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华夏成长(000001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工行转债 113002 819,256,603.20 7.42
2 中行转债 113001 480,028,133.80 4.35
3 07武钢债 126005 318,759,494.40 2.89
4 02国债⑶ 010203 308,718,984.00 2.80
5 08农发14 080414 110,671,000.00 1.00
6 塔牌转债 128233 999,389.42 0.01
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工行转债 113002 826,980,000.00 7.79
2 中行转债 113001 459,624,577.80 4.33
3 08央行票据17 0801017 170,204,000.00 1.60
4 10央行票据21 1001021 146,715,000.00 1.38
5 10贴债07 020033 108,394,000.00 1.02
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开25 100225 497,300,000.00 4.77
2 10石化01 122051 420,003,000.00 4.03
3 08石化债 126011 272,190,000.00 2.61
4 08宝钢债 126016 259,927,000.00 2.49
5 08央行票据17 0801017 201,840,000.00 1.94
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑺ 010107 361,254,541.50 3.49
2 10央行票据47 1001047 349,755,000.00 3.38
3 10石化01 122051 246,321,370.00 2.38
4 10国开07 100207 203,260,000.00 1.96
5 10央行票据37 1001037 200,160,000.00 1.93
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据21 1001021 294,300,000.00 2.54
2 21国债⑿ 010112 168,713,485.20 1.46
3 21国债⑽ 010110 146,580,210.30 1.27
4 09央行票据46 0901046 147,495,000.00 1.27
5 02国债⑶ 010203 131,690,000.00 1.14
6 龙盛转债 110006 52,296,263.60 0.45


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