股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 王府井 | 600859 | 122,545,526.97 | 4.23 |
2 | 华海药业 | 600521 | 108,334,338.72 | 3.74 |
3 | 招商银行 | 600036 | 96,910,456.40 | 3.34 |
4 | 贵州百灵 | 002424 | 92,872,341.69 | 3.20 |
5 | 石基信息 | 002153 | 86,123,320.80 | 2.97 |
6 | 宝钢股份 | 600019 | 74,407,232.27 | 2.57 |
7 | 拓维信息 | 002261 | 69,105,869.00 | 2.38 |
8 | 兴业银行 | 601166 | 65,823,445.71 | 2.27 |
9 | 用友软件 | 600588 | 62,775,727.44 | 2.17 |
10 | 世茂股份 | 600823 | 61,008,805.60 | 2.11 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石基信息 | 002153 | 94,814,006.00 | 4.89 |
2 | 国药股份 | 600511 | 80,119,227.20 | 4.13 |
3 | 招商银行 | 600036 | 74,955,908.79 | 3.87 |
4 | 拓维信息 | 002261 | 74,695,777.50 | 3.85 |
5 | 王府井 | 600859 | 74,039,067.62 | 3.82 |
6 | 用友软件 | 600588 | 70,413,811.74 | 3.63 |
7 | 中国平安 | 601318 | 52,138,944.00 | 2.69 |
8 | 中集集团 | 000039 | 51,598,250.22 | 2.66 |
9 | 青岛啤酒 | 600600 | 48,109,968.72 | 2.48 |
10 | 郑煤机 | 601717 | 46,699,159.92 | 2.41 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石基信息 | 002153 | 85,158,555.30 | 4.30 |
2 | 中海油服 | 601808 | 77,802,547.62 | 3.92 |
3 | 拓维信息 | 002261 | 70,477,345.89 | 3.56 |
4 | 紫金矿业 | 601899 | 70,163,264.36 | 3.54 |
5 | 中国建筑 | 601668 | 61,822,705.64 | 3.12 |
6 | 海正药业 | 600267 | 60,075,711.28 | 3.03 |
7 | 王府井 | 600859 | 53,746,374.40 | 2.71 |
8 | 中远航运 | 600428 | 51,345,012.45 | 2.59 |
9 | 上海机场 | 600009 | 49,893,337.50 | 2.52 |
10 | 大秦铁路 | 601006 | 49,676,944.90 | 2.51 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 海正药业 | 600267 | 96,214,041.20 | 5.31 |
2 | 王府井 | 600859 | 76,787,096.00 | 4.24 |
3 | 拓维信息 | 002261 | 58,570,494.40 | 3.23 |
4 | 新华医疗 | 600587 | 51,784,143.75 | 2.86 |
5 | 青岛啤酒 | 600600 | 48,433,934.12 | 2.67 |
6 | 航天电子 | 600879 | 45,460,480.00 | 2.51 |
7 | 石基信息 | 002153 | 38,321,604.16 | 2.12 |
8 | 贵州百灵 | 002424 | 36,090,595.59 | 1.99 |
9 | 杭氧股份 | 002430 | 35,320,149.90 | 1.95 |
10 | 五 粮 液 | 000858 | 34,371,054.59 | 1.90 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 69,339,108.52 | 5.19 |
2 | 建设银行 | 601939 | 49,445,631.90 | 3.70 |
3 | 苏宁电器 | 002024 | 41,443,430.69 | 3.10 |
4 | 大秦铁路 | 601006 | 39,873,523.20 | 2.99 |
5 | 置信电气 | 600517 | 38,646,149.16 | 2.90 |
6 | 香溢融通 | 600830 | 37,062,500.00 | 2.78 |
7 | 中国平安 | 601318 | 36,711,360.00 | 2.75 |
8 | 红日药业 | 300026 | 33,376,644.00 | 2.50 |
9 | 爱尔眼科 | 300015 | 31,600,983.60 | 2.37 |
10 | 通宝能源 | 600780 | 30,380,240.00 | 2.28 |
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