开放式基金每日净值12-04

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

10.901

10.946

0.129

1.1975

2

华夏大盘精选

6.474

6.654

0.056

0.8725

3

上投阿尔法

5.726

5.766

0.0475

0.8365

4

荷银行业精选

5.1617

5.2317

0.0671

1.3171

5

上投中国优势

4.957

5.507

0.0334

0.6784

6

汇添富优势

4.9053

5.3353

0.0502

1.034

7

易方达策略成长

4.905

5.535

0.065

1.343

8

易方达深100ETF

4.826

4.946

0.056

1.174

9

景顺内需增长

4.491

5.181

0.069

1.5604

10

嘉实增长

4.325

4.666

0.046

1.075

11

友邦红利ETF

4.168

4.168

0.085

2.0818

12

嘉实服务

4.123

4.243

0.043

1.0539

13

华安中国A股

4.086

4.456

0.042

1.0386

14

华夏上证50

3.893

4.681

0.047

1.222

15

鹏华行业成长

3.6079

3.7579

0.0385

1.0786

16

华宝收益增长

3.5518

3.5518

0.0371

1.0556

17

光大红利

3.5357

3.6757

0.0251

0.715

18

国泰金鹰增长

3.316

4.079

0.03

0.913

19

兴业全球视野

3.2784

3.2784

0.0339

1.0448

20

国泰金龙行业

3.182

4.014

0.026

0.8238

21

交银稳健

2.9327

2.9827

0.0198

0.6797

22

广发小盘

2.9097

3.8697

0.0164

0.5668

23

天治品质优选

2.9089

3.2689

0.0244

0.8459

24

博时主题

2.906

3.827

0.022

0.7628

25

华夏红利

2.896

3.729

0.023

0.8006

26

易方达价值精选

2.8863

3.0663

0.0282

0.9867

27

德盛稳健

2.875

2.995

0.032

1.1256

28

上投成长先锋

2.8539

2.8539

0.0217

0.7662

29

广发优选

2.8526

3.1826

0.0302

1.07

30

华安宏利

2.8245

3.2145

0.0284

1.0157

31

南方绩优成长

2.8162

2.8162

0.0248

0.8884

32

景顺内需贰号

2.814

2.814

0.044

1.5884

33

交银成长

2.7727

2.7727

0.0366

1.3377

34

汇丰晋信龙腾

2.7461

2.7461

0.0102

0.3728

35

南方高增

2.7102

3.6142

0.0145

0.5379

36

华宝先进成长

2.6119

2.6119

0.0173

0.6668

37

南方避险

2.5793

3.0733

0.0145

0.5653

38

融通动力先锋

2.567

2.667

0.036

1.4224

39

华夏中小板

2.471

2.471

0.024

0.9808

40

华宝动力组合

2.3858

3.4658

0.0274

1.1618

41

中信红利精选

2.3835

3.7835

0.0088

0.3706

42

华夏优势

2.359

2.479

0.025

1.0711

43

巨田基础行业

2.3279

2.5879

0.0103

0.4444

44

广发稳健

2.2478

3.5678

0.0254

1.1429

45

信诚精萃成长

2.1915

2.3115

0.0241

1.1119

46

中信经典配置

2.1639

3.1639

0.0233

1.0885

47

银华优质

2.1442

3.3442

0.0255

1.2036

48

汇丰晋信2016

2.1384

2.2384

0.0065

0.3049

49

东吴动力

2.1297

2.2297

0.0231

1.0966

50

长盛中证100

2.1117

2.1517

0.0245

1.1738

51

国海弹性

2.0934

2.8034

0.0132

0.6346

52

华夏稳增

2.08

2.785

0.019

0.9219

53

招商安泰平衡

2.0638

2.6788

0.0102

0.4967

54

博时精选

2.0591

3.4491

0.0222

1.0899

55

上投双息平衡

2.0534

2.4114

0.0092

0.4501

56

华宝多策略增长

2.0513

4.1713

0.0201

0.9896

57

相伴一生实盘示范

2.0235

2.0235

0.0172

0.8573

58

鹏华中国50

2.015

3.545

0.027

1.3581

59

巨田资源优选

2.0003

3.2353

0.0218

1.1018

60

华夏成长

1.976

3.157

0.011

0.5598

61

中银中国

1.967

3.137

0.0179

0.9184

62

富国天瑞

1.9609

3.1309

0.0094

0.4817

63

中邮核心优选

1.9338

3.0638

0.0242

1.2673

64

荷银合丰成长

1.925

3.005

-0.0017

-0.0882

65

鹏华动力增长

1.918

1.918

0.029

1.5352

66

南方积极配置

1.9135

2.9685

0.0234

1.238

67

易方达平稳增长

1.891

3.001

0.016

0.8533

68

荷银首选企业

1.8905

1.9405

0.0182

0.9721

69

大成精选增值

1.8574

3.2579

0.017

0.9237

70

德盛安心

1.843

2.113

0.006

0.3266

71

工银成长

1.8338

1.8338

0.0218

1.2031

72

富国天惠

1.8252

3.0252

0.0208

1.1527

73

华宝宝康配置

1.8113

3.3513

0.0137

0.7621

74

融通蓝筹成长

1.808

2.938

0.024

1.3453

75

荷银合丰周期

1.7841

3.2591

0.0237

1.3463

76

易方达策略二号

1.78

3.275

0.019

1.0789

77

长盛同智优势

1.7728

2.683

0.0228

1.3029

78

长城久泰

1.7717

4.6317

0.0177

1.0091

79

海富通风格优势

1.76</