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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华新水泥 | 600801 | 16,549,500.00 | 8.18 |
| 2 | 华侨城Ａ | 000069 | 11,832,000.00 | 5.85 |
| 3 | 南京银行 | 601009 | 11,726,118.90 | 5.79 |
| 4 | 柳 工 | 000528 | 10,182,928.00 | 5.03 |
| 5 | 三一重工 | 600031 | 9,771,832.48 | 4.83 |
| 6 | 中联重科 | 000157 | 9,210,557.82 | 4.55 |
| 7 | 古井贡酒 | 000596 | 9,070,953.32 | 4.48 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 8,900,100.00 | 4.40 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 8,405,600.00 | 4.15 |
| 10 | 冀中能源 | 000937 | 7,230,750.00 | 3.57 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江西铜业 | 600362 | 12,647,600.00 | 5.66 |
| 2 | 中国南车 | 601766 | 10,796,500.00 | 4.83 |
| 3 | 华新水泥 | 600801 | 9,933,000.00 | 4.45 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 9,003,800.00 | 4.03 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 7,860,000.00 | 3.52 |
| 6 | 冀中能源 | 000937 | 7,607,697.75 | 3.41 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 7,620,000.00 | 3.41 |
| 8 | 海康威视 | 002415 | 7,544,000.00 | 3.38 |
| 9 | 柳 工 | 000528 | 7,289,000.00 | 3.26 |
| 10 | 顺络电子 | 002138 | 7,201,833.80 | 3.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 18,511,500.00 | 6.15 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 16,068,000.00 | 5.34 |
| 3 | 海康威视 | 002415 | 14,527,470.69 | 4.83 |
| 4 | 中国南车 | 601766 | 14,275,000.00 | 4.74 |
| 5 | 燕京啤酒 | 000729 | 12,709,518.14 | 4.22 |
| 6 | 青岛啤酒 | 600600 | 11,937,000.00 | 3.96 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 11,811,100.00 | 3.92 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 11,560,000.00 | 3.84 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 11,556,000.00 | 3.84 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 11,167,200.00 | 3.71 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 18,884,600.00 | 6.67 |
| 2 | 中国银行 | 601988 | 16,950,000.00 | 5.99 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 16,500,000.00 | 5.83 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 14,556,000.00 | 5.14 |
| 5 | 山东黄金 | 600547 | 14,196,000.00 | 5.01 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 13,662,000.00 | 4.82 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 13,299,000.00 | 4.70 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 13,010,000.00 | 4.59 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 11,317,786.56 | 4.00 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 10,880,000.00 | 3.84 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 保利地产 | 600048 | 24,828,000.00 | 6.73 |
| 2 | 华侨城Ａ | 000069 | 24,255,000.00 | 6.58 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 23,915,320.00 | 6.49 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 23,865,600.00 | 6.47 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 22,152,000.00 | 6.01 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 17,400,000.00 | 4.72 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 17,088,000.00 | 4.63 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 15,120,000.00 | 4.10 |
| 9 | 江铃汽车 | 000550 | 14,766,000.00 | 4.00 |
| 10 | 中信银行 | 601998 | 13,230,000.00 | 3.59 |
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