设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
华夏现金增利货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏现金增利货币(003003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11国开17 110217 629,272,755.86 4.82
2 08进出03 080303 549,988,087.85 4.21
3 11农发02 110402 437,894,022.20 3.35
4 06首都机场债 068007 320,543,120.00 2.45
5 11河钢CP01 1181118 300,301,306.55 2.30
6 11国开12 110212 279,652,289.60 2.14
7 10国开09 100209 278,514,952.10 2.13
8 07农发19 070419 270,974,423.87 2.07
9 11酒钢CP01 1181107 250,764,846.39 1.92
10 09中航工债浮 0980147 233,188,482.92 1.79
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 550,057,882.06 5.88
2 10国开09 100209 328,188,496.96 3.51
3 06首都机场债 068007 317,818,144.44 3.40
4 10光明CP02 1081365 299,080,684.17 3.20
5 07农发19 070419 271,184,936.35 2.90
6 09中航工债浮 0980147 231,043,563.42 2.47
7 10方正CP01 1081066 170,059,378.26 1.82
8 10酒钢CP01 1081268 150,020,807.05 1.60
9 10鲁晨鸣CP02 1081298 139,339,496.54 1.49
10 10营口港CP02 1081440 120,105,039.11 1.28
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开09 100209 606,603,010.65 5.77
2 08进出03 080303 550,109,394.02 5.23
3 07农发19 070419 472,307,545.42 4.49
4 06首都机场债 068007 316,536,228.98 3.01
5 10河钢CP01 1081046 260,185,557.43 2.47
6 10酒钢CP01 1081268 250,100,863.71 2.38
7 10西矿股CP01 1081052 240,349,493.22 2.28
8 09中航工债浮 0980147 233,321,416.56 2.22
9 10方正CP01 1081066 170,139,320.72 1.62
10 10武钢CP02 1081284 150,126,678.20 1.43
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 760,164,498.20 7.35
2 07农发17 070417 630,274,674.36 6.10
3 10国开09 100209 499,270,907.32 4.83
4 07农发19 070419 472,555,329.43 4.57
5 06首都机场债 068007 312,350,795.21 3.02
6 07农发20 070420 300,732,033.19 2.91
7 09振华CP01 0981228 299,806,051.05 2.90
8 10央行票据21 1001021 285,961,387.22 2.77
9 10河钢CP01 1081046 270,314,067.94 2.61
10 10西矿股CP01 1081052 250,591,759.24 2.42
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据38 0901038 1,140,720,669.16 8.40
2 08进出03 080303 929,111,655.60 6.84
3 10央行票据17 1001017 785,785,640.87 5.79
4 10央行票据21 1001021 785,210,711.60 5.78
5 07农发17 070417 650,559,376.91 4.79
6 07农发13 070413 539,955,486.10 3.98
7 07农发19 070419 469,753,089.97 3.46
8 06首都机场债 068007 311,866,684.82 2.30
9 07农发20 070420 301,248,256.53 2.22
10 10河钢CP01 1081046 300,481,610.09 2.21

将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金