开放式基金每日净值11-28

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

10.476

10.521

-0.111

-1.0485

2

华夏大盘精选

6.296

6.476

-0.05

-0.7879

3

上投阿尔法

5.6055

5.6455

-0.0722

-1.2716

4

荷银行业精选

4.9775

5.0475

-0.0682

-1.3516

5

上投中国优势

4.8581

5.4081

-0.0867

-1.7534

6

汇添富优势

4.7432

5.1732

-0.0423

-0.8839

7

易方达策略成长

4.723

5.353

-0.078

-1.6247

8

易方达深100ETF

4.656

4.776

-0.09

-1.8963

9

景顺内需增长

4.299

4.989

-0.042

-0.9675

10

嘉实增长

4.222

4.563

-0.044

-1.0314

11

友邦红利ETF

3.997

3.997

-0.088

-2.1542

12

嘉实服务

3.989

4.109

-0.04

-0.9928

13

华安中国A股

3.958

4.328

-0.049

-1.2229

14

鹏华行业成长

3.4817

3.6317

-0.0402

-1.1414

15

光大红利

3.4777

3.6177

-0.0557

-1.5764

16

华宝收益增长

3.4458

3.4458

-0.032

-0.9201

17

兴业全球视野

3.2083

3.2083

-0.0391

-1.204

18

国泰金鹰增长

3.195

3.958

-0.028

-0.8688

19

国泰金龙行业

3.073

3.905

-0.033

-1.0625

20

交银稳健

2.8507

2.9007

-0.0251

-0.8728

21

天治品质优选

2.8337

3.1937

-0.0212

-0.7426

22

广发小盘

2.8283

3.7883

-0.0315

-1.1015

23

博时主题

2.821

3.742

-0.027

-0.948

24

华夏红利

2.817

3.65

-0.027

-0.9494

25

德盛稳健

2.801

2.921

-0.022

-0.7793

26

上投成长先锋

2.784

2.784

-0.0319

-1.1329

27

易方达价值精选

2.7833

2.9633

-0.0371

-1.3154

28

华安宏利

2.7439

3.1339

-0.0196

-0.7092

29

广发优选

2.7409

3.0709

-0.0289

-1.0434

30

招商安泰股票

2.711

3.536

-0.0317

-1.1558

31

南方绩优成长

2.6985

2.6985

-0.0246

-0.9034

32

景顺内需贰号

2.696

2.696

-0.03

-1.1005

33

交银成长

2.6769

2.6769

-0.0384

-1.4142

34

汇丰晋信龙腾

2.6631

2.6631

-0.0184

-0.6862

35

南方高增

2.627

3.531

-0.0177

-0.6693

36

华宝先进成长

2.546

2.546

-0.0299

-1.1608

37

南方避险

2.5312

3.0252

-0.0094

-0.37

38

融通动力先锋

2.481

2.581

-0.024

-0.9581

39

中信红利精选

2.3378

3.7378

-0.0214

-0.9071

40

华夏优势

2.288

2.408

-0.026

-1.1236

41

巨田基础行业

2.2876

2.5476

-0.0006

-0.0262

42

华宝动力组合

2.2796

3.3596

-0.0332

-1.4355

43

广发稳健

2.1471

3.4671

-0.0255

-1.1737

44

中信经典配置

2.1118

3.1118

-0.0266

-1.2439

45

汇丰晋信2016

2.1067

2.2067

-0.0157

-0.7397

46

信诚精萃成长

2.1023

2.2223

-0.0322

-1.5086

47

银华优质

2.0801

3.2801

-0.022

-1.0466

48

东吴动力

2.0619

2.1619

-0.0264

-1.2642

49

国海弹性

2.0327

2.7427

-0.0162

-0.7907

50

长盛中证100

2.0317

2.0717

-0.0263

-1.2779

51

招商安泰平衡

2.0246

2.6396

-0.0157

-0.7695

52

上投双息平衡

2.0188

2.3768

-0.0168

-0.8253

53

华宝多策略增长

1.9818

4.1018

-0.0227

-1.1325

54

博时精选

1.9785

3.3685

-0.0194

-0.971

55

富国天瑞

1.9373

3.1073

-0.0221

-1.1279

56

鹏华中国50

1.937

3.467

-0.025

-1.2742

57

华夏成长

1.935

3.116

-0.024

-1.2251

58

巨田资源优选

1.9263

3.1613

-0.0116

-0.5986

59

中银中国

1.9246

3.0946

-0.0127

-0.6556

60

荷银合丰成长

1.9122

2.9922

-0.0213

-1.1016

61

中邮核心优选

1.859

2.989

-0.029

-1.536

62

鹏华动力增长

1.856

1.856

-0.039

-2.058

63

易方达平稳增长

1.845

2.955

-0.017

-0.913

64

南方积极配置

1.8369

2.8919

-0.0225

-1.2101

65

荷银首选企业

1.8305

1.8805

-0.0259

-1.3952

66

德盛安心

1.824

2.094

-0.004

-0.2188

67

大成精选增值

1.7955

3.196

-0.0176

-0.9707

68

富国天惠

1.7865

2.9865

-0.0159

-0.8822

69

工银成长

1.7683

1.7683

-0.0139

-0.7799

70

华宝宝康配置

1.7534

3.2934

-0.021

-1.1835

71

荷银合丰周期

1.7414

3.2164

-0.016

-0.9104

72

融通蓝筹成长

1.736

2.866

-0.015

-0.8567

73

长盛同智优势

1.7136

2.6238

-0.0156

-0.9022

74

易方达策略二号

1.712

3.207