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中银货币(163802)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 270,224,495.00 7.27
2 11国开17 110217 179,731,889.61 4.84
3 10国开09 100209 131,022,378.66 3.53
4 11荣盛CP01 1181105 100,065,185.59 2.69
5 11央票17 1101017 99,363,207.64 2.67
6 07国开11 070211 90,717,383.94 2.44
7 09国开13 090213 81,185,438.71 2.19
8 11渝机电CP01 1181132 80,114,204.17 2.16
9 11昆钢集CP01 1181069 80,020,289.36 2.15
10 11闽建工CP01 1181102 50,105,078.67 1.35
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 340,685,730.48 6.86
2 07国开11 070211 292,763,854.26 5.90
3 06国开08 060208 230,386,076.28 4.64
4 06国开02 060202 120,131,360.96 2.42
5 10山钢CP02 1081358 120,105,498.33 2.42
6 10辽通CP02 1081428 100,032,645.98 2.01
7 10盘煤CP01 1081156 70,055,686.87 1.41
8 10陕有色CP02 1081374 70,000,000.00 1.41
9 10鲁商CP01 1081282 60,050,508.70 1.21
10 10建发集CP02 1081439 50,042,577.92 1.01
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11（面值） 070211 242,079,812.83 7.85
2 06国开08（面值） 060208 230,630,943.22 7.48
3 06国开02（面值） 060202 220,138,074.27 7.14
4 08进出03（面值） 080303 140,233,194.90 4.55
5 09国开13（面值） 090213 131,359,402.08 4.26
6 10首钢CP01（面值） 1081339 100,002,114.80 3.24
7 10国开09（面值） 100209 99,705,730.70 3.23
8 10盘煤CP01（面值） 1081156 70,095,124.75 2.27
9 10鲁商CP01（面值） 1081282 60,069,573.70 1.95
10 10攀钢集CP01（面值） 1081151 50,070,248.28 1.62
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发20 070420 320,801,486.50 11.88
2 07农发17 070417 260,270,943.51 9.63
3 07国开11 070211 252,525,417.06 9.35
4 06国开08 060208 240,912,631.61 8.92
5 06国开02 060202 220,204,574.32 8.15
6 08进出03 080303 140,309,241.00 5.19
7 09国开13 090213 131,431,435.01 4.87
8 10国开09 100209 99,751,619.04 3.69
9 10开滦CP01 1081206 79,937,952.06 2.96
10 10盘煤CP01 1081156 70,134,333.67 2.60
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发17 070417 300,592,546.08 7.57
2 07农发20 070420 271,093,999.38 6.82
3 07农发13 070413 260,451,097.37 6.56
4 09农发02 090402 259,076,447.53 6.52
5 06国开02 060202 230,282,419.58 5.80
6 05农发06 050406 210,302,261.51 5.29
7 09国开23 090223 180,003,815.16 4.53
8 06国开08 060208 170,678,445.88 4.30
9 10苏交通CP01 1081028 150,049,242.96 3.78
10 08进出03 080303 140,383,024.24 3.53

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