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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 980,182,500.00 | 6.80 |
| 2 | 云南白药 | 000538 | 942,424,167.60 | 6.54 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 861,700,524.90 | 5.98 |
| 4 | 潍柴动力 | 000338 | 652,792,530.18 | 4.53 |
| 5 | 东阿阿胶 | 000423 | 603,260,000.00 | 4.19 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 501,803,488.88 | 3.48 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 455,623,126.80 | 3.16 |
| 8 | 青岛海尔 | 600690 | 450,720,000.00 | 3.13 |
| 9 | 江淮汽车 | 600418 | 435,978,307.11 | 3.03 |
| 10 | 华兰生物 | 002007 | 436,620,780.00 | 3.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 1,099,280,000.00 | 7.24 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 1,055,685,718.56 | 6.95 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 1,024,821,807.00 | 6.75 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 878,920,000.00 | 5.79 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 773,248,001.76 | 5.09 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 608,539,400.00 | 4.01 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 488,394,485.15 | 3.21 |
| 8 | 华兰生物 | 002007 | 484,383,900.00 | 3.19 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 470,128,790.04 | 3.09 |
| 10 | 康美药业 | 600518 | 455,433,904.53 | 3.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 1,344,824,000.00 | 9.47 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 1,194,608,400.00 | 8.41 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 936,320,000.00 | 6.59 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 881,246,416.50 | 6.20 |
| 5 | 潍柴动力 | 000338 | 757,000,000.00 | 5.33 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 581,400,000.00 | 4.09 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 481,211,066.19 | 3.39 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 396,225,481.60 | 2.79 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 385,958,993.80 | 2.72 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 361,885,485.48 | 2.55 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 1,057,742,724.00 | 8.73 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 929,728,000.00 | 7.67 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 747,858,410.64 | 6.17 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 699,775,924.20 | 5.77 |
| 5 | 潍柴动力 | 000338 | 695,039,974.50 | 5.73 |
| 6 | 青岛啤酒 | 600600 | 608,129,340.00 | 5.02 |
| 7 | 华兰生物 | 002007 | 595,908,012.00 | 4.92 |
| 8 | 泸州老窖 | 000568 | 451,533,009.42 | 3.73 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 371,100,207.76 | 3.06 |
| 10 | 水井坊 | 600779 | 341,200,954.32 | 2.81 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 955,727,844.52 | 6.62 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 868,028,873.04 | 6.02 |
| 3 | 潍柴动力 | 000338 | 797,964,000.00 | 5.53 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 651,115,337.40 | 4.51 |
| 5 | 青岛啤酒 | 600600 | 633,885,614.40 | 4.39 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 588,354,591.60 | 4.08 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 508,333,556.61 | 3.52 |
| 8 | 华兰生物 | 002007 | 496,176,520.00 | 3.44 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 492,795,252.34 | 3.42 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 447,632,035.76 | 3.10 |
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