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广发货币A(270004)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11国开06 110206 150,419,255.27 2.65
2 06国开08 060208 130,217,956.35 2.29
3 06国开02 060202 80,010,404.86 1.41
4 10包钢集CP01 1081345 80,133,794.71 1.41
5 10公控CP02 1081441 50,000,000.00 0.88
6 11川水电CP01 1181098 50,147,791.85 0.88
7 11北医药CP01 1181071 50,089,570.61 0.88
8 11华侨城CP01 1181050 50,001,283.98 0.88
9 11农发02 110402 50,035,541.74 0.88
10 10沪建工CP02 1081331 50,001,060.55 0.88
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 232,093,381.13 8.01
2 06国开02 060202 90,161,680.60 3.11
3 10包钢集CP01 1081345 80,193,374.59 2.77
4 10本钢CP01 1081045 70,102,419.51 2.42
5 10浦路桥CP01 1081056 50,117,256.87 1.73
6 10沪建工CP02 1081331 50,001,594.42 1.72
7 10公控CP02 1081441 50,000,000.00 1.72
8 10国开33 100233 49,489,337.25 1.71
9 10山钢CP02 1081358 40,000,471.51 1.38
10 10皖高速CP01 1081202 40,000,000.00 1.38
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 191,735,210.42 7.28
2 08央票62 0801062 121,765,085.88 4.62
3 07农发20 070420 110,064,006.66 4.18
4 10北车CP01 1081277 89,959,687.14 3.41
5 10华能CP02 1081216 80,002,624.05 3.04
6 08央票32 0801032 60,621,757.03 2.30
7 08央票44 0801044 50,584,893.81 1.92
8 10沪建工CP02 1081331 50,002,136.44 1.90
9 08央票35 0801035 40,431,636.06 1.53
10 10华能集CP02 1081186 40,000,000.00 1.52
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央票42 0901042 199,373,770.34 8.42
2 07农发20 070420 160,286,947.66 6.77
3 08央票20 0801020 152,487,368.34 6.44
4 10苏交通CP02 1081118 100,000,541.83 4.22
5 07农发17 070417 80,075,608.93 3.38
6 08央票32 0801032 60,953,465.20 2.57
7 10国电集CP02 1081136 60,084,300.47 2.54
8 08央票44 0801044 50,852,720.65 2.15
9 10光明CP01 1081106 50,007,596.16 2.11
10 07农发13 070413 50,020,037.16 2.11
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发20 070420 160,493,316.46 8.76
2 09央票42 0901042 99,256,534.18 5.41
3 07农发17 070417 80,143,742.26 4.37
4 09浙能源CP01 0981231 69,612,293.74 3.80
5 09华能CP02 0981167 50,004,042.47 2.73
6 09陕延油CP01 0981165 50,006,170.81 2.73
7 09华侨城CP01 0981145 50,000,892.01 2.73
8 09粤交通CP01 0981069 50,003,456.93 2.73
9 07农发13 070413 50,063,222.31 2.73
10 09央票40 0901040 49,633,316.57 2.71

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