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开放式基金每日净值表2021|1月20日开放式基金每日净值表查询
2021-01-20 09:12 南方财富网
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| 代码 | 基金简称 | 2021/1/19 | 日增长值 | 日增长率 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||
| 6816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9868 | 0.9868 | 0.0463 | |
| 6817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9808 | 0.9808 | 0.046 | |
| 513090 | 易方达中证香港证券ETF | 1.4183 | 1.4183 | 0.0663 | |
| 6205 | 添富沪港深优势定开混合 | 1.8202 | 1.8202 | 0.0777 | |
| 5504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0596 | |
| 5583 | 易方达港股通红利混合 | 1.3866 | 1.3866 | 0.051 | |
| 1979 | 南方沪港深价值混合 | 1.161 | 1.161 | 0.042 | |
| 6752 | 天弘港股通精选混合A | 1.5749 | 1.5749 | 0.0559 | |
| 6753 | 天弘港股通精选混合C | 1.5668 | 1.5668 | 0.0556 | |
| 6579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.3483 | 1.3483 | 0.0462 | |
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