股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,226,000,000.00	5.58
2	万 科Ａ	000002	692,084,300.80	3.15
3	民生银行	600016	649,268,784.99	2.96
4	招商银行	600036	565,868,144.61	2.58
5	中信证券	600030	537,230,925.00	2.45
6	中兴通讯	000063	485,760,000.00	2.21
7	五矿发展	600058	463,123,194.66	2.11
8	中远航运	600428	419,741,915.70	1.91
9	中国远洋	601919	419,012,589.16	1.91
10	华侨城Ａ	000069	410,147,039.52	1.87

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	1,667,151,136.00	5.49
2	南方航空	600029	838,200,000.00	2.76
3	工商银行	601398	766,046,583.36	2.52
4	中国平安	601318	742,593,263.40	2.45
5	中国神华	601088	667,734,949.35	2.20
6	万 科Ａ	000002	645,303,680.84	2.13
7	中兴通讯	000063	636,900,000.00	2.10
8	招商银行	600036	631,963,758.00	2.08
9	中信证券	600030	618,864,275.00	2.04
10	中国国航	601111	607,798,140.32	2.00

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	1,667,151,136.00	5.49
2	南方航空	600029	838,200,000.00	2.76
3	工商银行	601398	766,046,583.36	2.52
4	中国平安	601318	742,593,263.40	2.45
5	中国神华	601088	667,734,949.35	2.20
6	万 科Ａ	000002	645,303,680.84	2.13
7	中兴通讯	000063	636,900,000.00	2.10
8	招商银行	600036	631,963,758.00	2.08
9	中信证券	600030	618,864,275.00	2.04
10	中国国航	601111	607,798,140.32	2.00
11	中国远洋	601919	586,173,100.14	1.93
12	上海汽车	600104	556,960,222.50	1.84
13	五矿发展	600058	549,881,200.94	1.81
14	华侨城Ａ	000069	505,268,172.00	1.66
15	华夏银行	600015	481,826,655.64	1.59
16	中国人寿	601628	457,726,000.00	1.51
17	中远航运	600428	456,988,548.15	1.51
18	振华港机	600320	444,601,865.52	1.46
19	一汽轿车	000800	405,437,113.40	1.34
20	中色股份	000758	395,122,230.36	1.30
21	长江电力	600900	389,800,000.00	1.28
22	民生银行	600016	385,320,000.00	1.27
23	中粮地产	000031	365,704,706.00	1.21
24	广汇股份	600256	315,558,113.42	1.04
25	国投电力	600886	303,913,165.95	1.00
26	东方锅炉	600786	298,500,432.45	0.98
27	鞍钢股份	000898	291,535,419.84	0.96
28	贵州茅台	600519	288,485,320.00	0.95
29	武钢股份	600005	277,030,678.70	0.91
30	锡业股份	000960	264,909,253.86	0.87
31	湖北宜化	000422	263,596,278.27	0.87
32	浦发银行	600000	253,434,878.40	0.84
33	金 融 街	000402	247,067,659.80	0.81
34	中金岭南	000060	239,906,362.52	0.79
35	大秦铁路	601006	239,224,751.64	0.79
36	洪都航空	600316	226,491,332.55	0.75
37	中国卫星	600118	222,872,464.35	0.73
38	华能国际	600011	222,832,599.17	0.73
39	保利地产	600048	216,309,460.78	0.71
40	唐钢股份	000709	208,986,352.06	0.69
41	安阳钢铁	600569	198,290,624.60	0.65
42	国电电力	600795	198,083,520.00	0.65
43	焦作万方	000612	195,939,736.24	0.65
44	马钢股份	600808	190,481,691.20	0.63
45	交通银行	601328	183,925,500.00	0.61
46	江西铜业	600362	183,540,338.80	0.60
47	西山煤电	000983	180,889,500.00	0.60
48	辽宁成大	600739	177,598,528.00	0.59
49	航天通信	600677	168,339,165.00	0.55
50	赣粤高速	600269	163,493,000.00	0.54
51	盐湖钾肥	000792	162,395,376.00	0.54
52	冀东水泥	000401	155,625,000.00	0.51
53	东阿阿胶	000423	150,698,457.36	0.50
54	华发股份	600325	148,067,473.32	0.49
55	双环科技	000707	146,894,429.60	0.48
56	厦门空港	600897	135,780,688.26	0.45
57	关铝股份	000831	133,086,506.00	0.44
58	一汽夏利	000927	132,806,123.50	0.44
59	海油工程	600583	127,850,358.72	0.42
60	云南铜业	000878	116,404,326.99	0.38
61	津滨发展	000897	106,853,862.60	0.35
62	建发股份	600153	101,606,860.58	0.33
63	承德钒钛	600357	99,937,450.48	0.33
64	广深铁路	601333	95,577,066.20	0.31
65	伊利股份	600887	90,690,237.12	0.30
66	平煤天安	601666	90,556,646.62	0.30
67	潍柴动力	000338	86,600,000.00	0.29
68	中金黄金	600489	85,599,601.05	0.28
69	中国石油	601857	77,641,488.00	0.26
70	恒生电子	600570	77,142,000.00	0.25
71	张江高科	600895	76,926,776.00	0.25
72	科华生物	002022	76,455,427.00	0.25
73	海螺水泥	600585	67,718,959.00	0.22
74	潞安环能	601699	64,593,000.00	0.21
75	国阳新能	600348	64,462,324.56	0.21
76	山西汾酒	600809	61,127,560.00	0.20
77	福耀玻璃	600660	55,605,304.92	0.18
78	龙溪股份	600592	53,601,152.28	0.18
79	南山铝业	600219	53,380,000.00	0.18
80	太极集团	600129	52,475,427.81	0.17
81	宇通客车	600066	51,676,147.08	0.17
82	中海集运	601866	48,700,966.50	0.16
83	新世界	600628	40,045,230.87	0.13
84	白云机场	600004	37,364,708.64	0.12
85	益民商业	600824	28,550,592.00	0.09
86	中海油服	601808	28,399,180.00	0.09
87	南钢股份	600282	27,004,931.80	0.09
88	苏宁电器	002024	26,473,563.60	0.09
89	燕京啤酒	000729	25,491,676.30	0.08
90	武汉中百	000759	24,783,946.00	0.08
91	大亚科技	000910	21,169,098.11	0.07
92	通宝能源	600780	20,977,506.40	0.07
93	许继电气	000400	18,899,678.70	0.06
94	第一铅笔	600612	16,487,306.34	0.05
95	用友软件	600588	15,379,832.64	0.05
96	苏州高新	600736	15,052,420.02	0.05
97	国投新集	601918	7,094,461.44	0.02
98	金风科技	002202	5,739,629.70	0.02
99	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.01
100	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.01
101	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
102	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
103	云海金属	002182	920,461.08	0.00
104	广百股份	002187	849,439.41	0.00
105	绿大地	002200	827,355.90	0.00
106	中航光电	002179	786,144.10	0.00
107	华天科技	002185	722,463.68	0.00
108	嘉应制药	002198	743,440.09	0.00
109	御银股份	002177	700,740.00	0.00
110	路翔股份	002192	662,497.65	0.00
111	九鼎新材	002201	451,789.12	0.00
112	山东如意	002193	362,560.40	0.00
113	利达光电	002189	363,237.00	0.00
114	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
115	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
116	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
117	方正电机	002196	240,874.40	0.00
118	延华智能	002178	255,060.80	0.00
119	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	1,289,005,928.00	4.10
2	中信证券	600030	1,041,611,186.60	3.32
3	中国平安	601318	957,194,412.20	3.05
4	南方航空	600029	855,612,463.86	2.72
5	中国远洋	601919	711,523,489.74	2.27
6	五矿发展	600058	664,133,989.14	2.11
7	中国石化	600028	662,900,000.00	2.11
8	华夏银行	600015	614,457,810.16	1.96
9	中色股份	000758	611,947,306.80	1.95
10	招商银行	600036	597,012,000.00	1.90