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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国神华 | 601088 | 72,282,890.18 | 8.42 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 69,985,243.57 | 8.15 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 51,879,181.12 | 6.04 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 44,037,976.57 | 5.13 |
| 5 | 交通银行 | 601328 | 39,600,636.10 | 4.61 |
| 6 | 长江电力 | 600900 | 37,915,681.00 | 4.42 |
| 7 | 鲁 泰Ａ | 000726 | 26,172,251.20 | 3.05 |
| 8 | 晨鸣纸业 | 000488 | 22,967,054.46 | 2.68 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 22,256,786.24 | 2.59 |
| 10 | 中集集团 | 000039 | 21,357,192.00 | 2.49 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 81,753,982.80 | 8.90 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 51,520,599.84 | 5.61 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 45,164,223.00 | 4.92 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 44,459,134.29 | 4.84 |
| 5 | 中国石油 | 601857 | 39,055,956.06 | 4.25 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 29,631,358.68 | 3.23 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 29,403,390.00 | 3.20 |
| 8 | 中国银行 | 601988 | 28,422,662.78 | 3.09 |
| 9 | 鲁 泰Ａ | 000726 | 27,215,535.36 | 2.96 |
| 10 | 中集集团 | 000039 | 25,547,936.37 | 2.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 96,111,684.00 | 9.61 |
| 2 | 宝钢股份 | 600019 | 60,347,818.05 | 6.04 |
| 3 | 中国银行 | 601988 | 44,769,059.40 | 4.48 |
| 4 | 中国石油 | 601857 | 41,514,518.46 | 4.15 |
| 5 | 中化国际 | 600500 | 34,173,000.94 | 3.42 |
| 6 | 五矿发展 | 600058 | 32,598,712.02 | 3.26 |
| 7 | 中集集团 | 000039 | 29,506,591.40 | 2.95 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 26,184,318.00 | 2.62 |
| 9 | 哈药股份 | 600664 | 25,207,255.08 | 2.52 |
| 10 | 国阳新能 | 600348 | 24,358,704.71 | 2.44 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 建设银行 | 601939 | 66,281,496.20 | 6.07 |
| 2 | 宝钢股份 | 600019 | 56,340,370.92 | 5.16 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 53,977,935.00 | 4.94 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 35,759,500.00 | 3.27 |
| 5 | 中集集团 | 000039 | 33,720,137.50 | 3.09 |
| 6 | 雅戈尔 | 600177 | 31,763,078.20 | 2.91 |
| 7 | 中国银行 | 601988 | 29,954,751.90 | 2.74 |
| 8 | 五矿发展 | 600058 | 29,325,791.46 | 2.68 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 25,386,273.00 | 2.32 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 24,801,370.00 | 2.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 95,896,153.08 | 9.98 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 57,730,499.82 | 6.01 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 54,137,396.64 | 5.63 |
| 4 | 中国银行 | 601988 | 48,343,726.86 | 5.03 |
| 5 | 中国石油 | 601857 | 40,334,805.60 | 4.20 |
| 6 | 雅戈尔 | 600177 | 34,495,144.62 | 3.59 |
| 7 | 中集集团 | 000039 | 32,895,717.00 | 3.42 |
| 8 | 粤电力Ａ | 000539 | 24,089,080.40 | 2.51 |
| 9 | 五矿发展 | 600058 | 23,731,556.52 | 2.47 |
| 10 | 国阳新能 | 600348 | 21,539,747.25 | 2.24 |
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