股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	325,552,500.00	4.05
2	20国债⑽	010010	310,930,000.00	3.87

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	325,845,000.00	5.52
2	20国债⑽	010010	281,484,000.00	4.77
3	21国债⒂	010115	61,791,537.80	1.05

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	304,820,678.90	6.30
2	20国债⑽	010010	217,327,264.00	4.49
3	21国债⑶	010103	57,586,683.00	1.19
4	20国债⑷	010004	57,064,992.60	1.18

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	205,724,948.00	5.11
2	20国债⑽	010010	160,435,713.20	3.98
3	21国债⑶	010103	57,809,334.00	1.43
4	20国债⑷	010004	56,655,703.50	1.41

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	122,934,954.80	4.19
2	21国债⑶	010103	57,775,080.00	1.97
3	20国债⑷	010004	56,767,837.50	1.94
4	02国债⒁	010214	54,562,302.00	1.86

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	91,627,676.40	3.31
2	20国债⑷	010004	76,028,966.50	2.75
3	21国债⑶	010103	57,626,646.00	2.08