5月25日部分开放式基金收益表
2007-5-27 9:27:51 来源:南方财富网 基金数据
基金代码 |
基金简称 |
每万份基金单位收益(元) |
最近七日收益所折算的年资产收益率% |
160609 |
鹏华货币B |
0.8292 |
2.463 |
519588 |
交银货币 |
0.8217 |
2.421 |
160606 |
鹏华货币A |
0.7617 |
2.224 |
340005 |
兴业货币基金 |
0.7617 |
1.944 |
519506 |
海富通货币B |
0.7091 |
2.585 |
091005 |
大成货币基金B |
0.6849 |
2.541 |
150015 |
银富货币B |
0.6443 |
2.433 |
519505 |
海富通货币A |
0.6427 |
2.345 |
560001 |
益民货币市场基金 |
0.6401 |
2.304 |
003003 |
现金增利 |
0.6343 |
2.2 |
200003 |
长城货币 |
0.6328 |
2.079 |
519508 |
万家货币 |
0.6311 |
2.424 |
050003 |
博时现金 |
0.6226 |
2.214 |
519517 |
添富货币B |
0.6204 |
0 |
090005 |
大成货币基金A |
0.6194 |
2.295 |
180009 |
货币B |
0.6145 |
2.149 |
163802 |
中银货币基金 |
0.6059 |
2.322 |
288101 |
现金优势 |
0.5914 |
2.087 |
161608 |
融通货币 |
0.5844 |
2.095 |
217004 |
招商现金增值基金 |
0.5813 |
2.074 |
150005 |
银富货币A |
0.5788 |
2.186 |
110016 |
易基货币B级 |
0.5661 |
2.069 |
240007 |
现金宝B |
0.5648 |
2.21 |
400005 |
东方货币 |
0.5597 |
1.988 |
530002 |
建信货币基金 |
0.5588 |
2.407 |
519518 |
添富货币A |
0.5546 |
2.086 |
040003 |
华安富利 |
0.5507 |
1.934 |
410002 |
华富货币 |
0.5503 |
2.424 |
180008 |
货币A |
0.5488 |
1.902 |
37001b |
上投货币B |
0.5355 |
1.897 |
310338 |
收益宝 |
0.5348 |
1.946 |
260102 |
景顺长城货币市场基金 |
0.5348 |
2.026 |
270004 |
广发货币基金 |
0.53 |
1.846 |
100028 |
天时货币B |
0.5225 |
2.048 |
162206 |
荷银货币 |
0.5047 |
1.667 |
110006 |
易基货币A级 |
0.4991 |
1.828 |
240006 |
现金宝A |
0.4985 |
1.965 |
360003 |
光大货币 |
0.4895 |
2.13 |
350004 |
天得利货币 |
0.4872 |
1.77 |
519999 |
长信利息 |
0.4729 |
3.599 |
370010 |
上投货币A |
0.4686 |
1.655 |
163303 |
巨田货币市场基金 |
0.4658 |
1.742 |
320002 |
诺安货币 |
0.4641 |
2.345 |
100025 |
天时货币A |
0.4566 |
1.813 |
020007 |
国泰货币市场基金 |
0.4374 |
1.587 |
290001 |
泰信天天收益 |
0.4286 |
2.13 |
070008 |
嘉实货币 |
0.4121 |
1.916 |
080011 |
长盛货币基金 |
0.3855 |
2.252 |
482002 |
工银货币 |
0.3214 |
1.955 |
202301 |
南方现金增利 |
0.2039 |
2.166 |
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50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |
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注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |
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(责任编辑:张元缘) |
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