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长信利息收益货币A(519999)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11央行票据15 1101015 994,160,379.55 11.95
2 11央行票据13 1101013 795,752,212.57 9.57
3 06国开08 060208 250,376,383.75 3.01
4 11酒钢CP01 1181107 200,630,256.32 2.41
5 11百联CP01 1181101 150,033,020.55 1.80
6 11昆钢集CP01 1181069 130,082,580.35 1.56
7 11大众CP01 1181090 100,316,823.35 1.21
8 11丝绸CP01 1181087 100,059,980.96 1.20
9 10包钢集CP01 1081345 100,224,438.91 1.20
10 10新中泰CP01 1081367 90,135,202.12 1.08
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据17 0801017 200,227,310.12 4.42
2 10包钢集CP01 1081345 100,324,425.21 2.22
3 08央行票据26 0801026 100,174,335.52 2.21
4 10新中泰CP01 1081367 90,191,156.74 1.99
5 10福耀CP01 1081343 70,063,911.71 1.55
6 10攀钢集CP02 1081341 60,180,672.15 1.33
7 10华电煤CP01 1081264 60,097,068.93 1.33
8 10农六师CP01 1081223 60,151,576.66 1.33
9 10央行票据21 1001021 59,674,080.80 1.32
10 10津钢管CP01 1081220 50,088,642.62 1.11
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开21 100221 218,470,321.98 6.46
2 10央行票据 1001021 148,453,081.21 4.39
3 08央行票据 0801026 101,038,926.55 2.99
4 09冀东发展CP01 0981257 70,030,231.17 2.07
5 10京热电CP01 1081050 60,087,352.72 1.78
6 10华电煤CP01 1081264 60,136,531.33 1.78
7 10农六师CP01 1081223 60,222,811.61 1.78
8 09甬海运CP01 0981258 60,050,597.60 1.77
9 10津钢管CP01 1081220 50,130,714.90 1.48
10 10津劝业CP01 1081218 50,125,614.62 1.48
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据17 0801017 355,675,261.41 10.00
2 09央行票据27 0901027 199,845,807.40 5.62
3 09央行票据30 0901030 199,724,272.80 5.61
4 05工行03 050503 149,902,612.70 4.21
5 09冀东发展CP01 0981257 70,063,133.73 1.97
6 09甬海运CP01 0981258 60,105,658.20 1.69
7 09北新CP01 0981221 59,997,501.68 1.69
8 10京热电CP01 1081050 60,141,988.77 1.69
9 10江淮CP01 1081016 50,166,450.50 1.41
10 10西特钢CP01 1081013 50,155,890.66 1.41
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据17 0801017 286,283,105.57 6.51
2 05工行03 050503 199,713,686.06 4.54
3 09央行票据30 0901030 198,830,781.74 4.52
4 09央行票据27 0901027 198,971,094.90 4.52
5 10桂冠CP01 1081037 120,448,732.67 2.74
6 09冀发展CP01 0981257 70,095,466.24 1.59
7 10京热电CP01 1081050 60,195,722.64 1.37
8 09甬海运CP01 0981258 60,159,756.68 1.37
9 09北新CP01 0981221 59,995,794.05 1.36
10 09津药CP01 0981100 59,999,658.51 1.36

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