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建信货币(530002)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11国开12 110212 140,004,910.41 5.97
2 06国开08 060208 100,154,003.13 4.27
3 11国开06 110206 89,900,680.93 3.84
4 11河钢CP01 1181118 80,078,059.31 3.42
5 11国开17 110217 69,982,947.33 2.99
6 11陕有色CP01 1181076 50,000,000.00 2.13
7 11华能CP01 1181012 50,001,014.31 2.13
8 10石河子CP01 1081280 50,028,857.68 2.13
9 10国开33 100233 49,812,388.03 2.13
10 10国开26 100226 49,972,320.41 2.13
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10武钢CP02 1081284 99,826,741.71 1.02
2 10石河子CP01 1081280 70,064,929.82 0.72
3 10包钢集CP01 1081345 70,197,640.01 0.72
4 08央行票据35 0801035 60,127,627.67 0.61
5 10锦州港CP01 1081147 50,016,831.36 0.51
6 10国开33 100233 49,489,337.25 0.51
7 10国开26 100226 49,960,042.23 0.51
8 08央行票据26 0801026 50,082,640.16 0.51
9 10岱海CP01 1081352 50,106,362.95 0.51
10 10集通CP02 1081243 40,043,888.99 0.41
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据53 0801053 101,488,223.87 4.09
2 10武钢CP02 1081284 100,130,579.89 4.04
3 10央行票据11 1001011 99,279,067.51 4.00
4 10央行票据75 1001075 98,117,263.95 3.96
5 10酒钢CP01 1081268 90,037,401.16 3.63
6 10中冶CP02 1081322 79,922,382.12 3.22
7 10石河子CP01 1081280 70,089,843.47 2.83
8 10集通CP02 1081243 50,078,997.70 2.02
9 10锦州港CP01 1081147 50,029,845.97 2.02
10 10昆钢CP01 1081111 50,000,608.56 2.02
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发13 070413 140,084,265.11 6.52
2 10央行票据11 1001011 98,849,705.82 4.60
3 10央行票据19 1001019 98,641,710.85 4.59
4 10央行票据17 1001017 98,690,866.50 4.59
5 08央行票据20 0801020 61,012,561.98 2.84
6 10神火CP01 1081027 50,195,838.81 2.34
7 10锦州港CP01 1081147 50,042,786.34 2.33
8 10昆钢CP01 1081111 50,000,903.37 2.33
9 10巨石CP01 1081055 50,124,557.81 2.33
10 09渝建工CP01 0981220 50,001,000.71 2.33
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据22 1001022 199,346,685.60 7.12
2 07农发13 070413 140,259,568.72 5.01
3 07进出10 070310 100,772,750.25 3.60
4 09央行票据38 0901038 99,376,169.77 3.55
5 09央行票据36 0901036 99,413,245.22 3.55
6 09央行票据27 0901027 99,489,369.67 3.55
7 09成渝CP01 0981235 60,237,471.63 2.15
8 10神火CP01 1081027 50,277,566.23 1.80
9 10陕地电CP01 1081061 50,185,069.49 1.79
10 10巨石CP01 1081055 50,171,467.90 1.79

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