股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,105,786,133.53	5.90
2	南方航空	600029	1,020,152,115.36	5.45
3	华侨城Ａ	000069	813,577,434.48	4.34
4	西山煤电	000983	613,890,517.10	3.28
5	宏达股份	600331	613,073,662.00	3.27
6	中国国航	601111	589,940,822.34	3.15
7	苏宁电器	002024	557,866,535.71	2.98
8	泸州老窖	000568	515,981,050.00	2.75
9	锡业股份	000960	486,531,103.20	2.60
10	海螺水泥	600585	396,724,649.00	2.12

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南方航空	600029	2,378,300,381.82	9.03
2	招商银行	600036	1,886,256,824.70	7.17
3	深发展A	000001	1,706,613,578.20	6.48
4	中国国航	601111	1,631,842,531.20	6.20
5	西山煤电	000983	1,181,778,586.01	4.49
6	华侨城Ａ	000069	948,037,203.00	3.60
7	锡业股份	000960	901,035,741.42	3.42
8	浦发银行	600000	897,600,000.00	3.41
9	工商银行	601398	887,231,290.20	3.37
10	中信证券	600030	852,370,581.37	3.24

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南方航空	600029	2,378,300,381.82	9.03
2	招商银行	600036	1,886,256,824.70	7.17
3	深发展A	000001	1,706,613,578.20	6.48
4	中国国航	601111	1,631,842,531.20	6.20
5	西山煤电	000983	1,181,778,586.01	4.49
6	华侨城Ａ	000069	948,037,203.00	3.60
7	锡业股份	000960	901,035,741.42	3.42
8	浦发银行	600000	897,600,000.00	3.41
9	工商银行	601398	887,231,290.20	3.37
10	中信证券	600030	852,370,581.37	3.24
11	海螺水泥	600585	675,259,277.44	2.57
12	宏达股份	600331	613,073,662.00	2.33
13	苏宁电器	002024	578,359,017.90	2.20
14	泸州老窖	000568	534,739,107.00	2.03
15	潞安环能	601699	495,579,816.47	1.88
16	辽宁成大	600739	368,924,000.00	1.40
17	山东黄金	600547	315,276,362.49	1.20
18	中国神华	601088	295,290,927.00	1.12
19	保利地产	600048	293,186,304.88	1.11
20	冀东水泥	000401	274,513,183.25	1.04
21	青岛海尔	600690	257,745,839.12	0.98
22	中国船舶	600150	234,603,008.86	0.89
23	国阳新能	600348	234,856,464.00	0.89
24	东方航空	600115	230,550,176.44	0.88
25	上海航空	600591	192,319,281.15	0.73
26	中国人寿	601628	176,582,289.50	0.67
27	万 科Ａ	000002	160,343,766.80	0.61
28	中国平安	601318	110,484,476.40	0.42
29	歌华有线	600037	85,456,718.16	0.32
30	烟台万华	600309	76,100,000.00	0.29
31	格力电器	000651	76,734,315.00	0.29
32	兴业银行	601166	55,917,941.28	0.21
33	中金黄金	600489	25,113,000.00	0.10
34	金 融 街	000402	24,327,330.90	0.09
35	新 中 基	000972	13,025,263.20	0.05
36	亿城股份	000616	10,892,564.02	0.04
37	东阿阿胶	000423	6,512,000.00	0.03
38	中国重汽	000951	6,552,296.40	0.03
39	岳阳兴长	000819	5,929,780.80	0.02
40	武钢股份	600005	1,784,229.00	0.01
41	金风科技	002202	70,225.00	0.00
42	中海集运	601866	121,500.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南方航空	600029	2,181,980,465.28	6.99
2	招商银行	600036	1,607,905,936.76	5.15
3	中国国航	601111	1,514,036,725.46	4.85
4	深发展A	000001	1,438,219,450.54	4.61
5	西山煤电	000983	1,307,303,243.31	4.19
6	锡业股份	000960	1,287,933,500.00	4.12
7	浦发银行	600000	878,925,495.00	2.81
8	工商银行	601398	759,642,927.07	2.43
9	海螺水泥	600585	741,072,291.84	2.37
10	华侨城Ａ	000069	715,015,023.84	2.29
11	02国债⒁	010214	679,185,656.10	2.17

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	158,428,082.50	9.72
2	21国债⒂	010115	126,014,040.60	7.73
3	保利地产	600048	99,600,536.97	6.11
4	南方航空	600029	85,317,804.00	5.24
5	华侨城Ａ	000069	59,708,358.00	3.66
6	烟台万华	600309	57,214,720.16	3.51
7	苏宁电器	002024	56,352,000.00	3.46
8	锡业股份	000960	55,427,371.83	3.40
9	中信证券	600030	54,431,972.00	3.34
10	王府井	600859	53,524,350.00	3.28
11	深发展A	000001	51,381,546.24	3.15
12	潞安环能	601699	50,143,403.00	3.08
13	21国债⑶	010103	40,769,654.00	2.50

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	保利地产	600048	99,600,536.97	6.11
2	保利地产	600048	99,600,536.97	6.11
3	保利地产	600048	99,600,536.97	6.11
4	南方航空	600029	85,317,804.00	5.24
5	南方航空	600029	85,317,804.00	5.24
6	南方航空	600029	85,317,804.00	5.24
7	华侨城Ａ	000069	59,708,358.00	3.66
8	华侨城Ａ	000069	59,708,358.00	3.66
9	华侨城Ａ	000069	59,708,358.00	3.66
10	烟台万华	600309	57,214,720.16	3.51
11	烟台万华	600309	57,214,720.16	3.51
12	烟台万华	600309	57,214,720.16	3.51
13	苏宁电器	002024	56,352,000.00	3.46
14	苏宁电器	002024	56,352,000.00	3.46
15	苏宁电器	002024	56,352,000.00	3.46
16	锡业股份	000960	55,427,371.83	3.40
17	锡业股份	000960	55,427,371.83	3.40
18	锡业股份	000960	55,427,371.83	3.40
19	中信证券	600030	54,431,972.00	3.34
20	中信证券	600030	54,431,972.00	3.34
21	中信证券	600030	54,431,972.00	3.34
22	王府井	600859	53,524,350.00	3.28
23	王府井	600859	53,524,350.00	3.28
24	王府井	600859	53,524,350.00	3.28
25	深发展A	000001	51,381,546.24	3.15
26	深发展A	000001	51,381,546.24	3.15
27	深发展A	000001	51,381,546.24	3.15
28	潞安环能	601699	50,143,403.00	3.08
29	潞安环能	601699	50,143,403.00	3.08
30	潞安环能	601699	50,143,403.00	3.08
31	格力电器	000651	48,849,739.40	3.00
32	格力电器	000651	48,849,739.40	3.00
33	格力电器	000651	48,849,739.40	3.00
34	招商地产	000024	48,667,821.80	2.99
35	招商地产	000024	48,667,821.80	2.99
36	招商地产	000024	48,667,821.80	2.99
37	西山煤电	000983	42,345,000.00	2.60
38	西山煤电	000983	42,345,000.00	2.60
39	西山煤电	000983	42,345,000.00	2.60
40	贵州茅台	600519	39,234,215.68	2.41
41	贵州茅台	600519	39,234,215.68	2.41
42	贵州茅台	600519	39,234,215.68	2.41
43	中国平安	601318	37,596,382.50	2.31
44	中国平安	601318	37,596,382.50	2.31
45	中国平安	601318	37,596,382.50	2.31
46	瑞贝卡	600439	29,414,739.48	1.81
47	瑞贝卡	600439	29,414,739.48	1.81
48	瑞贝卡	600439	29,414,739.48	1.81
49	岳阳兴长	000819	29,300,000.00	1.80
50	岳阳兴长	000819	29,300,000.00	1.80
51	岳阳兴长	000819	29,300,000.00	1.80
52	北京城建	600266	25,251,110.04	1.55
53	北京城建	600266	25,251,110.04	1.55
54	北京城建	600266	25,251,110.04	1.55
55	泛海建设	000046	24,320,485.54	1.49
56	泛海建设	000046	24,320,485.54	1.49
57	泛海建设	000046	24,320,485.54	1.49
58	金地集团	600383	23,954,000.00	1.47
59	金地集团	600383	23,954,000.00	1.47
60	金地集团	600383	23,954,000.00	1.47
61	宏达股份	600331	23,590,305.00	1.45
62	宏达股份	600331	23,590,305.00	1.45
63	宏达股份	600331	23,590,305.00	1.45
64	金 融 街	000402	23,200,000.00	1.42
65	金 融 街	000402	23,200,000.00	1.42
66	金 融 街	000402	23,200,000.00	1.42
67	江南高纤	600527	22,621,394.48	1.39
68	江南高纤	600527	22,621,394.48	1.39
69	江南高纤	600527	22,621,394.48	1.39
70	中华企业	600675	22,248,850.74	1.37
71	中华企业	600675	22,248,850.74	1.37
72	中华企业	600675	22,248,850.74	1.37
73	新 中 基	000972	21,400,000.00	1.31
74	新 中 基	000972	21,400,000.00	1.31
75	新 中 基	000972	21,400,000.00	1.31
76	农 产 品	000061	20,208,422.10	1.24
77	农 产 品	000061	20,208,422.10	1.24
78	农 产 品	000061	20,208,422.10	1.24
79	歌华有线	600037	19,635,000.00	1.21
80	歌华有线	600037	19,635,000.00	1.21
81	歌华有线	600037	19,635,000.00	1.21
82	恒源煤电	600971	17,112,921.75	1.05
83	恒源煤电	600971	17,112,921.75	1.05
84	恒源煤电	600971	17,112,921.75	1.05
85	山东黄金	600547	14,658,000.00	0.90
86	山东黄金	600547	14,658,000.00	0.90
87	山东黄金	600547	14,658,000.00	0.90
88	神火股份	000933	14,055,000.00	0.86
89	神火股份	000933	14,055,000.00	0.86
90	神火股份	000933	14,055,000.00	0.86
91	益民商业	600824	11,979,000.00	0.74
92	益民商业	600824	11,979,000.00	0.74
93	益民商业	600824	11,979,000.00	0.74
94	中国人寿	601628	5,438,853.00	0.33
95	中国人寿	601628	5,438,853.00	0.33
96	中国人寿	601628	5,438,853.00	0.33
97	昆百大A	000560	5,005,000.00	0.31
98	昆百大A	000560	5,005,000.00	0.31
99	昆百大A	000560	5,005,000.00	0.31

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	136,115,791.90	15.61
2	招商银行	600036	53,767,532.72	6.16
3	21国债⑶	010103	40,757,532.20	4.67
4	烟台万华	600309	38,020,024.00	4.36
5	华侨城Ａ	000069	37,700,166.40	4.32
6	中信证券	600030	34,467,030.00	3.95
7	新 中 基	000972	32,992,368.64	3.78
8	深发展A	000001	32,917,147.84	3.77
9	民生银行	600016	32,344,000.00	3.71
10	六国化工	600470	28,395,000.00	3.26
11	苏宁电器	002024	27,200,000.00	3.12
12	农 产 品	000061	26,572,144.55	3.05

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	136,680,000.00	15.16
2	中信证券	600030	68,440,252.72	7.59
3	招商银行	600036	53,988,000.00	5.99
4	21国债⑶	010103	49,160,831.00	5.45
5	烟台万华	600309	48,460,000.00	5.37
6	歌华有线	600037	42,965,214.82	4.76
7	华侨城Ａ	000069	42,039,100.00	4.66
8	民生银行	600016	33,660,000.00	3.73
9	辽宁成大	600739	30,311,000.00	3.36
10	苏宁电器	002024	29,964,000.00	3.32
11	贵州茅台	600519	29,862,200.00	3.31
12	金 融 街	000402	28,645,000.00	3.18

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	142,696,353.80	14.40
2	招商银行	600036	60,027,421.44	6.06
3	华侨城Ａ	000069	59,783,629.75	6.03
4	21国债⑶	010103	53,499,477.60	5.40
5	航天信息	600271	48,098,049.72	4.85
6	沈阳机床	000410	45,603,486.08	4.60
7	辽宁成大	600739	42,137,060.82	4.25
8	民生银行	600016	39,886,000.00	4.02
9	歌华有线	600037	38,064,075.00	3.84
10	农 产 品	000061	37,611,675.66	3.79
11	西飞国际	000768	35,824,815.75	3.61
12	恒瑞医药	600276	32,969,565.84	3.33

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	156,688,497.00	14.35
2	招商银行	600036	76,889,108.37	7.04
3	航天信息	600271	65,635,531.22	6.01
4	歌华有线	600037	64,226,793.62	5.88
5	华侨城Ａ	000069	64,012,945.57	5.86
6	烟台万华	600309	61,212,779.50	5.60
7	21国债⑶	010103	59,385,064.00	5.44
8	沈阳机床	000410	44,940,985.35	4.11
9	小商品城	600415	43,051,565.34	3.94
10	振华港机	600320	41,483,708.70	3.80
11	国电南瑞	600406	39,160,929.50	3.59
12	中国石化	600028	37,614,406.25	3.44