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国投瑞银沪深300(161207)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 70,239,100.88 3.22
2 中国平安 601318 57,566,543.46 2.64
3 民生银行 600016 47,192,518.49 2.16
4 兴业银行 601166 46,017,364.14 2.11
5 浦发银行 600000 44,600,937.30 2.04
6 交通银行 601328 44,416,344.84 2.03
7 中信证券 600030 35,799,088.93 1.64
8 中国神华 601088 34,136,300.48 1.56
9 万 科Ａ 000002 29,894,842.67 1.37
10 中国太保 601601 24,687,866.56 1.13
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 76,354,742.88 3.31
2 招商银行 600036 69,199,543.14 3.00
3 交通银行 601328 48,719,457.76 2.11
4 民生银行 600016 48,395,581.08 2.10
5 兴业银行 601166 43,391,659.35 1.88
6 浦发银行 600000 38,352,650.28 1.66
7 中信证券 600030 36,041,040.48 1.56
8 中国神华 601088 32,966,624.11 1.43
9 万 科Ａ 000002 32,311,660.98 1.40
10 中国太保 601601 29,118,128.60 1.26
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 68,707,812.30 3.86
2 招商银行 600036 58,250,511.55 3.27
3 交通银行 601328 43,157,945.00 2.42
4 民生银行 600016 40,981,412.10 2.30
5 兴业银行 601166 34,885,929.84 1.96
6 浦发银行 600000 32,143,534.56 1.81
7 万 科Ａ 000002 27,555,679.20 1.55
8 中国神华 601088 26,395,861.95 1.48
9 中信证券 600030 25,067,127.12 1.41
10 中国太保 601601 23,460,942.00 1.32
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 76,912,296.83 3.90
2 交通银行 601328 58,218,906.06 2.95
3 中国平安 601318 57,873,568.50 2.94
4 民生银行 600016 53,006,022.30 2.69
5 兴业银行 601166 45,639,725.53 2.32
6 浦发银行 600000 44,034,800.80 2.23
7 中信证券 600030 36,183,525.30 1.84
8 中国神华 601088 32,235,899.93 1.64
9 中国太保 601601 31,841,067.06 1.62
10 万 科Ａ 000002 29,187,967.80 1.48
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 118,594,346.20 3.79
2 交通银行 601328 85,570,562.52 2.74
3 中国平安 601318 80,054,503.20 2.56
4 民生银行 600016 79,011,550.96 2.53
5 兴业银行 601166 73,381,379.76 2.35
6 中信证券 600030 71,651,367.20 2.29
7 浦发银行 600000 67,128,514.04 2.15
8 中国神华 601088 51,776,662.00 1.66
9 万 科Ａ 000002 50,767,648.50 1.62
10 中国太保 601601 47,360,511.00 1.52

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