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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 67,980,000.00 | 8.17 |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 38,639,914.44 | 4.64 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 34,907,127.30 | 4.19 |
| 4 | 中天城投 | 000540 | 33,198,555.80 | 3.99 |
| 5 | 世茂股份 | 600823 | 32,156,004.50 | 3.86 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 29,518,816.12 | 3.55 |
| 7 | 中材国际 | 600970 | 27,537,737.10 | 3.31 |
| 8 | 建发股份 | 600153 | 23,632,000.00 | 2.84 |
| 9 | 山西汾酒 | 600809 | 22,750,818.00 | 2.73 |
| 10 | 百联股份 | 600631 | 20,807,012.10 | 2.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江铃汽车 | 000550 | 78,488,228.88 | 9.47 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 77,367,635.66 | 9.33 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 52,570,654.95 | 6.34 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 43,493,388.00 | 5.25 |
| 5 | 北京城建 | 600266 | 30,525,000.00 | 3.68 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 27,480,000.00 | 3.31 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 26,200,000.00 | 3.16 |
| 8 | 世茂股份 | 600823 | 25,688,859.70 | 3.10 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 24,358,434.00 | 2.94 |
| 10 | 浙江医药 | 600216 | 22,796,817.81 | 2.75 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 80,824,936.50 | 7.19 |
| 2 | 江铃汽车 | 000550 | 69,227,888.60 | 6.16 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 58,289,541.80 | 5.19 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 49,280,000.00 | 4.38 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 44,472,000.00 | 3.96 |
| 6 | 青岛海尔 | 600690 | 39,259,960.26 | 3.49 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 36,718,704.00 | 3.27 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 34,770,000.00 | 3.09 |
| 9 | 北京城建 | 600266 | 33,371,011.20 | 2.97 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 32,320,000.00 | 2.88 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 70,718,408.80 | 8.85 |
| 2 | 江铃汽车 | 000550 | 40,119,786.00 | 5.02 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 38,362,743.09 | 4.80 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 34,760,000.00 | 4.35 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 33,880,000.00 | 4.24 |
| 6 | 北京城建 | 600266 | 30,374,100.00 | 3.80 |
| 7 | 新 和 成 | 002001 | 29,340,624.60 | 3.67 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 28,198,402.00 | 3.53 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 26,142,000.00 | 3.27 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 22,767,905.16 | 2.85 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新 和 成 | 002001 | 46,343,001.15 | 4.58 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 45,954,832.80 | 4.55 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 45,557,949.80 | 4.51 |
| 4 | 徐工机械 | 000425 | 45,449,394.00 | 4.50 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 41,379,979.31 | 4.09 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 39,459,000.00 | 3.90 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 38,450,000.00 | 3.80 |
| 8 | 柳 工 | 000528 | 36,707,126.00 | 3.63 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 36,036,560.00 | 3.56 |
| 10 | 北京城建 | 600266 | 32,380,560.80 | 3.20 |
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