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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据92 | 1001092 | 175,158,000.00 | 5.41 |
| 2 | 08央行票据53 | 0801053 | 150,345,000.00 | 4.64 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 120,192,000.00 | 3.71 |
| 4 | 10央行票据47 | 1001047 | 98,180,000.00 | 3.03 |
| 5 | 08国开15 | 080215 | 51,200,000.00 | 1.58 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 5,353,000.00 | 0.17 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 195,620,000.00 | 5.54 |
| 2 | 08央行票据53 | 0801053 | 150,645,000.00 | 4.27 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 120,468,000.00 | 3.41 |
| 4 | 10央行票据19 | 1001019 | 97,830,000.00 | 2.77 |
| 5 | 10央行票据47 | 1001047 | 97,920,000.00 | 2.77 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 5,493,000.00 | 0.16 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 263,588,000.00 | 6.62 |
| 2 | 10央行票据21 | 1001021 | 196,080,000.00 | 4.92 |
| 3 | 08央行票据53 | 0801053 | 152,205,000.00 | 3.82 |
| 4 | 08央行票据41 | 0801041 | 151,935,000.00 | 3.81 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 2.54 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 195,680,000.00 | 4.96 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 152,580,000.00 | 3.87 |
| 3 | 10央行票据29 | 1001029 | 79,688,000.00 | 2.02 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 61,080,000.00 | 1.55 |
| 5 | 09央行票据48 | 0901048 | 58,866,000.00 | 1.49 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 153,960,000.00 | 3.83 |
| 2 | 05国开08 | 050208 | 90,306,000.00 | 2.25 |
| 3 | 10央行票据14 | 1001014 | 79,720,000.00 | 1.98 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 61,632,000.00 | 1.53 |
| 5 | 09央行票据48 | 0901048 | 58,986,000.00 | 1.47 |
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