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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 124,697,706.38 | 5.12 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 119,506,687.86 | 4.90 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 101,526,248.56 | 4.16 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 91,596,245.76 | 3.76 |
| 5 | 中国建筑 | 601668 | 91,296,948.70 | 3.75 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 86,467,245.34 | 3.55 |
| 7 | 江西铜业 | 600362 | 83,142,418.80 | 3.41 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 81,477,056.43 | 3.34 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 67,864,160.00 | 2.78 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 63,508,907.00 | 2.61 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 116,157,288.04 | 4.70 |
| 2 | 宝钢股份 | 600019 | 77,161,397.04 | 3.12 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 74,899,345.26 | 3.03 |
| 4 | 中国神华 | 601088 | 74,317,450.06 | 3.01 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 73,950,420.96 | 2.99 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 68,336,742.24 | 2.77 |
| 7 | 江西铜业 | 600362 | 67,226,420.66 | 2.72 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 66,326,845.65 | 2.69 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 66,152,283.06 | 2.68 |
| 10 | 中海集运 | 601866 | 62,593,843.20 | 2.53 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 158,706,675.60 | 5.11 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 135,488,580.00 | 4.36 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 115,003,599.76 | 3.70 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 110,319,533.61 | 3.55 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 101,893,216.40 | 3.28 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 91,445,434.86 | 2.94 |
| 7 | 中国建筑 | 601668 | 87,557,234.14 | 2.82 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 85,667,983.20 | 2.76 |
| 9 | 华夏银行 | 600015 | 84,614,230.80 | 2.72 |
| 10 | 华域汽车 | 600741 | 73,453,943.93 | 2.36 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 113,845,009.85 | 5.17 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 95,070,924.00 | 4.31 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 87,340,856.20 | 3.96 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 70,539,747.32 | 3.20 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 70,103,234.56 | 3.18 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 68,821,414.20 | 3.12 |
| 7 | 建设银行 | 601939 | 66,643,805.10 | 3.02 |
| 8 | 中集集团 | 000039 | 62,820,230.90 | 2.85 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 61,278,523.39 | 2.78 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 50,456,188.55 | 2.29 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中信证券 | 600030 | 161,206,453.38 | 5.10 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 150,067,241.64 | 4.75 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 129,347,787.80 | 4.10 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 128,124,904.84 | 4.06 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 115,493,771.64 | 3.66 |
| 6 | 华夏银行 | 600015 | 98,340,348.28 | 3.11 |
| 7 | 中国银行 | 601988 | 97,512,532.26 | 3.09 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 95,965,366.48 | 3.04 |
| 9 | 紫金矿业 | 601899 | 90,638,675.40 | 2.87 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 85,334,178.60 | 2.70 |
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