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银河银富货币A(150005)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 50,090,718.09 4.62
2 06国开05 060205 50,050,153.00 4.62
3 07华夏02浮 071304 49,984,009.72 4.61
4 10攀钢集CP02 1081341 39,927,540.84 3.68
5 11国开06 110206 30,095,601.48 2.78
6 11盘投CP01 1181149 30,000,000.00 2.77
7 09进出06 090306 29,975,784.97 2.76
8 10建发集CP02 1081439 20,072,832.75 1.85
9 11渝机电CP01 1181132 20,023,548.02 1.85
10 11五凌CP01 1181066 20,001,701.81 1.84
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开02 060202 60,052,741.18 7.28
2 06国开05 060205 50,165,474.28 6.08
3 07国开11 070211 50,109,339.60 6.07
4 07华夏02浮 071304 49,982,388.59 6.06
5 10山钢CP02 1081358 30,000,583.73 3.64
6 10西矿股CP01 1081052 30,017,178.89 3.64
7 09进出06 090306 29,977,328.08 3.63
8 10河钢CP01 1081046 20,019,040.95 2.43
9 10沪交运CP01 1081070 20,006,767.23 2.42
10 10重汽CP01 1081009 20,003,969.20 2.42
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开02 060202 80,136,506.17 7.84
2 06国开05 060205 50,282,760.19 4.92
3 07国开11 070211 50,128,074.77 4.90
4 09国开23 090223 50,004,777.67 4.89
5 07华夏02浮 071304 49,980,482.73 4.89
6 10浙交投CP01 1081154 30,014,272.29 2.94
7 10北营钢CP01 1081128 30,045,564.29 2.94
8 10西矿股CP01 1081052 30,046,314.67 2.94
9 09进出06 090306 29,974,052.28 2.93
10 08央票35 0801035 20,251,129.39 1.98
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开02 060202 80,202,304.13 8.13
2 08央票35 0801035 50,949,956.61 5.16
3 06国开05 060205 50,399,444.52 5.11
4 07国开11 070211 50,146,666.84 5.08
5 05工行03 050503 50,000,704.21 5.07
6 09国开23 090223 50,011,725.23 5.07
7 07华夏02浮 071304 49,978,496.64 5.06
8 09阳光CP01 0981248 30,200,256.22 3.06
9 10北营钢CP01 1081128 30,066,328.74 3.05
10 10西矿股CP01 1081052 30,075,284.96 3.05
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央票38 0901038 99,299,793.45 8.56
2 09央票36 0901036 99,333,138.16 8.56
3 07国开11 070211 50,164,946.73 4.33
4 07华夏02浮 071304 49,976,501.04 4.31
5 05工行03 050503 50,001,553.42 4.31
6 09国开23 090223 49,984,629.42 4.31
7 09阳光CP01 0981248 30,308,753.35 2.61
8 10西矿股CP01 1081052 30,103,778.43 2.60
9 09华能集CP02 0981199 29,965,135.79 2.58
10 09进出06 090306 29,971,187.83 2.58

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