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易方达货币A(110006)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11国开17 110217 911,984,930.02 12.33
2 11央行票据15 1101015 357,900,680.35 4.84
3 10营口港CP01 1081155 120,524,026.69 1.63
4 10豫投资CP01 1081212 70,248,787.87 0.95
5 10沪电气CP02 1081197 70,190,882.26 0.95
6 10盘煤CP01 1081156 60,277,295.24 0.82
7 10镇江电CP01 1081195 60,155,279.03 0.81
8 10北医药CP02 1081227 50,083,160.61 0.68
9 10农六师CP01 1081223 50,095,756.18 0.68
10 10冀建投CP01 1081182 50,031,267.69 0.68
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 149,328,606.04 4.05
2 10横店CP01 1081316 90,004,081.25 2.44
3 10西矿股CP01 1081052 80,210,828.80 2.17
4 10宇通CP01 1081297 60,023,786.11 1.63
5 10二滩CP01 1081296 60,024,962.91 1.63
6 10镇江电CP01 1081195 60,092,250.35 1.63
7 10盘煤CP01 1081156 60,106,985.79 1.63
8 10冀发展CP01 1081099 60,118,992.93 1.63
9 10沪交运CP01 1081070 60,129,409.96 1.63
10 08央行票据23 0801023 50,197,942.17 1.36
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 99,047,704.01 3.37
2 10沪城控CP01 1081325 90,000,000.00 3.06
3 10横店CP01 1081316 90,005,517.26 3.06
4 10二滩CP01 1081296 80,045,337.36 2.73
5 10重汽CP02 1081283 80,036,531.25 2.73
6 10大众CP01 1081004 80,265,348.86 2.73
7 09振华CP01 0981228 80,122,997.04 2.73
8 09浦发CP01 0981207 80,085,863.43 2.73
9 10华晨CP01CE 1081308 80,149,030.59 2.73
10 10鲁晨鸣CP02 1081298 80,012,041.38 2.72
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10鞍钢CP01 1081025 300,925,019.57 10.28
2 09首发CP02 0981213 120,288,800.54 4.11
3 10光明CP01 1081106 120,085,194.97 4.10
4 09央行票据40 0901040 119,638,998.85 4.09
5 09首钢CP01 0981227 100,389,114.36 3.43
6 10苏交通CP01 1081028 100,159,415.66 3.42
7 09振华CP01 0981228 80,353,322.05 2.74
8 09浦发CP01 0981207 50,161,429.55 1.71
9 10宁波港CP01 1081034 40,116,013.64 1.37
10 09平高CP01 0981178 30,129,744.68 1.03
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据36 0901036 993,587,937.08 21.53
2 09央行票据40 0901040 694,863,570.20 15.06
3 09央行票据38 0901038 148,975,006.20 3.23
4 09央行票据44 0901044 119,055,548.57 2.58
5 07农发15 070415 90,777,269.38 1.97
6 09中牧CP01 0981106 40,014,331.35 0.87
7 10杭汽轮CP01 1081047 30,040,115.35 0.65
8 09新奥CP01 0981155 30,067,033.99 0.65
9 10新传媒CP01 1081077 10,000,000.00 0.22
10 09鄂绒CP01 0981105 10,010,250.23 0.22

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