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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 攀钢钒钛 | 000629 | 82,320,000.00 | 6.88 |
| 2 | 驰宏锌锗 | 600497 | 50,806,000.00 | 4.25 |
| 3 | 中文传媒 | 600373 | 49,530,000.00 | 4.14 |
| 4 | ST汇通 | 000415 | 48,492,000.00 | 4.05 |
| 5 | 东阳光铝 | 600673 | 40,788,000.00 | 3.41 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 40,586,251.62 | 3.39 |
| 7 | 云南城投 | 600239 | 38,916,000.00 | 3.25 |
| 8 | 国电南自 | 600268 | 38,565,000.00 | 3.22 |
| 9 | 铜陵有色 | 000630 | 38,305,200.00 | 3.20 |
| 10 | 宝钛股份 | 600456 | 38,158,282.80 | 3.19 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 95,473,853.28 | 6.55 |
| 2 | 中鼎股份 | 000887 | 73,200,000.00 | 5.02 |
| 3 | 铁龙物流 | 600125 | 70,353,276.56 | 4.83 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 58,629,077.20 | 4.02 |
| 5 | 成商集团 | 600828 | 56,198,204.36 | 3.86 |
| 6 | 科陆电子 | 002121 | 53,867,542.05 | 3.70 |
| 7 | 东阳光铝 | 600673 | 52,460,166.72 | 3.60 |
| 8 | 中国人寿 | 601628 | 47,925,000.00 | 3.29 |
| 9 | 钢研高纳 | 300034 | 47,723,872.80 | 3.28 |
| 10 | 中金岭南 | 000060 | 47,270,902.50 | 3.24 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 厦门钨业 | 600549 | 75,098,684.78 | 4.60 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 70,841,121.77 | 4.34 |
| 3 | 成商集团 | 600828 | 67,758,449.36 | 4.15 |
| 4 | 中文传媒 | 600373 | 50,251,972.68 | 3.08 |
| 5 | 西单商场 | 600723 | 44,939,879.20 | 2.76 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 43,921,189.84 | 2.69 |
| 7 | 中鼎股份 | 000887 | 43,400,000.00 | 2.66 |
| 8 | ST汇通 | 000415 | 42,839,306.40 | 2.63 |
| 9 | 顺鑫农业 | 000860 | 42,597,466.56 | 2.61 |
| 10 | 东阳光铝 | 600673 | 40,598,247.64 | 2.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长江电力 | 600900 | 49,960,000.00 | 3.13 |
| 2 | 阳光照明 | 600261 | 49,659,617.70 | 3.11 |
| 3 | 博瑞传播 | 600880 | 46,489,710.96 | 2.91 |
| 4 | 平高电气 | 600312 | 45,409,894.11 | 2.85 |
| 5 | 中文传媒 | 600373 | 44,898,737.92 | 2.81 |
| 6 | 武汉中百 | 000759 | 37,562,963.90 | 2.35 |
| 7 | 天地科技 | 600582 | 37,161,664.68 | 2.33 |
| 8 | 承德露露 | 000848 | 36,080,172.00 | 2.26 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 35,351,556.66 | 2.22 |
| 10 | *ST金马 | 000602 | 34,653,100.46 | 2.17 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 108,617,126.28 | 7.14 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 75,925,462.86 | 4.99 |
| 3 | 鹏博士 | 600804 | 55,209,908.86 | 3.63 |
| 4 | 成商集团 | 600828 | 50,306,927.22 | 3.31 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 48,859,860.40 | 3.21 |
| 6 | 宁波银行 | 002142 | 46,238,928.00 | 3.04 |
| 7 | 承德露露 | 000848 | 46,093,675.56 | 3.03 |
| 8 | 兰州民百 | 600738 | 44,473,113.60 | 2.92 |
| 9 | 星湖科技 | 600866 | 43,212,835.80 | 2.84 |
| 10 | 鲁商置业 | 600223 | 40,142,511.01 | 2.64 |
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