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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 190,608,000.00 | 4.24 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 156,098,776.80 | 3.47 |
| 3 | 08国债17 | 019817 | 131,404,000.00 | 2.92 |
| 4 | 10央行票据60 | 1001060 | 107,756,000.00 | 2.40 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 2.23 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 66,059,231.80 | 1.47 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 190,950,000.00 | 3.79 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 175,918,729.80 | 3.49 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 151,258,543.80 | 3.00 |
| 4 | 10央票60 | 1001060 | 136,794,000.00 | 2.71 |
| 5 | 08国债17 | 019817 | 130,936,000.00 | 2.60 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 13,178,637.36 | 0.26 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 8,757,760.40 | 0.17 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 233,795,000.00 | 5.04 |
| 2 | 10央行票据70 | 1001070 | 195,860,000.00 | 4.23 |
| 3 | 08央行票 | 0801026 | 161,696,000.00 | 3.49 |
| 4 | 08国债17 | 080017 | 134,966,000.00 | 2.91 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 131,560,000.00 | 2.84 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 234,669,000.00 | 5.71 |
| 2 | 08央行票据26 | 0801026 | 162,416,000.00 | 3.95 |
| 3 | 07央行票据92 | 0701092 | 150,300,000.00 | 3.66 |
| 4 | 08国债17 | 019817 | 135,005,000.00 | 3.29 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 132,132,000.00 | 3.22 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 236,785,000.00 | 5.46 |
| 2 | 08央行票据26 | 0801026 | 153,615,000.00 | 3.55 |
| 3 | 07央行票据92 | 0701092 | 151,335,000.00 | 3.49 |
| 4 | 08国债17 | 019817 | 135,252,000.00 | 3.12 |
| 5 | 07进出10 | 070310 | 100,880,000.00 | 2.33 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 54,905,400.00 | 1.27 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 7,241,627.70 | 0.17 |
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