开放式基金每日净值12-05

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

11.203

11.248

0.302

2.7704

2

华夏大盘精选

6.593

6.773

0.119

1.8381

3

上投阿尔法

5.8441

5.8841

0.1181

2.0625

4

荷银行业精选

5.2894

5.3594

0.1277

2.474

5

上投中国优势

5.08

5.63

0.123

2.4813

6

易方达策略成长

5.046

5.676

0.141

2.8746

7

汇添富优势

5.0182

5.4482

0.1129

2.3016

8

易方达深100ETF

4.975

5.095

0.149

3.0874

9

景顺内需增长

4.621

5.311

0.13

2.8947

10

嘉实增长

4.386

4.727

0.061

1.4104

11

友邦红利ETF

4.318

4.318

0.15

3.5988

12

华安中国A股

4.197

4.567

0.111

2.7166

13

嘉实服务

4.186

4.306

0.063

1.528

14

华夏上证50

3.991

4.797

0.098

2.5173

15

鹏华行业成长

3.671

3.821

0.0631

1.7489

16

华宝收益增长

3.6292

3.6292

0.0774

2.1792

17

光大红利

3.6226

3.7626

0.0869

2.4578

18

国泰金鹰增长

3.383

4.146

0.067

2.0205

19

兴业全球视野

3.3547

3.3547

0.0763

2.3274

20

国泰金龙行业

3.236

4.068

0.054

1.697

21

天治品质优选

2.9895

3.3495

0.0806

2.7708

22

交银稳健

2.9878

3.0378

0.0551

1.8788

23

华夏红利

2.974

3.807

0.078

2.6934

24

博时主题

2.96

3.881

0.054

1.8582

25

易方达价值精选

2.9576

3.1376

0.0713

2.4703

26

上投成长先锋

2.9388

2.9388

0.0849

2.9749

27

德盛稳健

2.929

3.049

0.054

1.8783

28

广发优选

2.9146

3.2446

0.062

2.1735

29

景顺内需贰号

2.897

2.897

0.083

2.9495

30

华安宏利

2.8902

3.2802

0.0657

2.3261

31

南方绩优成长

2.8744

2.8744

0.0582

2.0666

32

交银成长

2.8374

2.8374

0.0647

2.3335

33

汇丰晋信龙腾

2.791

2.791

0.0449

1.635

34

广发小盘

2.784

3.944

0.0743

2.5535

35

南方高增

2.772

3.676

0.0618

2.2803

36

华宝先进成长

2.6503

2.6503

0.0384

1.4702

37

融通动力先锋

2.643

2.743

0.076

2.9607

38

南方避险

2.6139

3.1079

0.0346

1.3414

39

华夏中小板

2.546

2.546

0.075

3.0352

40

华宝动力组合

2.4377

3.5177

0.0519

2.1754

41

中信红利精选

2.4327

3.8327

0.0492

2.0642

42

华夏优势

2.418

2.538

0.059

2.5011

43

巨田基础行业

2.3717

2.6317

0.0438

1.8815

44

广发稳健

2.2889

3.6089

0.0411

1.8285

45

信诚精萃成长

2.2364

2.3564

0.0449

2.0488

46

中信经典配置

2.2051

3.2051

0.0412

1.904

47

银华优质

2.1862

3.3862

0.042

1.9588

48

东吴动力

2.1714

2.2714

0.0417

1.958

49

长盛中证100

2.1668

2.2068

0.0551

2.6093

50

汇丰晋信2016

2.1639

2.2639

0.0255

1.1925

51

国海弹性

2.1342

2.8442

0.0408

1.949

52

华夏稳增

2.122

2.827

0.042

2.0192

53

博时精选

2.1054

3.4954

0.0463

2.2486

54

华宝多策略增长

2.0956

4.2156

0.0443

2.1596

55

招商安泰平衡

2.0904

2.7054

0.0266

1.2889

56

上投双息平衡

2.0898

2.4478

0.0364

1.7727

57

相伴一生实盘示范

2.0713

2.0713

0.0478

2.3622

58

鹏华中国50

2.07

3.6

0.055

2.7295

59

巨田资源优选

2.0462

3.2812

0.0459

2.2947

60

华夏成长

2.021

3.202

0.045

2.2773

61

中银中国

2.0157

3.1857

0.0487

2.4759

62

富国天瑞

2.0081

3.1781

0.0472

2.4071

63

中邮核心优选

1.9843

3.1143

0.0505

2.6114

64

鹏华动力增长

1.978

1.978

0.06

3.1283

65

南方积极配置

1.9602

3.0152

0.0467

2.4406

66

荷银合丰成长

1.9575

3.0375

0.0325

1.6883

67

荷银首选企业

1.9344

1.9844

0.0439

2.3221

68

易方达平稳增长

1.934

3.044

0.043

2.2739

69

大成精选增值

1.8969

3.2974

0.0395

2.1266

70

工银成长

1.8762

1.8762

0.0424

2.3121

71

富国天惠

1.8714

3.0714

0.0462

2.5312

72

德盛安心

1.857

2.127

0.014

0.7596

73

融通蓝筹成长

1.856

2.986

0.048

2.6549

74

华宝宝康配置

1.8389

3.3789

0.0276

1.5238

75

易方达策略二号

1.825

3.32

0.045

2.5281

76

长城久泰

1.8185

4.6785

0.0468

2.6415

77

荷银合丰周期

1.8181

3.2931

0.034

1.9057

78

长盛同智优势

1.813

2.7232

0.0402

2.2676

79

海富通风格优势

1