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华夏蓝筹(160311)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开33 100233 197,420,000.00 1.77
2 07国开01 070201 100,200,000.00 0.90
3 10国开26 100226 99,510,000.00 0.89
4 10国债21 019021 99,920,000.00 0.89
5 工行转债 113002 96,910,989.60 0.87
6 唐钢转债 125709 5,632,165.92 0.05
7 塔牌转债 128233 587,033.90 0.01
8 双良转债 110009 1,312,382.40 0.01
9 博汇转债 110007 828,980.00 0.01
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开33 100233 196,860,000.00 1.66
2 10贴现国债17 109917 99,260,000.00 0.84
3 10国债21 019021 99,920,000.00 0.84
4 工行转债 113002 95,600,069.40 0.81
5 08央行票据17 0801017 90,108,000.00 0.76
6 唐钢转债 125709 5,743,447.84 0.05
7 双良转债 110009 1,420,246.40 0.01
8 博汇转债 110007 856,057.60 0.01
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据42 1001042 250,175,000.00 2.09
2 09国开23 090223 199,940,000.00 1.67
3 09央行票据48 0901048 176,868,000.00 1.48
4 10央行票据47 1001047 140,014,000.00 1.17
5 08央行票据17 0801017 90,828,000.00 0.76
6 唐钢转债 125709 5,837,319.02 0.05
7 博汇转债 110007 890,375.20 0.01
8 锡业转债 125960 360,855.60 0.00
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据47 1001047 399,720,000.00 3.13
2 09国开23 090223 299,460,000.00 2.34
3 10央行票据42 1001042 250,000,000.00 1.96
4 09央行票据48 0901048 176,598,000.00 1.38
5 08央行票据17 0801017 131,807,000.00 1.03
6 唐钢转债 125709 5,672,651.14 0.04
7 博汇转债 110007 774,680.00 0.01
8 锡业转债 125960 286,235.46 0.00
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09国开23 090223 300,330,000.00 1.98
2 09央行票据48 0901048 176,958,000.00 1.17
3 08央行票据17 0801017 132,964,000.00 0.88
4 09贴债22 020022 69,545,000.00 0.46
5 09央行票据44 0901044 68,838,000.00 0.45
6 唐钢转债 125709 5,829,977.14 0.04
7 龙盛转债 110006 2,478,129.10 0.02
8 博汇转债 110007 862,790.80 0.01
9 锡业转债 125960 311,700.27 0.00


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