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国泰货币(020007)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开31 100231 109,769,483.05 18.70
2 10央行票据58 1001058 39,764,695.63 6.78
3 11浦路桥CP01 1181110 30,118,490.14 5.13
4 10阳煤CP02 1081371 30,002,151.38 5.11
5 04国开08 040208 25,050,331.68 4.27
6 10申通CP01 1081269 20,136,786.06 3.43
7 11浙国贸CP01 1181113 20,073,240.91 3.42
8 11川水电CP01 1181098 20,068,219.33 3.42
9 10三峡能CP02 1081420 20,001,389.16 3.41
10 10长电CP04 1081273 20,013,406.96 3.41
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开08 060208 110,037,837.09 3.78
2 10国开31 100231 109,677,205.08 3.77
3 10苏交通CP03 1081419 50,010,434.03 1.72
4 10进出10 100310 40,002,771.00 1.37
5 10国开36 100236 39,970,717.16 1.37
6 10国开33 100233 39,543,090.50 1.36
7 10央行票据58 1001058 39,562,184.38 1.36
8 10湘高速CP01 1081435 30,030,278.45 1.03
9 10阳煤CP02 1081371 30,003,033.28 1.03
10 10长电CP04 1081273 30,032,507.95 1.03
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 99,984,000.39 13.29
2 09国开18 090218 99,996,935.00 13.29
3 09国开13 090213 39,789,791.25 5.29
4 10央行票据58 1001058 39,356,238.81 5.23
5 08央行票据59 0801059 30,472,143.15 4.05
6 10昆自CP01 1081133 30,050,141.59 3.99
7 10长电CP04 1081273 30,045,114.18 3.99
8 10华泰CP01 1081221 20,047,633.28 2.66
9 10浙国贸CP01 1081131 20,037,202.46 2.66
10 10天津医药CP01 1081071 20,042,522.30 2.66
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开18 090218 99,986,526.67 11.44
2 09国开23 090223 99,960,741.48 11.43
3 09首创集CP01 0981245 49,191,672.73 5.63
4 09国开13 090213 39,782,623.05 4.55
5 10昆自CP01 1081133 30,072,661.68 3.44
6 09湘华菱CP02 0981195 29,995,953.76 3.43
7 10天津医药CP01 1081071 20,065,917.35 2.30
8 10沈机床CP02 1081148 20,040,097.45 2.29
9 10陕电子CP02 1081142 20,042,256.24 2.29
10 10浙国贸CP01 1081131 20,053,907.99 2.29
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 99,937,858.05 8.60
2 09国开18 090218 99,976,285.05 8.60
3 09国开13 090213 69,613,319.96 5.99
4 09首创集CP01 0981245 48,908,885.47 4.21
5 09湘华菱CP02 0981195 29,992,630.36 2.58
6 09福耀CP02 0981229 20,001,117.16 1.72
7 09湘华菱CP01 0981175 20,000,441.85 1.72
8 05工行03 050503 19,982,581.85 1.72
9 09陕煤化CP01 0981263 20,000,684.65 1.72
10 10金城CP01 1081072 10,001,423.17 0.86

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