股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中远航运	600428	444,727,256.83	5.39
2	招商银行	600036	347,072,318.15	4.21
3	兴业银行	601166	304,869,600.00	3.70
4	万 科Ａ	000002	299,235,737.60	3.63
5	苏宁电器	002024	291,860,173.20	3.54
6	中信证券	600030	267,750,000.00	3.25
7	民生银行	600016	236,568,573.99	2.87
8	浦发银行	600000	197,562,727.20	2.40
9	深发展A	000001	197,087,459.40	2.39
10	东方电气	600875	178,438,232.00	2.16

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	363,697,012.80	4.24
2	兴业银行	601166	330,871,986.00	3.85
3	烟台万华	600309	326,469,000.00	3.80
4	东方锅炉	600786	317,133,902.70	3.69
5	中远航运	600428	303,031,000.00	3.53
6	招商银行	600036	252,839,400.00	2.95
7	万 科Ａ	000002	238,795,200.00	2.78
8	建发股份	600153	225,072,866.74	2.62
9	中信证券	600030	195,388,105.64	2.28
10	苏宁电器	002024	190,316,280.00	2.22

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	363,697,012.80	4.24
2	兴业银行	601166	330,871,986.00	3.85
3	烟台万华	600309	326,469,000.00	3.80
4	东方锅炉	600786	317,133,902.70	3.69
5	中远航运	600428	303,031,000.00	3.53
6	招商银行	600036	252,839,400.00	2.95
7	万 科Ａ	000002	238,795,200.00	2.78
8	建发股份	600153	225,072,866.74	2.62
9	中信证券	600030	195,388,105.64	2.28
10	苏宁电器	002024	190,316,280.00	2.22
11	安阳钢铁	600569	181,216,860.31	2.11
12	华侨城Ａ	000069	170,282,778.00	1.98
13	民生银行	600016	164,205,600.00	1.91
14	S 川美丰	000731	159,639,449.82	1.86
15	山西汾酒	600809	156,768,000.00	1.83
16	福耀玻璃	600660	143,028,219.62	1.67
17	苏州高新	600736	138,795,000.00	1.62
18	中国人寿	601628	137,897,200.00	1.61
19	格力电器	000651	137,193,000.00	1.60
20	美的电器	000527	136,257,492.09	1.59
21	中海发展	600026	134,904,619.02	1.57
22	大亚科技	000910	115,901,645.62	1.35
23	双汇发展	000895	107,951,700.00	1.26
24	大厦股份	600327	106,878,000.00	1.25
25	柳化股份	600423	106,770,098.64	1.24
26	金 融 街	000402	95,931,736.20	1.12
27	保利地产	600048	89,805,257.92	1.05
28	天音控股	000829	83,974,682.96	0.98
29	中国船舶	600150	76,978,608.90	0.90
30	中国平安	601318	72,148,000.00	0.84
31	锡业股份	000960	71,344,800.00	0.83
32	许继电气	000400	69,613,122.60	0.81
33	东百集团	600693	65,312,800.00	0.76
34	华夏银行	600015	63,015,534.76	0.73
35	三一重工	600031	56,401,893.52	0.66
36	冠城大通	600067	54,725,600.00	0.64
37	唐钢股份	000709	54,456,400.00	0.63
38	山推股份	000680	54,244,980.25	0.63
39	宝钛股份	600456	53,343,524.64	0.62
40	辽宁成大	600739	51,939,101.52	0.61
41	华微电子	600360	50,148,366.50	0.58
42	火箭股份	600879	46,680,505.00	0.54
43	中粮地产	000031	45,612,882.06	0.53
44	关铝股份	000831	44,784,800.00	0.52
45	金发科技	600143	44,115,612.45	0.51
46	厦门空港	600897	43,707,600.00	0.51
47	宝胜股份	600973	42,698,271.00	0.50
48	名流置业	000667	40,544,092.08	0.47
49	恒生电子	600570	39,704,148.90	0.46
50	哈空调	600202	39,343,260.00	0.46
51	中联重科	000157	39,199,858.50	0.46
52	中国神华	601088	38,551,123.80	0.45
53	金岭矿业	000655	38,489,755.59	0.45
54	伊利股份	600887	37,801,970.50	0.44
55	青岛海尔	600690	37,732,800.00	0.44
56	中金黄金	600489	37,669,500.00	0.44
57	中材国际	600970	37,566,840.36	0.44
58	昆百大A	000560	36,855,727.20	0.43
59	宇通客车	600066	35,493,800.00	0.41
60	天津港	600717	35,344,164.20	0.41
61	柳 工	000528	33,324,773.37	0.39
62	法拉电子	600563	32,746,348.76	0.38
63	宏达股份	600331	31,269,659.20	0.36
64	张 裕Ａ	000869	30,816,000.00	0.36
65	深发展A	000001	30,454,242.00	0.35
66	金宇集团	600201	29,305,068.80	0.34
67	浙江阳光	600261	28,527,534.56	0.33
68	云天化	600096	27,251,512.65	0.32
69	平高电气	600312	27,038,789.34	0.32
70	中牧股份	600195	25,684,749.48	0.30
71	科华生物	002022	24,321,724.50	0.28
72	中成股份	000151	20,634,800.00	0.24
73	山东黄金	600547	18,571,325.04	0.22
74	新 和 成	002001	17,956,542.50	0.21
75	中国石油	601857	16,815,614.40	0.20
76	浙江医药	600216	16,580,811.40	0.19
77	国电南自	600268	16,360,257.99	0.19
78	湖北宜化	000422	15,830,880.00	0.18
79	浙江龙盛	600352	15,485,478.00	0.18
80	泸州老窖	000568	14,698,236.00	0.17
81	武钢股份	600005	11,426,000.00	0.13
82	中海油服	601808	11,345,936.00	0.13
83	第一铅笔	600612	8,711,522.06	0.10
84	恒瑞医药	600276	8,556,000.00	0.10
85	大红鹰	600830	6,314,000.00	0.07
86	重庆百货	600729	5,988,600.00	0.07
87	大商股份	600694	5,939,750.96	0.07
88	金风科技	002202	5,739,629.70	0.07
89	农 产 品	000061	5,198,400.00	0.06
90	长园新材	600525	4,671,000.00	0.05
91	五 粮 液	000858	4,396,551.60	0.05
92	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.05
93	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
94	中海集运	601866	3,980,996.10	0.05
95	中华企业	600675	3,870,000.00	0.05
96	长江电力	600900	3,508,200.00	0.04
97	阳之光	600673	2,638,000.00	0.03
98	天地科技	600582	2,569,000.00	0.03
99	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
100	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
101	凤凰光学	600071	926,000.00	0.01
102	云海金属	002182	920,461.08	0.01
103	广百股份	002187	849,439.41	0.01
104	中航光电	002179	786,144.10	0.01
105	华天科技	002185	722,463.68	0.01
106	御银股份	002177	700,740.00	0.01
107	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
108	久联发展	002037	411,800.00	0.00
109	利达光电	002189	363,237.00	0.00
110	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
111	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
112	延华智能	002178	255,060.80	0.00
113	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
114	※ST 天保	000965	154,900.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	356,760,965.67	4.10
2	东方锅炉	600786	301,230,182.80	3.46
3	建发股份	600153	267,604,277.90	3.07
4	中国人寿	601628	255,176,391.10	2.93
5	民生银行	600016	254,224,800.00	2.92
6	浦发银行	600000	240,728,512.50	2.77
7	山西汾酒	600809	236,935,608.53	2.72
8	万 科Ａ	000002	222,936,400.00	2.56
9	华侨城Ａ	000069	195,609,915.63	2.25
10	中远航运	600428	192,823,267.68	2.22

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	173,508,965.91	5.94
2	建发股份	600153	143,282,304.89	4.90
3	烟台万华	600309	115,298,612.00	3.95
4	上海汽车	600104	105,001,600.00	3.59
5	东方锅炉	600786	94,992,293.14	3.25
6	中国联通	600050	93,220,712.77	3.19
7	天地科技	600582	89,530,593.80	3.06
8	火箭股份	600879	79,245,565.43	2.71
9	中国平安	601318	77,230,800.00	2.64
10	万 科Ａ	000002	74,185,600.00	2.54

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	173,508,965.91	5.94
2	建发股份	600153	143,282,304.89	4.90
3	烟台万华	600309	115,298,612.00	3.95
4	上海汽车	600104	105,001,600.00	3.59
5	东方锅炉	600786	94,992,293.14	3.25
6	中国联通	600050	93,220,712.77	3.19
7	天地科技	600582	89,530,593.80	3.06
8	火箭股份	600879	79,245,565.43	2.71
9	中国平安	601318	77,230,800.00	2.64
10	万 科Ａ	000002	74,185,600.00	2.54
11	浦发银行	600000	73,180,000.00	2.50
12	华夏银行	600015	67,191,676.16	2.30
13	南山铝业	600219	60,809,200.00	2.08
14	中国人寿	601628	56,768,346.79	1.94
15	唐钢股份	000709	49,586,400.00	1.70
16	中成股份	000151	41,679,551.32	1.43
17	中信证券	600030	41,316,600.00	1.41
18	中远航运	600428	39,178,590.66	1.34
19	贵州茅台	600519	38,293,411.20	1.31
20	大秦铁路	601006	33,019,280.20	1.13
21	南方航空	600029	32,517,033.12	1.11
22	潞安环能	601699	31,953,392.10	1.09
23	东方电气	600875	31,940,000.00	1.09
24	中华企业	600675	31,343,115.66	1.07
25	神火股份	000933	30,358,800.00	1.04
26	宏达股份	600331	29,554,500.00	1.01
27	兰花科创	600123	26,951,068.32	0.92
28	长江电力	600900	26,913,600.00	0.92
29	华泰股份	600308	26,801,796.73	0.92
30	承德露露	000848	25,538,850.00	0.87
31	东阿阿胶	000423	22,985,600.00	0.79
32	中金岭南	000060	22,933,197.90	0.78
33	柳化股份	600423	22,897,322.50	0.78
34	中国船舶	600150	22,351,057.92	0.77
35	传化股份	002010	22,214,526.60	0.76
36	潍柴动力	000338	21,980,000.00	0.75
37	好当家	600467	21,268,800.00	0.73
38	长安汽车	000625	21,257,898.08	0.73
39	焦作万方	000612	21,059,929.05	0.72
40	华业地产	600240	19,791,677.60	0.68
41	华神集团	000790	18,267,094.20	0.63
42	山西汾酒	600809	17,797,400.00	0.61
43	锡业股份	000960	16,255,000.00	0.56
44	泸州老窖	000568	16,112,680.40	0.55
45	宝胜股份	600973	15,846,081.30	0.54
46	特变电工	600089	15,404,366.25	0.53
47	※ST 天保	000965	13,246,400.00	0.45
48	五矿发展	600058	13,086,550.00	0.45
49	开元控股	000516	12,960,000.00	0.44
50	中国远洋	601919	12,581,140.00	0.43
51	南京中商	600280	12,076,800.00	0.41
52	大厦股份	600327	11,880,000.00	0.41
53	五 粮 液	000858	11,640,200.00	0.40
54	华发股份	600325	11,525,400.00	0.39
55	浙江阳光	600261	11,329,750.74	0.39
56	晨鸣纸业	000488	11,248,364.00	0.39
57	农 产 品	000061	10,950,000.00	0.37
58	S 川美丰	000731	10,198,246.96	0.35
59	上海机电	600835	9,431,600.00	0.32
60	苏宁电器	002024	8,830,828.00	0.30
61	天士力	600535	8,760,000.00	0.30
62	恒生电子	600570	7,515,000.00	0.26
63	福田汽车	600166	7,499,400.00	0.26
64	益民商业	600824	7,404,383.25	0.25
65	格力电器	000651	6,980,000.00	0.24
66	广电网络	600831	6,758,050.00	0.23
67	经纬纺机	000666	6,594,760.00	0.23
68	上海医药	600849	6,593,000.00	0.23
69	海油工程	600583	6,516,000.00	0.22
70	万向钱潮	000559	5,963,600.00	0.20
71	工商银行	601398	5,010,000.00	0.17
72	通程控股	000419	3,925,235.27	0.13
73	国药股份	600511	3,888,000.00	0.13
74	许继电气	000400	3,757,600.00	0.13
75	航天通信	600677	3,460,000.00	0.12
76	名流置业	000667	3,110,800.00	0.11
77	湖北宜化	000422	2,772,000.00	0.09
78	中国远洋	601919	1,764,299.46	0.06
79	武汉健民	600976	1,702,400.00	0.06
80	中环股份	002129	1,381,419.68	0.05
81	东南网架	002135	1,089,746.84	0.04
82	中信银行	601998	1,030,584.00	0.04
83	恒星科技	002132	835,152.40	0.03
84	拓邦电子	002139	743,280.00	0.03
85	交通银行	601328	704,107.32	0.02
86	银轮股份	002126	647,758.02	0.02
87	利欧股份	002131	584,498.04	0.02
88	连云港	601008	537,294.60	0.02
89	安纳达	002136	337,223.04	0.01
90	沃尔核材	002130	278,493.85	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	104,369,671.80	4.41
2	山西汾酒	600809	94,316,700.00	3.98
3	浦发银行	600000	92,985,600.00	3.93
4	中信证券	600030	70,999,500.00	3.00
5	中国平安	601318	70,631,977.55	2.98
6	烟台万华	600309	58,817,178.00	2.48
7	华侨城Ａ	000069	58,528,000.00	2.47
8	天地科技	600582	57,575,826.00	2.43
9	云铝股份	000807	47,760,400.00	2.02
10	唐钢股份	000709	47,712,000.00	2.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	124,336,000.00	5.48
2	山西汾酒	600809	89,618,586.45	3.95
3	浦发银行	600000	82,043,500.00	3.62
4	武钢股份	600005	72,991,812.00	3.22
5	唐钢股份	000709	64,960,000.00	2.87
6	小商品城	600415	64,325,000.00	2.84
7	保利地产	600048	59,085,794.16	2.61
8	烟台万华	600309	54,517,500.00	2.40
9	工商银行	601398	52,700,000.00	2.32
10	长江电力	600900	47,740,997.53	2.11
11	攀钢钢钒	000629	未公布	未公布

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	124,336,000.00	5.48
2	山西汾酒	600809	89,618,586.45	3.95
3	浦发银行	600000	82,043,500.00	3.62
4	武钢股份	600005	72,991,812.00	3.22
5	唐钢股份	000709	64,960,000.00	2.87
6	小商品城	600415	64,325,000.00	2.84
7	保利地产	600048	59,085,794.16	2.61
8	烟台万华	600309	54,517,500.00	2.40
9	工商银行	601398	52,700,000.00	2.32
10	长江电力	600900	47,740,997.53	2.11
11	南山铝业	600219	46,298,500.00	2.04
12	上海机场	600009	44,814,809.00	1.98
13	盐湖钾肥	000792	44,316,501.36	1.95
14	万 科Ａ	000002	41,688,000.00	1.84
15	天地科技	600582	39,048,558.00	1.72
16	獐 子 岛	002069	37,765,730.88	1.67
17	中信证券	600030	35,046,400.00	1.55
18	恒瑞医药	600276	34,840,800.00	1.54
19	火箭股份	600879	33,655,375.26	1.48
20	大秦铁路	601006	30,156,300.00	1.33
21	柳化股份	600423	29,834,425.40	1.32
22	中联重科	000157	28,899,000.00	1.27
23	鞍钢股份	000898	28,579,645.20	1.26
24	中集集团	000039	28,260,000.00	1.25
25	伊利股份	600887	27,030,000.00	1.19
26	厦门国贸	600755	26,274,702.72	1.16
27	三一重工	600031	25,784,000.00	1.14
28	大厦股份	600327	25,722,400.00	1.13
29	银座股份	600858	25,722,152.12	1.13
30	宝钛股份	600456	24,821,700.00	1.09
31	张江高科	600895	24,224,179.68	1.07
32	中海发展	600026	23,598,000.00	1.04
33	华闻传媒	000793	23,272,321.60	1.03
34	金发科技	600143	23,258,555.58	1.03
35	建发股份	600153	23,011,877.07	1.02
36	太钢不锈	000825	22,332,600.00	0.99
37	招商地产	000024	21,568,800.00	0.95
38	武汉中百	000759	20,374,068.00	0.90
39	欧亚集团	600697	20,007,000.00	0.88
40	吉林敖东	000623	19,198,000.00	0.85
41	华仪电气	600290	19,169,665.97	0.85
42	神火股份	000933	18,832,800.00	0.83
43	承德露露	000848	17,200,200.00	0.76
44	江西长运	600561	17,018,000.00	0.75
45	中国石化	600028	16,872,000.00	0.74
46	万向德农	600371	15,300,347.40	0.67
47	王府井	600859	15,066,000.00	0.66
48	北辰实业	601588	14,409,361.20	0.64
49	驰宏锌锗	600497	14,140,000.00	0.62
50	贵州茅台	600519	13,789,310.00	0.61
51	农 产 品	000061	13,418,775.75	0.59
52	海鸥卫浴	002084	12,961,140.00	0.57
53	宝胜股份	600973	12,582,900.00	0.56
54	民生银行	600016	12,239,816.40	0.54
55	中材国际	600970	10,982,000.00	0.48
56	沈阳机床	000410	10,784,774.70	0.48
57	海油工程	600583	10,401,000.00	0.46
58	蓝星新材	600299	9,322,800.00	0.41
59	中科三环	000970	9,209,603.97	0.41
60	开滦股份	600997	8,814,400.00	0.39
61	长安汽车	000625	8,741,600.00	0.39
62	中兴通讯	000063	8,602,000.00	0.38
63	千金药业	600479	8,401,539.15	0.37
64	中远航运	600428	8,152,500.00	0.36
65	赣粤高速	600269	8,065,500.00	0.36
66	苏 泊 尔	002032	7,712,473.00	0.34
67	秦川发展	000837	7,027,800.00	0.31
68	金宇集团	600201	6,835,200.00	0.30
69	国药股份	600511	6,789,900.00	0.30
70	山推股份	000680	6,544,000.00	0.29
71	中国人寿	601628	5,441,971.20	0.24
72	中粮屯河	600737	5,271,000.00	0.23
73	法拉电子	600563	4,653,180.00	0.21
74	华侨城Ａ	000069	3,707,584.50	0.16
75	宇通客车	600066	2,634,000.00	0.12
76	大唐发电	601991	2,507,760.00	0.11
77	广州国光	002045	1,726,255.80	0.08
78	高新张铜	002075	1,507,715.88	0.07
79	青岛软控	002073	1,411,645.55	0.06
80	广州友谊	000987	1,254,880.00	0.06
81	莱宝高科	002106	1,120,620.00	0.05
82	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.05
83	生意宝	002095	979,592.64	0.04
84	德棉股份	002072	944,824.70	0.04
85	山河智能	002097	886,381.09	0.04
86	金 螳 螂	002081	884,304.00	0.04
87	※ST 天保	000965	883,000.00	0.04
88	日照港	600017	801,542.74	0.04
89	众和股份	002070	735,926.40	0.03
90	江苏宏宝	002071	717,943.17	0.03
91	广东鸿图	002101	664,402.50	0.03
92	冠福家用	002102	652,733.12	0.03
93	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.03
94	广深铁路	601333	608,688.00	0.03
95	金智科技	002090	604,621.50	0.03
96	东源电器	002074	598,588.53	0.03
97	苏州固锝	002079	550,596.80	0.02
98	中材科技	002080	426,121.00	0.02

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	75,544,000.00	3.14
2	上海机场	600009	54,826,000.00	2.28
3	伊利股份	600887	49,500,040.70	2.06
4	大秦铁路	601006	46,866,960.00	1.95
5	中化国际	600500	37,884,000.00	1.58
6	中海发展	600026	36,254,944.60	1.51
7	张江高科	600895	35,584,000.00	1.48
8	小商品城	600415	35,546,614.57	1.48
9	山西汾酒	600809	34,524,141.43	1.44
10	南山铝业	600219	31,342,685.12	1.30