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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 676,681,528.28 | 7.68 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 553,368,600.00 | 6.28 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 452,784,795.71 | 5.14 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 431,857,800.00 | 4.90 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 424,107,591.00 | 4.82 |
| 6 | 广电运通 | 002152 | 418,300,000.00 | 4.75 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 363,653,032.98 | 4.13 |
| 8 | 星湖科技 | 600866 | 338,012,657.07 | 3.84 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 334,503,015.00 | 3.80 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 319,699,100.00 | 3.63 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 712,670,400.00 | 7.58 |
| 2 | 广电运通 | 002152 | 565,008,200.00 | 6.01 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 515,388,600.00 | 5.48 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 432,300,000.00 | 4.60 |
| 5 | 广汇股份 | 600256 | 419,299,287.19 | 4.46 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 386,213,608.00 | 4.11 |
| 7 | 金风科技 | 002202 | 371,518,000.00 | 3.95 |
| 8 | 安琪酵母 | 600298 | 355,622,333.04 | 3.78 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 343,500,000.00 | 3.65 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 341,514,600.00 | 3.63 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 复星医药 | 600196 | 826,200,000.00 | 7.39 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 692,330,100.00 | 6.19 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 670,580,300.00 | 6.00 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | 520,016,148.00 | 4.65 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 484,795,996.36 | 4.34 |
| 6 | 用友软件 | 600588 | 466,200,000.00 | 4.17 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 455,556,657.95 | 4.07 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 453,899,989.80 | 4.06 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 452,073,095.40 | 4.04 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 435,392,913.60 | 3.89 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 复星医药 | 600196 | 712,249,650.00 | 7.04 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 583,159,500.00 | 5.77 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 478,686,000.00 | 4.73 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | 452,501,890.00 | 4.47 |
| 5 | 用友软件 | 600588 | 434,616,000.00 | 4.30 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 405,810,900.00 | 4.01 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 397,880,000.00 | 3.93 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 375,099,745.90 | 3.71 |
| 9 | 安琪酵母 | 600298 | 320,464,336.00 | 3.17 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 291,711,798.00 | 2.88 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 复星医药 | 600196 | 855,106,579.80 | 6.71 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 811,442,840.04 | 6.37 |
| 3 | 金风科技 | 002202 | 627,590,480.28 | 4.93 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 618,206,400.00 | 4.85 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 615,087,200.00 | 4.83 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 603,225,600.00 | 4.74 |
| 7 | 用友软件 | 600588 | 585,000,000.00 | 4.59 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 571,028,100.00 | 4.48 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 423,117,167.44 | 3.32 |
| 10 | 格力电器 | 000651 | 413,412,000.00 | 3.25 |
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