股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	860,689,651.00	5.60
2	贵州茅台	600519	656,966,229.00	4.28
3	中国神华	601088	560,000,000.00	3.65
4	中国远洋	601919	527,076,000.00	3.43
5	武钢股份	600005	496,539,459.90	3.23
6	长江电力	600900	491,749,283.45	3.20
7	工商银行	601398	484,270,000.00	3.15
8	华发股份	600325	400,160,000.00	2.61
9	招商银行	600036	386,040,000.00	2.51
10	中海发展	600026	379,301,629.35	2.47

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	845,471,000.00	5.08
2	中国神华	601088	787,316,916.33	4.73
3	招商银行	600036	673,708,811.10	4.05
4	中国远洋	601919	598,536,394.74	3.60
5	长江电力	600900	599,858,873.73	3.60
6	中信证券	600030	551,688,600.00	3.32
7	中海发展	600026	451,273,800.00	2.71
8	东方锅炉	600786	445,896,000.00	2.68
9	中金岭南	000060	399,960,000.00	2.40
10	原水股份	600649	366,000,210.21	2.20

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	845,471,000.00	5.08
2	中国神华	601088	787,316,916.33	4.73
3	招商银行	600036	673,708,811.10	4.05
4	长江电力	600900	599,858,873.73	3.60
5	中国远洋	601919	598,536,394.74	3.60
6	中信证券	600030	551,688,600.00	3.32
7	中海发展	600026	451,273,800.00	2.71
8	东方锅炉	600786	445,896,000.00	2.68
9	中金岭南	000060	399,960,000.00	2.40
10	原水股份	600649	366,000,210.21	2.20
11	格力电器	000651	328,671,000.00	1.98
12	贵州茅台	600519	289,769,640.00	1.74
13	赣粤高速	600269	280,141,508.02	1.68
14	中粮屯河	600737	275,228,510.70	1.65
15	华发股份	600325	255,570,000.00	1.54
16	中国平安	601318	253,579,000.00	1.52
17	上海家化	600315	245,719,600.00	1.48
18	综艺股份	600770	241,576,447.41	1.45
19	大红鹰	600830	236,775,000.00	1.42
20	华鲁恒升	600426	221,010,000.00	1.33
21	保利地产	600048	219,739,800.00	1.32
22	航天信息	600271	217,352,487.30	1.31
23	南山铝业	600219	213,520,000.00	1.28
24	名流置业	000667	205,529,588.40	1.24
25	天士力	600535	195,642,488.00	1.18
26	潞安环能	601699	193,061,300.00	1.16
27	工商银行	601398	178,047,000.00	1.07
28	东方电气	600875	178,000,000.00	1.07
29	科华生物	002022	177,500,000.00	1.07
30	长园新材	600525	175,811,769.00	1.06
31	渝三峡Ａ	000565	170,542,480.20	1.02
32	天音控股	000829	167,705,615.00	1.01
33	厦门钨业	600549	161,575,232.40	0.97
34	大族激光	002008	159,182,570.00	0.96
35	天奇股份	002009	160,034,380.00	0.96
36	用友软件	600588	153,210,000.00	0.92
37	法拉电子	600563	149,872,000.00	0.90
38	上海机场	600009	145,577,600.00	0.87
39	华东医药	000963	132,000,000.00	0.79
40	七 匹 狼	002029	129,888,000.00	0.78
41	中青旅	600138	129,692,600.00	0.78
42	※ST成商	600828	127,800,000.00	0.77
43	华胜天成	600410	120,591,400.00	0.72
44	南海发展	600323	109,610,931.60	0.66
45	江中药业	600750	110,399,448.00	0.66
46	江山股份	600389	107,521,941.88	0.65
47	阳光股份	000608	106,914,757.04	0.64
48	云维股份	600725	100,892,848.00	0.61
49	黄山旅游	600054	100,895,467.12	0.61
50	天马股份	002122	94,879,620.55	0.57
51	北方创业	600967	89,208,805.84	0.54
52	九龙山	600555	82,933,372.04	0.50
53	南钢股份	600282	79,259,735.12	0.48
54	南京医药	600713	77,689,600.00	0.47
55	石油济柴	000617	78,960,185.64	0.47
56	中联重科	000157	75,636,659.25	0.45
57	千金药业	600479	69,824,468.76	0.42
58	一致药业	000028	67,613,220.00	0.41
59	冠福家用	002102	66,723,667.20	0.40
60	中国石油	601857	64,706,400.00	0.39
61	桂林旅游	000978	63,854,676.61	0.38
62	S浙广厦	600052	60,777,200.00	0.37
63	新 大 陆	000997	56,182,498.40	0.34
64	三花股份	002050	57,284,969.85	0.34
65	华兰生物	002007	53,290,000.00	0.32
66	科达机电	600499	50,968,735.92	0.31
67	兰州民百	600738	52,019,061.60	0.31
68	新疆天业	600075	48,661,012.50	0.29
69	邯郸钢铁	600001	40,550,000.00	0.24
70	重庆啤酒	600132	34,280,956.96	0.21
71	伟星股份	002003	32,752,100.78	0.20
72	中国太保	601601	31,585,791.90	0.19
73	宜科科技	002036	16,858,900.00	0.10
74	铁龙物流	600125	15,768,000.00	0.09
75	宝钛股份	600456	12,532,082.22	0.08
76	国投新集	601918	12,624,560.00	0.08
77	中远航运	600428	11,486,355.00	0.07
78	大厦股份	600327	7,050,000.00	0.04
79	中集集团	000039	4,585,392.52	0.03
80	金风科技	002202	5,739,629.70	0.03
81	怡亚通	002183	3,225,259.20	0.02
82	云南白药	000538	3,124,668.00	0.02
83	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.02
84	中海油服	601808	3,241,696.00	0.02
85	云海金属	002182	920,461.08	0.01
86	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
87	广百股份	002187	849,439.41	0.01
88	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
89	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
90	方正电机	002196	240,874.40	0.00
91	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
92	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
93	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
94	海得控制	002184	387,764.52	0.00
95	华天科技	002185	722,463.68	0.00
96	智光电气	002169	373,651.95	0.00
97	御银股份	002177	700,740.00	0.00
98	延华智能	002178	255,060.80	0.00
99	粤传媒	002181	331,392.28	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中金岭南	000060	1,292,083,200.00	7.61
2	烟台万华	600309	939,888,032.00	5.53
3	招商银行	600036	650,588,851.90	3.83
4	长江电力	600900	594,626,651.64	3.50
5	中信证券	600030	580,174,701.78	3.42
6	潞安环能	601699	513,000,000.00	3.02
7	上海机场	600009	495,652,000.00	2.92
8	中集集团	000039	468,665,000.00	2.76
9	中海发展	600026	454,020,000.00	2.67
10	华发股份	600325	432,884,332.32	2.55
11	20国债⑽	010010	110,831,500.00	0.65

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	765,310,806.00	6.41
2	南山铝业	600219	720,242,657.15	6.03
3	中集集团	000039	653,834,211.48	5.47
4	上海机场	600009	516,175,800.00	4.32
5	中金岭南	000060	498,097,656.00	4.17
6	中国人寿	601628	476,875,095.58	3.99
7	中国平安	601318	425,258,528.40	3.56
8	东方锅炉	600786	382,074,468.00	3.20
9	中海发展	600026	369,518,400.00	3.09
10	宝钢股份	600019	366,299,989.00	3.07
11	20国债⑽	010010	66,825,850.00	0.56

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	765,310,806.00	6.41
2	烟台万华	600309	765,310,806.00	6.41
3	南山铝业	600219	720,242,657.15	6.03
4	南山铝业	600219	720,242,657.15	6.03
5	中集集团	000039	653,834,211.48	5.47
6	中集集团	000039	653,834,211.48	5.47
7	上海机场	600009	516,175,800.00	4.32
8	上海机场	600009	516,175,800.00	4.32
9	中金岭南	000060	498,097,656.00	4.17
10	中金岭南	000060	498,097,656.00	4.17
11	中国人寿	601628	476,875,095.58	3.99
12	中国人寿	601628	476,875,095.58	3.99
13	中国平安	601318	425,258,528.40	3.56
14	中国平安	601318	425,258,528.40	3.56
15	东方锅炉	600786	382,074,468.00	3.20
16	东方锅炉	600786	382,074,468.00	3.20
17	中海发展	600026	369,518,400.00	3.09
18	中海发展	600026	369,518,400.00	3.09
19	宝钢股份	600019	366,299,989.00	3.07
20	宝钢股份	600019	366,299,989.00	3.07
21	天音控股	000829	357,780,000.00	3.00
22	中远航运	600428	310,621,070.10	2.60
23	潞安环能	601699	286,135,733.53	2.40
24	西山煤电	000983	278,912,400.00	2.34
25	盐 田 港	000088	268,638,119.52	2.25
26	华发股份	600325	251,159,454.36	2.10
27	长江电力	600900	225,106,560.00	1.88
28	保利地产	600048	214,726,791.84	1.80
29	格力电器	000651	202,451,828.80	1.70
30	东方电气	600875	195,470,180.92	1.64
31	天士力	600535	192,719,982.48	1.61
32	兴业银行	601166	175,446,491.00	1.47
33	华鲁恒升	600426	164,444,696.84	1.38
34	华光股份	600475	158,848,437.80	1.33
35	长园新材	600525	151,527,135.98	1.27
36	重庆啤酒	600132	150,891,600.58	1.26
37	海螺型材	000619	149,766,642.13	1.25
38	湖南投资	000548	138,405,600.00	1.16
39	山东药玻	600529	133,318,175.25	1.12
40	华胜天成	600410	127,008,000.00	1.06
41	深天健	000090	125,400,000.00	1.05
42	航天信息	600271	123,237,400.00	1.03
43	华东医药	000963	109,304,667.00	0.92
44	用友软件	600588	107,425,511.70	0.90
45	大族激光	002008	102,254,902.75	0.86
46	天奇股份	002009	94,350,000.00	0.79
47	云维股份	600725	85,916,977.97	0.72
48	科华生物	002022	77,868,932.40	0.65
49	上海医药	600849	64,023,738.15	0.54
50	大厦股份	600327	60,490,584.00	0.51
51	莱宝高科	002106	60,020,000.00	0.50
52	深赤湾Ａ	000022	52,900,000.00	0.44
53	南京中商	600280	49,575,654.72	0.42
54	江中药业	600750	37,065,516.06	0.31
55	桂林旅游	000978	31,950,000.00	0.27
56	法拉电子	600563	30,413,123.71	0.25
57	横店东磁	002056	28,900,000.00	0.24
58	黄山旅游	600054	27,895,093.38	0.23
59	宝光股份	600379	25,737,600.00	0.22
60	中联重科	000157	26,180,000.00	0.22
61	思源电气	002028	25,517,018.40	0.21
62	恒顺醋业	600305	21,695,990.79	0.18
63	南钢股份	600282	20,062,026.00	0.17
64	冠福家用	002102	19,468,996.47	0.16
65	宜科科技	002036	16,042,050.00	0.13
66	开元控股	000516	13,256,244.00	0.11
67	浙江阳光	600261	13,362,612.42	0.11
68	中国远洋	601919	13,676,740.00	0.11
69	交通银行	601328	9,646,142.80	0.08
70	三花股份	002050	9,278,840.00	0.08
71	湖北宜化	000422	9,424,800.00	0.08
72	天马股份	002122	6,859,309.51	0.06
73	中信银行	601998	6,876,264.00	0.06
74	德美化工	002054	3,566,000.00	0.03
75	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.01
76	银轮股份	002126	647,758.02	0.01
77	中环股份	002129	1,534,912.48	0.01
78	沃尔核材	002130	779,841.40	0.01
79	康强电子	002119	1,224,864.13	0.01
80	雪 莱 特	002076	1,067,178.84	0.01
81	鲁阳股份	002088	1,686,737.28	0.01
82	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.01
83	利欧股份	002131	584,498.04	0.00
84	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机场	600009	411,365,600.00	6.31
2	中集集团	000039	389,218,800.00	5.97
3	中金岭南	000060	338,658,043.50	5.20
4	中远航运	600428	282,928,652.40	4.34
5	宝钛股份	600456	282,080,000.00	4.33
6	天音控股	000829	278,600,000.00	4.28
7	东方锅炉	600786	261,730,633.83	4.02
8	中国石化	600028	226,404,000.00	3.48
9	航天信息	600271	221,541,582.57	3.40
10	烟台万华	600309	207,954,506.00	3.19
11	02国债⒁	010214	32,941,040.00	0.51

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中集集团	000039	182,747,039.16	7.98
2	上海机场	600009	122,913,071.18	5.37
3	航天信息	600271	115,112,880.00	5.03
4	中远航运	600428	115,004,600.00	5.02
5	长江电力	600900	108,664,753.76	4.75
6	驰宏锌锗	600497	101,498,334.00	4.43
7	华胜天成	600410	79,549,514.00	3.47
8	海螺型材	000619	74,462,664.00	3.25
9	宝钛股份	600456	70,680,000.00	3.09
10	东方电气	600875	67,749,403.80	2.96
11	20国债⑽	010010	17,086,700.00	0.75

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中集集团	000039	182,747,039.16	7.98
2	上海机场	600009	122,913,071.18	5.37
3	航天信息	600271	115,112,880.00	5.03
4	中远航运	600428	115,004,600.00	5.02
5	长江电力	600900	108,664,753.76	4.75
6	驰宏锌锗	600497	101,498,334.00	4.43
7	华胜天成	600410	79,549,514.00	3.47
8	海螺型材	000619	74,462,664.00	3.25
9	宝钛股份	600456	70,680,000.00	3.09
10	东方电气	600875	67,749,403.80	2.96
11	东方锅炉	600786	66,180,046.30	2.89
12	中国石化	600028	63,840,000.00	2.79
13	赣粤高速	600269	58,411,200.00	2.55
14	深赤湾Ａ	000022	56,410,326.88	2.46
15	新兴铸管	000778	48,626,587.98	2.12
16	华鲁恒升	600426	48,393,552.90	2.11
17	中国联通	600050	46,700,000.00	2.04
18	长园新材	600525	44,452,200.00	1.94
19	华光股份	600475	44,084,824.00	1.93
20	烟台万华	600309	43,827,224.00	1.91
21	金 融 街	000402	43,810,000.00	1.91
22	古越龙山	600059	42,320,600.00	1.85
23	中联重科	000157	41,792,400.00	1.83
24	天音控股	000829	41,790,000.00	1.83
25	伊利股份	600887	39,750,000.00	1.74
26	中储股份	600787	32,375,000.00	1.41
27	横店东磁	002056	30,136,180.00	1.32
28	天地科技	600582	24,915,060.00	1.09
29	华兰生物	002007	24,563,540.00	1.07
30	江西长运	600561	23,494,968.25	1.03
31	铁龙物流	600125	21,501,346.67	0.94
32	宝光股份	600379	20,335,846.01	0.89
33	南海发展	600323	19,503,236.80	0.85
34	大冷股份	000530	18,625,037.13	0.81
35	广船国际	600685	18,330,527.10	0.80
36	天奇股份	002009	16,704,000.00	0.73
37	国电南自	600268	12,295,600.00	0.54
38	用友软件	600588	10,260,454.99	0.45
39	七 匹 狼	002029	8,982,963.00	0.39
40	三爱富	600636	8,220,000.00	0.36
41	恒顺醋业	600305	4,459,478.40	0.19
42	法拉电子	600563	3,692,630.70	0.16
43	欧亚集团	600697	3,685,500.00	0.16
44	海鸥卫浴	002084	1,358,470.00	0.06
45	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.05
46	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.03

截止日期：2006-12-28

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中集集团	000039	182,747,039.16	7.98
2	上海机场	600009	122,913,071.18	5.37
3	航天信息	600271	115,112,880.00	5.03
4	中远航运	600428	115,004,600.00	5.02
5	长江电力	600900	108,664,753.76	4.75
6	驰宏锌锗	600497	101,498,334.00	4.43
7	华胜天成	600410	79,549,514.00	3.47
8	海螺型材	000619	74,462,664.00	3.25
9	宝钛股份	600456	70,680,000.00	3.09
10	东方电气	600875	67,749,403.80	2.96