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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华新水泥 | 600801 | 46,517,585.35 | 3.80 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 45,317,575.38 | 3.70 |
| 3 | 冀东水泥 | 000401 | 43,753,640.00 | 3.57 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 43,178,314.60 | 3.53 |
| 5 | 华夏银行 | 600015 | 39,781,316.30 | 3.25 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 38,657,070.38 | 3.16 |
| 7 | 三一重工 | 600031 | 36,781,584.64 | 3.00 |
| 8 | 金 螳 螂 | 002081 | 35,642,032.50 | 2.91 |
| 9 | 美邦服饰 | 002269 | 34,868,150.00 | 2.85 |
| 10 | 山推股份 | 000680 | 34,586,661.43 | 2.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 62,948,965.80 | 4.88 |
| 2 | 葛洲坝 | 600068 | 62,984,995.60 | 4.88 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 62,790,288.00 | 4.87 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 60,249,758.82 | 4.67 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 59,528,048.16 | 4.61 |
| 6 | 莱宝高科 | 002106 | 59,341,847.50 | 4.60 |
| 7 | 冀东水泥 | 000401 | 59,070,037.70 | 4.58 |
| 8 | 海南航空 | 600221 | 39,771,437.16 | 3.08 |
| 9 | 美邦服饰 | 002269 | 38,736,567.63 | 3.00 |
| 10 | 康美药业 | 600518 | 37,773,446.31 | 2.93 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 祁连山 | 600720 | 75,766,637.31 | 4.49 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 66,995,667.20 | 3.97 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 51,954,071.70 | 3.08 |
| 4 | 葛洲坝 | 600068 | 50,805,772.80 | 3.01 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 49,360,860.00 | 2.93 |
| 6 | 软控股份 | 002073 | 48,883,000.54 | 2.90 |
| 7 | 中金黄金 | 600489 | 48,368,967.06 | 2.87 |
| 8 | 美邦服饰 | 002269 | 46,696,262.40 | 2.77 |
| 9 | 七 匹 狼 | 002029 | 46,607,955.42 | 2.76 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 44,961,602.28 | 2.67 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 67,513,404.47 | 4.43 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 48,709,463.73 | 3.20 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 48,308,903.01 | 3.17 |
| 4 | 七 匹 狼 | 002029 | 47,358,690.00 | 3.11 |
| 5 | 东阿阿胶 | 000423 | 47,255,872.40 | 3.10 |
| 6 | 武汉中百 | 000759 | 43,743,946.40 | 2.87 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 43,551,139.58 | 2.86 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 42,223,890.38 | 2.77 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 41,840,554.60 | 2.74 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 41,430,610.47 | 2.72 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 135,562,485.52 | 7.27 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 74,693,858.40 | 4.01 |
| 3 | 双鹭药业 | 002038 | 73,422,831.36 | 3.94 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 63,716,031.00 | 3.42 |
| 5 | 宝钢股份 | 600019 | 59,977,761.08 | 3.22 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 59,685,567.92 | 3.20 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 52,308,547.50 | 2.81 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 48,311,612.72 | 2.59 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 46,311,835.00 | 2.48 |
| 10 | 建设银行 | 601939 | 45,990,985.95 | 2.47 |
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