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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 262,500,000.00 | 8.62 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 203,622,931.13 | 6.69 |
| 3 | 中集集团 | 000039 | 192,000,000.00 | 6.31 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 182,300,000.00 | 5.99 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 170,400,000.00 | 5.60 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 139,600,000.00 | 4.59 |
| 7 | 兖州煤业 | 600188 | 103,490,892.00 | 3.40 |
| 8 | 中海油服 | 601808 | 83,676,000.00 | 2.75 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 53,060,000.00 | 1.74 |
| 10 | 承德露露 | 000848 | 46,159,007.56 | 1.52 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 南方航空 | 600029 | 209,875,445.38 | 5.76 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 180,800,352.00 | 4.96 |
| 3 | 中海油服 | 601808 | 141,788,553.58 | 3.89 |
| 4 | 厦门钨业 | 600549 | 130,650,587.83 | 3.59 |
| 5 | 中金黄金 | 600489 | 125,050,490.42 | 3.43 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 107,145,283.36 | 2.94 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 105,420,000.00 | 2.89 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 104,700,000.00 | 2.87 |
| 9 | 平高电气 | 600312 | 95,409,781.92 | 2.62 |
| 10 | 海油工程 | 600583 | 80,999,927.10 | 2.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 335,652,713.15 | 9.84 |
| 2 | 中金黄金 | 600489 | 235,320,000.00 | 6.90 |
| 3 | 中国国航 | 601111 | 178,412,695.97 | 5.23 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 173,941,230.60 | 5.10 |
| 5 | 东方航空 | 600115 | 150,513,464.64 | 4.41 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 109,055,886.88 | 3.20 |
| 7 | 老凤祥 | 600612 | 94,203,000.00 | 2.76 |
| 8 | 豫园商城 | 600655 | 91,620,000.00 | 2.69 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 60,959,715.52 | 1.79 |
| 10 | 锡业股份 | 000960 | 59,556,578.40 | 1.75 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 309,139,984.01 | 9.88 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 276,640,000.00 | 8.84 |
| 3 | 中金黄金 | 600489 | 267,598,800.00 | 8.55 |
| 4 | 同方股份 | 600100 | 168,529,600.48 | 5.39 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 152,832,000.00 | 4.88 |
| 6 | 紫金矿业 | 601899 | 91,049,672.22 | 2.91 |
| 7 | 博瑞传播 | 600880 | 50,490,000.00 | 1.61 |
| 8 | 中视传媒 | 600088 | 48,725,000.00 | 1.56 |
| 9 | 老凤祥 | 600612 | 48,649,891.44 | 1.55 |
| 10 | 豫园商城 | 600655 | 44,239,137.32 | 1.41 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 299,710,000.00 | 9.29 |
| 2 | 中金黄金 | 600489 | 297,863,000.00 | 9.23 |
| 3 | 中国国航 | 601111 | 259,376,000.00 | 8.04 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 190,512,000.00 | 5.91 |
| 5 | 同方股份 | 600100 | 168,879,197.82 | 5.24 |
| 6 | 南方航空 | 600029 | 113,513,049.55 | 3.52 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 85,440,000.00 | 2.65 |
| 8 | 辽宁成大 | 600739 | 69,860,000.00 | 2.17 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 50,240,000.00 | 1.56 |
| 10 | 中视传媒 | 600088 | 47,496,955.46 | 1.47 |
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