9月20日嘉合磐石混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-09-21 15:22 南方财富网
9月20日嘉合磐石混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月20日嘉合磐石混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月20日,该基金累计净值1.1524,最新市场表现:单位净值0.9024,净值增长率涨2.07%,最新估值0.8841。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利216.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉合磐石混合C收入合计194.6万元:利息收入48.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入46.42万元。投资收益429.32万元,公允价值变动亏285.53万元,其他收入2.53万元。
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