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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 769,800,000.00 | 7.43 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 740,440,499.65 | 7.15 |
| 3 | 农业银行 | 601288 | 719,541,320.52 | 6.95 |
| 4 | 青岛海尔 | 600690 | 446,934,768.93 | 4.32 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 359,700,000.00 | 3.47 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 356,800,000.00 | 3.45 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 347,596,984.57 | 3.36 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 331,798,451.60 | 3.20 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 329,996,430.00 | 3.19 |
| 10 | 歌尔声学 | 002241 | 293,081,880.15 | 2.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 877,700,000.00 | 7.87 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 577,693,536.30 | 5.18 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 409,000,000.00 | 3.67 |
| 4 | 中国国航 | 601111 | 383,037,004.08 | 3.43 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 379,857,633.18 | 3.40 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 367,840,000.00 | 3.30 |
| 7 | 歌尔声学 | 002241 | 360,344,293.54 | 3.23 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 348,991,903.20 | 3.13 |
| 9 | 吉林敖东 | 000623 | 340,396,493.88 | 3.05 |
| 10 | 盐湖钾肥 | 000792 | 264,948,275.52 | 2.37 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 1,165,810,000.00 | 9.66 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 558,685,697.28 | 4.63 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 556,809,000.00 | 4.62 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 485,995,431.60 | 4.03 |
| 5 | 深发展Ａ | 000001 | 486,600,000.00 | 4.03 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 435,473,975.86 | 3.61 |
| 7 | 中金黄金 | 600489 | 423,563,724.14 | 3.51 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 377,628,283.50 | 3.13 |
| 9 | 双鹤药业 | 600062 | 366,826,060.08 | 3.04 |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 340,650,000.00 | 2.82 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 877,800,000.00 | 8.35 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 525,300,000.00 | 5.00 |
| 3 | 中国人寿 | 601628 | 517,450,575.20 | 4.92 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 509,382,433.28 | 4.84 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 495,038,408.80 | 4.71 |
| 6 | 华夏银行 | 600015 | 478,155,296.24 | 4.55 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 363,990,681.60 | 3.46 |
| 8 | 太原重工 | 600169 | 352,318,854.96 | 3.35 |
| 9 | 中金黄金 | 600489 | 309,951,011.16 | 2.95 |
| 10 | 双鹤药业 | 600062 | 285,549,434.28 | 2.72 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 977,075,828.62 | 7.72 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 849,143,570.60 | 6.71 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 765,598,213.60 | 6.05 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 737,099,002.08 | 5.82 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 634,968,240.48 | 5.02 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 596,639,367.68 | 4.72 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 569,497,949.80 | 4.50 |
| 8 | 华夏银行 | 600015 | 551,254,577.14 | 4.36 |
| 9 | 太原重工 | 600169 | 501,498,466.00 | 3.96 |
| 10 | 山东黄金 | 600547 | 348,491,078.40 | 2.75 |
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