开放式基金每日净值12-07

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

11.365

11.41

0.152

1.3556

2

华夏大盘精选

6.716

6.896

0.089

1.343

3

上投阿尔法

5.9442

5.9842

0.0797

1.359

4

荷银行业精选

5.3245

5.3945

0.0436

0.8256

5

上投中国优势

5.1693

5.7193

0.0865

1.7018

6

易方达策略成长

5.111

5.741

0.042

0.8286

7

汇添富优势

5.0882

5.5182

0.057

1.1329

8

易方达深100ETF

5.04

5.16

0.07

1.4085

9

景顺内需增长

4.677

5.367

0.058

1.2557

10

嘉实增长

4.425

4.766

0.032

0.7284

11

友邦红利ETF

4.418

4.418

0.089

2.0559

12

华安中国A股

4.262

4.632

0.061

1.452

13

嘉实服务

4.224

4.344

0.03

0.7153

14

华夏上证50

4.046

4.862

0.049

1.2259

15

鹏华行业成长

3.7151

3.8651

0.0321

0.8716

16

光大红利

3.6968

3.8368

0.0549

1.5075

17

华宝收益增长

3.6733

3.6733

0.0353

0.9703

18

国泰金鹰增长

3.419

4.182

0.032

0.9448

19

兴业全球视野

3.4134

3.4134

0.0442

1.3119

20

国泰金龙行业

3.267

4.099

0.033

1.0204

21

交银稳健

3.0259

3.0759

0.031

1.0351

22

天治品质优选

3.0245

3.3845

0.0347

1.1606

23

华夏红利

3.012

3.845

0.027

0.9045

24

易方达价值精选

2.998

3.178

0.0274

0.9224

25

博时主题

2.992

3.913

0.035

1.1836

26

上投成长先锋

2.9864

2.9864

0.048

1.6335

27

德盛稳健

2.973

3.093

0.03

1.0194

28

广发优选

2.9524

3.2824

0.03

1.0266

29

景顺内需贰号

2.929

2.929

0.034

1.1744

30

华安宏利

2.928

3.318

0.0308

1.0631

31

南方绩优成长

2.8969

2.8969

0.0192

0.6672

32

交银成长

2.867

2.867

0.0321

1.1323

33

广发小盘

2.8356

3.9956

0.0377

1.3474

34

汇丰晋信龙腾

2.8267

2.8267

0.0261

0.9319

35

南方高增

2.7993

3.7033

0.0244

0.8793

36

华宝先进成长

2.6754

2.6754

0.0244

0.9204

37

融通动力先锋

2.675

2.775

0.036

1.3642

38

南方避险

2.6434

3.1374

0.0272

1.0397

39

华夏中小板

2.581

2.581

0.012

0.4671

40

华宝动力组合

2.4633

3.5433

0.0208

0.8516

41

中信红利精选

2.4587

3.8587

0.0284

1.1686

42

华夏优势

2.446

2.566

0.022

0.9076

43

巨田基础行业

2.4026

2.6626

0.036

1.5212

44

广发稳健

2.3028

3.6228

0.0143

0.6249

45

信诚精萃成长

2.2581

2.3781

0.0162

0.7226

46

中信经典配置

2.2271

3.2271

0.0211

0.9565

47

银华优质

2.2118

3.4118

0.0205

0.9355

48

长盛中证100

2.196

2.236

0.0263

1.2121

49

东吴动力

2.1932

2.2932

0.0194

0.8924

50

汇丰晋信2016

2.177

2.277

0.0136

0.6286

51

国海弹性

2.1676

2.8776

0.0256

1.1951

52

华夏稳增

2.144

2.849

0.022

1.0368

53

博时精选

2.1276

3.5176

0.0236

1.1217

54

上投双息平衡

2.1192

2.4772

0.0248

1.1841

55

华宝多策略增长

2.1172

4.2372

0.0215

1.0259

56

相伴一生实盘示范

2.1037

2.1037

0.0267

1.2855

57

招商安泰平衡

2.1032

2.7182

0.0085

0.4058

58

鹏华中国50

2.094

3.624

0.02

0.9643

59

巨田资源优选

2.0678

3.3028

0.0265

1.2982

60

富国天瑞

2.0469

3.2169

0.0343

1.7043

61

华夏成长

2.045

3.226

0.018

0.888

62

中银中国

2.0435

3.2135

0.0269

1.3339

63

中邮核心优选

2.0061

3.1361

0.0296

1.4976

64

鹏华动力增长

1.992

1.992

0.021

1.0654

65

南方积极配置

1.9751

3.0301

0.0181

0.9249

66

荷银合丰成长

1.9718

3.0518

0.0041

0.2084

67

易方达平稳增长

1.957

3.067

0.017

0.8763

68

荷银首选企业

1.9449

1.9949

0.0142

0.7355

69

大成精选增值

1.9194

3.3199

0.0269

1.4214

70

工银成长

1.9

1.9

0.0224

1.193

71

富国天惠

1.8932

3.0932

0.0182

0.9707

72

德盛安心

1.872

2.142

0.008

0.4292

73

融通蓝筹成长

1.87

3

0.018

0.9719

74

华宝宝康配置

1.8521

3.3921

0.0159

0.8659

75

易方达策略二号

1.849

3.344

0.015

0.8179

76

长城久泰

1.8454

4.7054

0.0251

1.3789

77

长盛同智优势

1.8349

2.7451

0.0226