核心 | 1.3826 | 340.4504 | 3.3263 | -0.0146 | -1.0449 | -2.49 | -7.11 |
| 123 | 融通领先成长 | 1.37 | 37 | 3.528 | -0.003 | -0.2185 | -2.56 | -10.75 |
| 124 | 银河稳健 | 1.3671 | 375.7597 | 3.1721 | -0.0074 | -0.5384 | -1.64 | -6.43 |
| 125 | 易方达50指数 | 1.3559 | 309.1106 | 3.2059 | -0.0144 | -1.0509 | -2.99 | -9.39 |
| 126 | 上投内需动力 | 1.3509 | 35.09 | 1.3509 | -0.007 | -0.5155 | -2.12 | -7.9 |
| 127 | 南方稳健贰号 | 1.3505 | 187.0218 | 2.8702 | -0.0093 | -0.6839 | -2.83 | -9.26 |
| 128 | 汇丰晋信策略 | 1.3499 | 34.99 | 1.3499 | -0.0075 | -0.5525 | -1.76 | -9.3 |
| 129 | 南方成份精选 | 1.3354 | 33.54 | 1.3354 | -0.0064 | -0.477 | -2.6 | -9.58 |
| 130 | 交银精选 | 1.3335 | 375.3696 | 3.2693 | -0.0102 | -0.7591 | -2.53 | -10.58 |
| 131 | 国泰金鼎价值 | 1.325 | 32.5 | 1.97 | -0.01 | -0.7491 | -2.5 | -11.25 |
| 132 | 景顺新兴成长 | 1.325 | 200.064 | 2.675 | -0.014 | -1.0456 | -2.36 | -10.41 |
| 133 | 诺德价值 | 1.3154 | 31.54 | 1.3154 | -0.0172 | -1.2907 | -3.07 | -7.85 |
| 134 | 鹏华优质治理 | 1.313 | 31.3 | 1.313 | -0.008 | -0.6056 | -2.6 | -10.13 |
| 135 | 华夏回报 | 1.31 | 409.031 | 3.281 | -0.007 | -0.5315 | -1.06 | -4.73 |
| 136 | 诺安股票 | 1.3064 | 392.9887 | 3.1899 | -0.0128 | -0.9703 | -3.75 | -9.78 |
| 137 | 申万新动力 | 1.3003 | 331.8784 | 3.2509 | -0.0171 | -1.298 | -4.23 | -13.89 |
| 138 | 银华优势 | 1.2977 | 357.2565 | 2.9177 | -0.0023 | -0.1769 | -2.49 | -9.83 |
| 139 | 博时裕富 | 1.292 | 308.5613 | 3.272 | -0.015 | -1.1477 | -3.87 | -12.05 |
| 140 | 海富通精选二号 | 1.292 | 29.2 | 1.292 | -0.008 | -0.6154 | -2.64 | -7.32 |
| 141 | 华夏蓝筹 | 1.284 | 28.4 | 3.705 | -0.004 | -0.3106 | -1.61 | -6.07 |
| 142 | 融通行业景气 | 1.283 | 336.302 | 3.223 | -0.005 | -0.3882 | -2.51 | -9.71 |
| 143 | 华商领先企业 | 1.2819 | 37.4987 | 1.3869 | -0.0089 | -0.6895 | -2.37 | -7.69 |
| 144 | 嘉实稳健 | 1.277 | 366.0313 | 3.349 | -0.007 | -0.5452 | -2.22 | -9.3 |
| 145 | 富国天利 | 1.2683 | 85.6915 | 1.6983 | -0.0008 | -0.063 | -0.31 | -0.2 |
| 146 | 宝盈鸿利收益 | 1.2607 | 317.9289 | 2.9007 | -0.0125 | -0.9818 | -3.25 | -10.72 |
| 147 | 华宝宝康债券 | 1.2606 | 61.2518 | 1.5306 | -0.0009 | -0.0713 | -0.33 | 2.36 |
| 148 | 嘉实债券 | 1.256 | 70.8764 | 1.606 | -- | -- | -0.95 | -1.88 |
| 149 | 银华88 | 1.2553 | 426.6783 | 3.0553 | -0.0077 | -0.6097 | -2.89 | -11.37 |
| 150 | 长盛债券基金 | 1.2551 | 110.4642 | 1.8451 | -0.0013 | -0.1035 | -0.74 | -0.7 |
| 151 | 建信优选成长 | 1.2522 | 187.2319 | 2.7022 | -0.0105 | -0.8316 | -2.57 | -9.71 |
| 152 | 华富成长趋势 | 1.2472 | 34.389 | 1.3372 | -0.0078 | -0.6215 | -3.15 | -10.59 |
| 153 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.242 | 156.0137 | 2.127 | -0.01 | -0.7987 | -2.51 | -12.04 |
| 154 | 兴业趋势基金 | 1.2295 | 511.9206 | 5.5297 | -0.0076 | -0.6143 | -2.09 | -6.61 |
| 155 | 博时平衡配置 | 1.222 | 153.0317 | 2.283 | -0.012 | -0.9724 | -3.48 | -8.26 |
| 156 | 长信增利 | 1.2207 | 192.7986 | 2.4597 | -0.0127 | -1.0297 | -4.23 | -10.97 |
| 157 | 国投瑞银核心 | 1.2162 | 201.3064 | 2.6562 | -0.0081 | -0.6616 | -2.39 | -11.27 |
| 158 | 申万盛利配置 | 1.2091 | 90.2763 | 1.7591 | -0.0023 | -0.1899 | -1.12 | -3.18 |
| 159 | 国海收益 | 1.2086 | 154.6554 | 2.3914 | -0.0042 | -0.3463 | -2.24 | -9.13 |
| 160 | 大成创新成长 | 1.206 | 20.6 | 2.417 | -0.013 | -1.0664 | -3.29 | -9.05 |
| 161 | 南方宝元 | 1.2052 | 179.1536 | 2.3752 | -0.0013 | -0.1077 | -1.03 | -2.4 |
| 162 | 友邦成长 | 1.2042 | 20.42 | 1.2042 | -0.0035 | -0.2898 | -2.83 | -8.92 |
| 163 | 嘉实300 | 1.202 | 350.6466 | 3.07 | -0.013 | -1.07 | -3.69 | -10.43 |
| 164 | 华宝行业精选 | 1.2017 | 20.17 | 1.2017 | -0.0109 | -0.8989 | -2.91 | -8.34 |
| 165 | 富国天源 | 1.2005 | 184.2615 | 2.4611 | -0.0065 | -0.5385 | -1.25 | -7.92 |
| 166 | 银华保本 | 1.197 | 47.9643 | 1.197 | -0.0004 | -0.0334 | -0.7 | -0.93 |
| 167 | 景顺精选蓝筹 | 1.19 | 19 | 1.19 | -0.012 | -0.9983 | -3.25 | -10.39 |
| 168 | 华夏回报二号 | 1.182 | 174.1087 | 2.3897 | -0.004 | -0.3373 | -1.17 | -6.41 |
| 169 | 招商安本增利 | 1.1792 | 22.8798 | 1.2242 | -0.0024 | -0.2031 | -1.09 | -2.51 |
| 170 | 国泰金牛创新 | 1.177 | 22.7952 | 1.227 | -0.007 | -0.5912 | -2.57 | -7.1 |
| 171 | 国投瑞福进取 | 1.173 | 17.3 | 1.173 | -0.013 | -1.0961 | -5.02 | -19.38 |
| 172 | 融通债券 | 1.169 | 36.9345 | 1.344 | 0.003 | 0.2573 | 0.17 | -0.34 |
| 173 | 德盛精选 | 1.163 | 343.0694 | 3.092 | -0.01 | -0.8525 | -3.33 | -9.78 |
| 174 | 益民创新优势 | 1.1582 | 17.5838 | 1.1782 | -0.0077 | -0.6604 | -2.57 | -6.2 |
| 175 | 银华富裕 | 1.1542 | 133.1196 | 2.0892 | -0.0068 | -0.5857 | -3.21 | -12.3 |
| 176 | 诺安价值 | 1.1508 | 133.4671 | 2.0958 | -0.0094 | -0.8102 | -2.8 | -9.52 |
| 177 | 万家180 | 1.1269 | 336.2063 | 3.4169 | -0.0125 | -1.0971 | -3.78 | -9.77 |
| 178 | 长信金利 | 1.1231 | 216.4066 | 3.0503 | -0.0114 | -1.0048 | -3.29 | -7.96 |
| 179 | 大成优选 | 1.113 | 11.3 | 1.113 | -0.012 | -1.0667 | -3.13 | -11.6 |
| 180 | 招商安泰债券A | 1.1122 | 38.2212 | 1.3487 | 0.0013 | 0.117 | -0.01 | -0.3 |
| 181 | 招商安泰债券B | 1.1052 | 37.8968 | 1.3417 | 0.0012 | 0.1087 | -0.02 | -0.33 |
| 182 | 申万盛利精选 | 1.1048 | 267.8766 | 2.6768 | -0.0079 | -0.71 | -2.33 | -7.1 |
| 183 | 广发大盘 | 1.1012 | 10.12 | 1.1012 | -0.0087 | -0.7839 | -1.87 | -10.78 |
| 184 | 长城品牌优选 | 1.0996 | 9.96 | 1.0996 | -0.004 | -0.3625 | -0.61 | -5.44 |
| 185 | 信诚四季红 | 1.0992 | 171.2201 | 2.1922 | -0.0108 | -0.973 | -2.73 | -7.29 |
| 186 | 工银强债A | 1.0971 | 9.71 | 1.0971 | -0.0015 | -0.1365 | -0.87 | -0.67 |
| 187 | 工银强债B | 1.0947 | 9.47 | 1.0947 | -0.0015 | -0.1368 | -0.88 | -0.71 |
| 188 | 银河银信添利 | 1.0895 | 10.999 | 1.1095 | -0.0007 | -0.0636 | -0.3 | 0.93 |
| 189 | 鹏华普天债券A | 1.089 | 23.3291 | 1.218 | -- | -- | 0.09 | 1.59 |
| 190 | 华富竞争力 | 1.0816 | 271.44 | 2.7221 | -0.0085 | -0.7797 | -3.13 | -8.73 |
| 191 | 长盛成长价值 | 1.077 | 317.3817 | 2.921 | -0.008 | -0.7373 | -1.64 | -9.04 |
| 192 | 鹏华普天债券B | 1.077 | 12.4152 | 1.206 | -- | -- | 0.09 | 1.41 |
| 193 | 东方精选 | 1.0769 | 379.9125 | 3.5131 | -0.0124 | -1.1383 | -2.77 | -6.09 |
| 194 | 益民红利成长 | 1.0767 | 136.0211 | 2.2237 | -0.0111 | -1.0204 | -2.3 | -5.19 |
| 195 | 建信优化配置 | 1.0705 | 57.5973 | 1.6205 | -0.0104 | -0.9622 | -2.32 | -8.23 |
| 196 | 景顺资源垄断 | 1.067 | 297.8109 | 3.028 | -0.012 | -1.1121 | -3.53 | -12.83 |
| 197 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 23.6712 | 1.225 | -- | -- | 0.09 | 0.47 |
| 198 | 华安宝利配置 | 1.06 | 386.3011 | 3.3 | -0.004 | -0.3759 | -1.76 | -2.3 |
| 199 | 大成蓝筹稳健 | 1.0591 | 363.4366 | 3.6291 | -0.008 | -0.7497 | -3.23 | -7.78 |
| 200 | 大成债券A/B | 1.0579 | 32.3164 | 1.2874 | -0.0007 | -0.0661 | -0.34 | -0.33 |
| 201 | 南方多利 | 1.0574 | 8.7326 | 1.0855 | -0.0008 | -0.0756 | -0.31 | 0.55 |
| 202 | 诺安优化 | 1.0555 | 7.0964 | 1.0701 | -0.0005 | -0.0473 | 0.06 | 1.39 |
| 203 | 中信稳定双利 | 1.0551 | 23.4404 | 1.2221 | -0.0004 | -0.0379 | -0.24 | -1.47 |
| 204 | 博时稳定价值A | 1.049 | -- | 1.087 | -0.001 | -0.0952 | -0.1 | 2.14 |
| 205 | 博时稳定价值B | 1.049 | 9.141 | 1.087 | -- | -- | -- | 2.24 |
| 206 | 大成债券C | 1.0482 | 10.006 | 1.2777 | -0.0007 | -0.0667 | -0.35 | -0.4 |
| 207 | 中邮核心成长 | 1.0462 | 4.62 | 1.0462 | -0.0125 | -1.1807 | -4.08 | -8.02 |
| 208 | 国投瑞福优先 | 1.041 | 4.1 | 1.041 | -0.001 | -0.096 | -0.57 | -2.44 |
| 209 | 工银平衡 | 1.0394 | 138.2766 | 2.3067 | -0.006 | -0.5739 | -1.74 | -7.95 |
| 210 | 银河银泰 | 1.0338 | 277.2619 | 3.5738 | -0.0074 | -0.7107 | -3.23 | -7.51 |
| 211 | 中银增长 | 1.0315 | 247.7547 | 3.0536 | -0.0042 | -0.4055 | -0.79 | -1.48 |
| 212 | 博时新兴成长 | 1.031 | 3.1 | 3.868 | -0.008 | -0.77 | -3.1 | -7.86 |
| 213 | 交银蓝筹 | 1.0292 | 2.92 | 1.0292 | -0.0092 | -0.886 | -2.91 | -8.46 |
| 214 | 德盛小盘 | 1.024 | 238.5141 | 3.154 | -0.006 | -0.5825 | -2.48 | -9.06 |
| 215 | 富国天博 | 1.0233 | 28.7543 | 3.4289 | -0.0089 | -0.8622 | -2.95 | -11.23 |
| 216 | 长城消费增值 | 1.0179 | 214.7603 | 2.4579 | -0.0063 | -0.6151 | -1.34 | -6.79 |
| 217 | 宝石动力保本 | 1.0168 | 1.68 | 1.0168 | -0.002 | -0.1963 | -0.98 | -2.1 |
| 218 | 富国天益 | 1.0136 | 532.5389 | 4.0249 | -0.0058 | -0.569 | -2.07 | -6.33 |
| 219 | 汇添富均衡 | 1.0097 | 190.6271 | 2.8227 | -0.0058 | -0.5711 | -2.77 | -10.32 |
| 220 | 友邦短债 | 1.0074 | 2.4631 | 1.0244 | 0.0004 | 0.0397 | 0.07 | 0.33 |
| 221 | 泰信双息双利 | 1.0072 | 3.1924 | 1.0315 | -- | -- | -0.04 | -0.2 |
| 222 | 易方达收益B | 1.0072 | 4.023 | 1.0388 | 0.0007 | 0.0695 | 0.17 | 0.55 |
| 223 | 易方达收益A | 1.0071 | 3.6603 | 1.0387 | 0.0007 | 0.0696 | 0.17 | 0.56 |
| 224 | 嘉实短债 | 1.003 | 4.5686 | 1.0448 | 0.0009 | 0.0898 | 0.22 | 0.24 |
| 225 | 嘉实保本 | 1.001 | 93.4951 | 1.896 | -- | -- | -- | 2.66 |
| 226 | 万家保本 | 1.0007 | 38.5672 | 1.4365 | 0.0001 | 0.01 | -6.34 | -4.94 |
| 227 | 金鹰优选 | 1 | 227.5465 | 2.6464 | -0.0124 | -0.8058 | -3.61 | -9.26 |
| 228 | 融通新蓝筹 | 0.9969 | 407.3941 | 3.2919 | -0.0007 | -0.0702 | -1.78 | -7.29 |
| 229 | 长盛同德主题 | 0.9954 | -0.46 | 2.8523 | -0.0031 | -0.3105 | -0.46 | -0.46 |
| 230 | 工银价值 | 0.9878 | 345.0574 | 3.9862 | -0.0024 | -0.2424 | -1.16 | -8.59 |
| 231 | 长信银利 | 0.9876 | 329.2999 | 2.9076 | -0.0112 | -1.1213 | -3.33 | -10.04 |
| 232 | 华安策略优选 | 0.9869 | -1.31 | 2.5232 | -0.0066 | -0.6643 | -2.73 | -8.72 |
| 233 | 荷银市值优选 | 0.9864 | -1.36 | 0.9864 | -0.0078 | -0.7846 | -2.57 | -7.99 |
| 234 | 鹏华普天收益 | 0.985 | 432.5372 | 3.431 | -0.005 | -0.5051 | -2.28 | -8.29 |
| 235 | 东方龙 | 0.979 | 295.183 | 2.7405 | -0.0114 | -1.1511 | -4.24 | -10.18 |
| 236 | 东吴嘉禾 | 0.9785 | 291.9691 | 2.6985 | -0.0079 | -0.8009 | -3.78 | -9.2 |
| 237 | 国泰金马稳健 | 0.978 | 327.8595 | 4.031 | -0.007 | -0.7107 | -2.88 | -7.74 |
| 238 | 海富通收益增长 | 0.978 | 227.993 | 2.593 | -0.012 | -1.2121 | -4.12 | -9.94 |
| 239 | 博时价值增长 | 0.971 | 419.8526 | 3.473 | -0.006 | -0.6141 | -2.51 | -6.54 |
| 240 | 中海分红增利 | 0.9706 | 248.4958 | 2.3706 | -0.0095 | -0.9693 | -3.51 | -9.77 |
| 241 | 万家和谐 | 0.97 | 100.5417 | 1.9703 | -0.0129 | -1.3124 | -5.3 | -12.31 |
| 242 | 中银收益 | 0.9682 | 114.1891 | 2.1482 | -0.0066 | -0.6771 | -1.24 | -4.07 |
| 243 | 鹏华价值优选 | 0.967 | 209.574 | 2.975 | -0.006 | -0.6166 | -2.42 | -5.75 |
| 244 | 招商先锋基金 | 0.9656 | 309.8157 | 2.9156 | -0.0067 | -0.6891 | -2.48 | -7.77 |
| 245 | 海富通精选 | 0.9635 | 400.4263 | 4.0756 | -0.0075 | -0.7724 | -2.8 | -7.47 |
| 246 | 广发聚丰 | 0.9627 | 480.5438 | 5.1845 | -0.0083 | -0.8548 | -1.84 | -7.57 |
| 247 | 天治财富增长 | 0.9606 | 204.1984 | 2.5059 | -0.0039 | -0.4044 | -1.97 | -6.91 |
| 248 | 长城安心 | 0.9605 | 180.7511 | 2.4723 | -0.0073 | -0.7543 | -1.66 | -8.14 |
| 249 | 华安创新 | 0.96 | 399.3748 | 4.355 | -0.003 | -0.3115 | -1.94 | -4 |
| 250 | 光大优势 | 0.9588 | -4.12 | 0.9588 | -0.0088 | -0.9095 | -2.56 | -7.35 |
| 251 | 申万新经济 | 0.9529 | 121.7515 | 2.2848 | -0.0052 | -0.5427 | -1.88 | -4.33 |
| 252 | 富国天合 | 0.9504 | 128.4475 | 2.3299 | -0.01 | -1.0412 | -2.25 | -7.12 |
| 253 | 华夏复兴 | 0.947 | -5.3 | 0.947 | -0.007 | -0.7338 | -1.97 | -6.7 |
| 254 | 荷银效率优选 | 0.9401 | 126.1129 | 2.2611 | -0.0036 | -0.3815 | -1.49 | -7.01 |
| 255 | 博时价值贰号 | 0.94 | 170.2888 | 2.395 | -0.01 | -1.0526 | -4.18 | -9.53 |
| 256 | 景顺动力平衡 | 0.9393 | 339.088 | 3.2293 | -0.0062 | -0.6557 | -2.56 | -9.51 |
| 257 | 大成生命周期 | 0.938 | 204.2403 | 2.76 | -0.005 | -0.5302 | -2.49 | -7.77 |
| 258 | 海富通股票 | 0.937 | 316.8015 | 2.886 | -0.008 | -0.8466 | -2.6 | -7.32 |
| 259 | 海富通强化回报 | 0.931 | 163.1733 | 2.427 | -0.009 | -0.9574 | -2.72 | -7.27 |
| 260 | 大成价值增长 | 0.9293 | 441.1008 | 3.5893 | -0.0078 | -0.8324 | -2.04 | -6.48 |
| 261 | 国投瑞银景气 | 0.9233 | 292.7457 | 2.8923 | -0.0058 | -0.6243 | -1.97 | -8.3 |
| 262 | 友邦盛世 | 0.9227 | 371.6648 | 3.2103 | -0.0062 | -0.6675 | -2.09 | -10.16 |
| 263 | 宝盈区域增长 | 0.9122 | 264.9597 | 2.7782 | -0.0116 | -1.2557 | -3.97 | -9.61 |
| 264 | 诺安平衡 | 0.9029 | 333.8239 | 3.1629 | -0.0075 | -0.8238 | -3.25 | -12.03 |
| 265 | 泰信先行策略 | 0.8961 | 306.1149 | 3.0275 | -0.0138 | -1.5167 | -4.52 | -11.05 |
| 266 | 中海优质成长 | 0.8775 | 321.9218 | 3.0742 | -0.0067 | -0.7577 | -3.86 | -10.7 |
| 267 | 华夏全球精选 | 0.87 | -13 | 0.87 | -- | -- | -4.92 | -14.45 |
| 268 | 天弘精选 | 0.8644 | 170.386 | 2.3436 | -0.0037 | -0.4262 | -2.76 | -10.76 |
| 269 | 上投亚太优势 | 0.857 | -14.3 | 0.857 | -- | -- | -5.62 | -14.81 |
| 270 | 天治核心成长 | 0.8564 | 268.6954 | 2.681 | -0.0105 | -1.2112 | -3.59 | -10.1 |
| 271 | 嘉实海外中国 | 0.854 | -14.6 | 0.854 | -- | -- | -4.47 | -14.51 |
| 272 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | 华夏行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | 南方隆元产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 华夏中小板 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | 华夏债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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