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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 2,348,225.10 | 0.17 |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 2,274,353.16 | 0.17 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 2,269,680.00 | 0.17 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 2,175,481.74 | 0.16 |
| 5 | 中国铝业 | 601600 | 2,193,773.28 | 0.16 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 1,943,212.00 | 0.14 |
| 7 | 中国石油 | 601857 | 1,755,035.80 | 0.13 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 1,752,257.68 | 0.13 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 1,740,480.63 | 0.13 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 1,717,754.10 | 0.13 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中煤能源 | 601898 | 2,562,286.68 | 0.17 |
| 2 | 工商银行 | 601398 | 2,385,127.20 | 0.16 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 2,405,262.72 | 0.16 |
| 4 | 农业银行 | 601288 | 2,114,629.88 | 0.14 |
| 5 | 中国铝业 | 601600 | 2,065,964.16 | 0.14 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 2,127,697.53 | 0.14 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 1,980,707.04 | 0.13 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 1,771,221.03 | 0.12 |
| 9 | 宝钢股份 | 600019 | 1,799,091.72 | 0.12 |
| 10 | 中国石油 | 601857 | 1,775,924.04 | 0.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 紫金矿业 | 601899 | 610,825.40 | 0.04 |
| 2 | 中煤能源 | 601898 | 447,392.00 | 0.03 |
| 3 | 中国铝业 | 601600 | 310,059.62 | 0.02 |
| 4 | 长江电力 | 600900 | 174,648.00 | 0.01 |
| 5 | 武钢股份 | 600005 | 144,727.29 | 0.01 |
| 6 | 中国远洋 | 601919 | 398.11 | 0.00 |
| 7 | 海通证券 | 600837 | 846.00 | 0.00 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 1,149.12 | 0.00 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 5,236.11 | 0.00 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 790.54 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 1,866,600.45 | 0.12 |
| 2 | 中国铝业 | 601600 | 100,136.40 | 0.01 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 153.14 | 0.00 |
| 4 | 中国远洋 | 601919 | 488.88 | 0.00 |
| 5 | 武钢股份 | 600005 | 154.44 | 0.00 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 767.98 | 0.00 |
| 7 | 海通证券 | 600837 | 851.64 | 0.00 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 197.21 | 0.00 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 1,263.60 | 0.00 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 304.98 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 4,187,487.94 | 0.24 |
| 2 | 工商银行 | 601398 | 3,505,870.20 | 0.20 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 3,513,621.44 | 0.20 |
| 4 | 中国远洋 | 601919 | 2,625,918.94 | 0.15 |
| 5 | 中国石油 | 601857 | 2,651,588.40 | 0.15 |
| 6 | 中国建筑 | 601668 | 2,598,362.34 | 0.15 |
| 7 | 中国中铁 | 601390 | 2,630,978.60 | 0.15 |
| 8 | 中国铁建 | 601186 | 2,612,482.29 | 0.15 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 2,581,900.80 | 0.15 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 2,458,777.00 | 0.14 |
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